国泰恒生港股通指数(LOF)
(501309)公募股票型LOF指数型
0.9422
-1.25%-0.0118
单位净值 [2023-05-24]
0.9422
累计净值 [2023-05-24]
净值估算 [2023-06-01 ]
- 最近一月：-1.47%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：8.29%
- 今年以来：-0.42%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：-22.98%
- 最近三年：-1.77%
- 成立以来：-5.78%
- 成立日期：2018-11-06
- 基金经理：吴向军 朱丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-23 | 关于终止为国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)提供证券交易所市场登记服务的公告 |
| 2023-08-22 | 关于国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)终止上市的公告 |
| 2023-08-17 | 国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）终止上市的提示性公告 |
| 2023-08-16 | 国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）终止上市的公告 |
| 2023-08-03 | 国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）清算剩余财产分配公告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-21 | 国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）清算资金发放公告 |
| 2023-06-20 | 国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）清算报告提示性公告 |
| 2023-06-20 | 国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）清算报告 |
| 2023-05-25 | 国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2023-05-25 | 国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2023-05-24 | 关于国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）停牌公告 |
| 2023-05-23 | 关于国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回、定期定额投资及转托管业务的公告 |
| 2023-05-22 | 关于国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）在基金份额持有人大会计票日停牌有关安排的提示性公告 |
| 2023-05-18 | 关于国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）在基金份额持有人大会计票日停牌有关安排的提示性公告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2023-04-22 | 国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |