国泰恒生港股通指数(LOF)

(501309)公募股票型LOF指数型
0.9422 -1.25%-0.0118
单位净值 [2023-05-24]
0.9422
累计净值 [2023-05-24]
       
净值估算 [2023-06-01   ]
  • 最近一月:-1.47%
  • 最近一季:-0.58%
  • 最近半年:8.29%
  • 今年以来:-0.42%
  • 最近一年:1.37%
  • 最近两年:-22.98%
  • 最近三年:-1.77%
  • 成立以来:-5.78%
  • 成立日期:2018-11-06
  • 基金经理:吴向军 朱丹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.38亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.36亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:国泰
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据