国泰恒生港股通指数(LOF)

(501309)公募股票型LOF指数型
0.9422 -1.25%-0.0118
单位净值 [2023-05-24]
0.9422
累计净值 [2023-05-24]
       
净值估算 [2023-06-01   ]
  • 最近一月:-1.47%
  • 最近一季:-0.58%
  • 最近半年:8.29%
  • 今年以来:-0.42%
  • 最近一年:1.37%
  • 最近两年:-22.98%
  • 最近三年:-1.77%
  • 成立以来:-5.78%
  • 成立日期:2018-11-06
  • 基金经理:吴向军 朱丹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.38亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.36亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-05-24 0.9422 0.9422 -1.25%
2023-05-23 0.9541 0.9541 -0.81%
2023-05-22 0.9619 0.9619 0.88%
2023-05-19 0.9535 0.9535 -0.32%
2023-05-18 0.9566 0.9566 0.96%
2023-05-17 0.9475 0.9475 -1.80%
2023-05-16 0.9649 0.9649 -0.12%
2023-05-15 0.9661 0.9661 1.89%
2023-05-12 0.9482 0.9482 -0.83%
2023-05-11 0.9561 0.9561 -0.42%
业绩分析 更多>>

更新日期:2023-05-24

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰恒生港股通指数(LOF) --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.36% -1.67% -1.25% 4.82% 3.16% 5.61%
深证成指 -0.78% -3.82% -7.34% 0.36% -3.80% 0.15%
沪深300 -1.63% -2.96% -4.64% 3.70% -3.47% 1.46%
股票型 -2.13% -3.67% -5.20% -1.63% -0.82% -0.46%
混合型 -1.19% -2.92% -5.00% -2.70% -2.52% -1.77%
债券型 -0.01% 0.25% 1.02% 1.52% 1.97% 1.75%
FOF -1.38% -3.79% -3.87% -2.42% -4.59% -1.41%
QDII -5.27% -5.21% -5.41% -3.71% -5.12% -8.26%
另类投资 -0.26% -0.50% 0.93% 1.17% 0.25% 0.99%
ETF -2.63% -4.17% -4.11% 0.14% 0.74% 0.92%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-03-31 0.35亿份 未公布
2022-03-31 0.38亿份 未公布
2021-09-30 0.30亿份 未公布
2021-06-30 0.31亿份 未公布
2021-03-31 0.35亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

吴向军 上任时间:2018-11-06

吴向军先生:硕士研究生。2004年6月至2007年6月在美国Avera Global Partners工作,担任股票分析师;2007年6月至2011年4月美国Security Global Investors 工作,担任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司,2013年4月起任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理,2013年8月至2017年12月兼任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理,2015年7 展开∨ 收起∧

朱丹 上任时间:2020-11-06

朱丹女士:国籍中国,硕士研究生,2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2020年11月6日起担任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2023-10-25 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-08-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-23 关于终止为国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)提供证券交易所市场登记服务的公告
2023-08-22 关于国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)终止上市的公告
2023-08-17 国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)终止上市的提示性公告
2023-08-16 国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)终止上市的公告
2023-08-03 国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)清算剩余财产分配公告
2023-07-21 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-06-21 国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)清算资金发放公告
2023-06-20 国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)清算报告提示性公告
2023-06-20 国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)清算报告
2023-05-25 国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2023-05-25 国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2023-05-24 关于国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)停牌公告
2023-05-23 关于国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回、定期定额投资及转托管业务的公告
2023-05-22 关于国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)在基金份额持有人大会计票日停牌有关安排的提示性公告
2023-05-18 关于国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)在基金份额持有人大会计票日停牌有关安排的提示性公告
2023-04-27 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告
2023-04-22 国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告
2023-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告