国泰恒生港股通指数(LOF)
(501309)公募股票型LOF指数型
0.9422
-1.25%-0.0118
单位净值 [2023-05-24]
0.9422
累计净值 [2023-05-24]
净值估算 [2023-06-01 ]
- 最近一月:-1.47%
- 最近一季:-0.58%
- 最近半年:8.29%
- 今年以来:-0.42%
- 最近一年:1.37%
- 最近两年:-22.98%
- 最近三年:-1.77%
- 成立以来:-5.78%
- 成立日期:2018-11-06
- 基金经理:吴向军 朱丹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.38亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.36亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:国泰
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |