国泰恒生港股通指数(LOF)

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.29%	1.23	366.97	11.08%	0.09 (7.32%)
2	01299	友邦保险	6.65%	3.06	237.27	7.16%	0.12 (3.92%)
3	00005	汇丰控股	6.27%	5.16	223.79	6.75%	0.32 (6.20%)
4	03690	美团-W	5.07%	1.16	181.02	5.46%	-0.10 (-8.62%)
5	00388	香港交易所	2.96%	0.35	105.42	3.18%	0.00 (0.00%)
6	00939	建设银行	2.95%	24.10	105.32	3.18%	0.00 (0.00%)
7	02318	中国平安	2.13%	1.65	76.13	2.30%	0.40 (24.24%)
8	00941	中国移动	1.88%	1.45	67.03	2.02%	0.00 (0.00%)
9	01398	工商银行	1.52%	15.10	54.21	1.64%	0.00 (0.00%)
10	03968	招商银行	1.42%	1.30	50.69	1.53%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.29%	1.23	366.97	11.08%	0.09 (7.32%)
2	01299	友邦保险	6.65%	3.06	237.27	7.16%	0.12 (3.92%)
3	00005	汇丰控股	6.27%	5.16	223.79	6.75%	0.32 (6.20%)
4	03690	美团-W	5.07%	1.16	181.02	5.46%	-0.10 (-8.62%)
5	00388	香港交易所	2.96%	0.35	105.42	3.18%	0.00 (0.00%)
6	00939	建设银行	2.95%	24.10	105.32	3.18%	0.00 (0.00%)
7	02318	中国平安	2.13%	1.65	76.13	2.30%	0.40 (24.24%)
8	00941	中国移动	1.88%	1.45	67.03	2.02%	0.00 (0.00%)
9	01398	工商银行	1.52%	15.10	54.21	1.64%	0.00 (0.00%)
10	03968	招商银行	1.42%	1.30	50.69	1.53%	新增
11	02269	药明生物	1.35%	0.90	48.11	1.45%	---
12	01024	快手-W	1.33%	0.75	47.60	1.44%	---
13	01109	华润置地	1.25%	1.40	44.70	1.35%	---
14	00883	中国海洋石油	1.12%	4.50	40.09	1.21%	---
15	00016	新鸿基地产	1.07%	0.40	38.16	1.15%	---
16	02899	紫金矿业	1.06%	4.00	37.80	1.14%	---
17	03988	中国银行	1.02%	14.30	36.32	1.10%	---
18	02628	中国人寿	1.01%	3.00	35.91	1.08%	---
19	01211	比亚迪股份	0.96%	0.20	34.41	1.04%	---
20	01928	金沙中国有限公司	0.96%	1.48	34.25	1.03%	---
21	02331	李宁	0.93%	0.55	33.29	1.00%	---
22	01810	小米集团-W	0.93%	3.38	33.02	1.00%	---
23	00001	长和	0.88%	0.75	31.39	0.95%	---
24	01093	石药集团	0.87%	4.25	31.10	0.94%	---
25	01088	中国神华	0.85%	1.50	30.21	0.91%	---
26	03898	时代电气	0.79%	0.81	28.03	0.85%	---
27	00066	港铁公司	0.78%	0.75	27.70	0.84%	---
28	00241	阿里健康	0.77%	4.60	27.32	0.82%	---
29	06618	京东健康	0.77%	0.43	27.40	0.83%	---
30	00669	创科实业	0.76%	0.35	27.23	0.82%	---
31	00728	中国电信	0.75%	9.80	26.85	0.81%	---
32	02313	申洲国际	0.70%	0.32	25.10	0.76%	---
33	02388	中银香港	0.67%	1.00	23.76	0.72%	---
34	00268	金蝶国际	0.63%	1.50	22.43	0.68%	---
35	02319	蒙牛乳业	0.62%	0.70	22.13	0.67%	---
36	01876	百威亚太	0.61%	1.00	21.93	0.66%	---
37	02382	舜宇光学科技	0.60%	0.26	21.56	0.65%	---
38	00386	中国石油化工股份	0.59%	6.20	20.89	0.63%	---
39	02588	中银航空租赁	0.59%	0.36	20.95	0.63%	---
40	00857	中国石油股份	0.57%	6.40	20.42	0.62%	---
41	00002	中电控股	0.57%	0.40	20.35	0.61%	---
42	00175	吉利汽车	0.57%	2.00	20.36	0.61%	---
43	00291	华润啤酒	0.55%	0.40	19.49	0.59%	---
44	02688	新奥能源	0.55%	0.20	19.58	0.59%	---
45	01113	长实集团	0.54%	0.45	19.31	0.58%	---
46	00006	电能实业	0.54%	0.50	19.09	0.58%	---
47	00017	新世界发展	0.54%	0.97	19.16	0.58%	---
48	00027	银河娱乐	0.52%	0.40	18.44	0.56%	---
49	02273	固生堂	0.51%	0.40	18.04	0.54%	---
50	02020	安踏体育	0.51%	0.20	18.28	0.55%	---
51	00293	国泰航空	0.51%	2.40	18.26	0.55%	---
52	00011	恒生银行	0.49%	0.15	17.39	0.52%	---
53	01171	兖矿能源	0.48%	0.80	17.01	0.51%	---
54	01898	中煤能源	0.48%	3.00	17.01	0.51%	---
55	00762	中国联通	0.48%	4.00	17.24	0.52%	---
56	06030	中信证券	0.47%	1.20	16.92	0.51%	---
57	01997	九龙仓置业	0.46%	0.40	16.26	0.49%	---
58	00981	中芯国际	0.46%	1.10	16.43	0.50%	---
59	06862	海底捞	0.45%	0.80	16.01	0.48%	---
60	00960	龙湖集团	0.43%	0.70	15.20	0.46%	---
61	06078	海吉亚医疗	0.42%	0.30	15.01	0.45%	---
62	01797	东方甄选	0.39%	0.30	14.07	0.42%	---
63	01066	威高股份	0.39%	1.20	13.74	0.41%	---
64	01658	邮储银行	0.38%	3.10	13.42	0.41%	---
65	00916	龙源电力	0.38%	1.60	13.63	0.41%	---
66	01055	中国南方航空股份	0.38%	3.00	13.62	0.41%	---
67	00688	中国海外发展	0.36%	0.70	12.88	0.39%	---
68	09869	海伦司	0.33%	0.90	11.92	0.36%	---
69	03323	中国建材	0.32%	2.00	11.46	0.35%	---
70	09926	康方生物	0.32%	0.30	11.52	0.35%	---
71	00853	微创医疗	0.31%	0.60	11.02	0.33%	---
72	06690	海尔智家	0.31%	0.46	10.93	0.33%	---
73	02338	潍柴动力	0.31%	1.20	11.23	0.34%	---
74	01177	中国生物制药	0.30%	2.60	10.61	0.32%	---
75	02279	雍禾医疗	0.30%	1.00	10.70	0.32%	---
76	01772	赣锋锂业	0.29%	0.20	10.21	0.31%	---
77	00003	香港中华煤气	0.29%	1.55	10.28	0.31%	---
78	03908	中金公司	0.28%	0.76	10.12	0.31%	---
79	01929	周大福	0.28%	0.70	9.95	0.30%	---
80	00763	中兴通讯	0.28%	0.66	10.14	0.31%	---
81	01099	国药控股	0.28%	0.56	9.92	0.30%	---
82	00570	中国中药	0.27%	3.00	9.51	0.29%	---
83	01818	招金矿业	0.26%	1.20	9.30	0.28%	---
84	01513	丽珠医药	0.26%	0.40	9.38	0.28%	---
85	01548	金斯瑞生物科技	0.25%	0.40	8.88	0.27%	---
86	01801	信达生物	0.25%	0.30	8.98	0.27%	---
87	00135	昆仑能源	0.25%	1.80	8.96	0.27%	---
88	01877	君实生物	0.24%	0.20	8.66	0.26%	---
89	00631	三一国际	0.24%	1.20	8.59	0.26%	---
90	06969	思摩尔国际	0.24%	0.80	8.66	0.26%	---
91	09618	京东集团-SW	0.24%	0.04	8.62	0.26%	---
92	01787	山东黄金	0.22%	0.60	7.76	0.23%	---
93	00992	联想集团	0.22%	1.40	8.02	0.24%	---
94	03692	翰森制药	0.22%	0.60	7.96	0.24%	---
95	00914	海螺水泥	0.21%	0.30	7.32	0.22%	---
96	00322	康师傅控股	0.21%	0.60	7.39	0.22%	---
97	01038	长江基建集团	0.20%	0.20	7.30	0.22%	---
98	03888	金山软件	0.20%	0.30	6.99	0.21%	---
99	01610	中粮家佳康	0.20%	3.50	6.96	0.21%	---
100	01585	雅迪控股	0.20%	0.60	7.00	0.21%	---
101	03800	协鑫科技	0.20%	4.00	7.08	0.21%	---
102	00586	海螺创业	0.19%	0.45	6.82	0.21%	---
103	02333	长城汽车	0.18%	0.70	6.36	0.19%	---
104	02359	药明康德	0.17%	0.08	6.19	0.19%	---
105	01288	农业银行	0.17%	2.60	6.21	0.19%	---
106	00288	万洲国际	0.16%	1.40	5.68	0.17%	---
107	01766	中国中车	0.16%	2.00	5.62	0.17%	---
108	01919	中远海控	0.15%	0.76	5.40	0.16%	---
109	00868	信义玻璃	0.15%	0.40	5.20	0.16%	---
110	03808	中国重汽	0.14%	0.50	4.86	0.15%	---
111	00151	中国旺旺	0.13%	1.00	4.66	0.14%	---
112	00285	比亚迪电子	0.13%	0.20	4.48	0.14%	---
113	01972	太古地产	0.13%	0.26	4.61	0.14%	---
114	03759	康龙化成	0.12%	0.09	4.35	0.13%	---
115	02400	心动公司	0.11%	0.20	3.86	0.12%	---
116	00101	恒隆地产	0.11%	0.30	4.09	0.12%	---
117	01882	海天国际	0.10%	0.20	3.73	0.11%	---
118	06185	康希诺生物	0.10%	0.06	3.58	0.11%	---
119	02883	中海油田服务	0.10%	0.40	3.39	0.10%	---
120	01209	华润万象生活	0.10%	0.10	3.54	0.11%	---
121	00390	中国中铁	0.10%	1.00	3.68	0.11%	---
122	06060	众安在线	0.09%	0.16	3.07	0.09%	---
123	00358	江西铜业股份	0.09%	0.30	3.09	0.09%	---
124	00968	信义光能	0.09%	0.40	3.09	0.09%	---
125	03311	中国建筑国际	0.09%	0.40	3.13	0.09%	---
126	01378	中国宏桥	0.09%	0.50	3.29	0.10%	---
127	03998	波司登	0.09%	1.00	3.31	0.10%	---
128	01157	中联重科	0.09%	1.00	3.30	0.10%	---
129	00270	粤海投资	0.08%	0.40	2.86	0.09%	---
130	03993	洛阳钼业	0.08%	0.90	2.90	0.09%	---
131	02600	中国铝业	0.08%	1.00	2.97	0.09%	---
132	00880	澳博控股	0.07%	0.60	2.42	0.07%	---
133	03347	泰格医药	0.07%	0.03	2.42	0.07%	---
134	02343	太平洋航运	0.07%	1.00	2.36	0.07%	---
135	06886	HTSC	0.07%	0.32	2.55	0.08%	---
136	02328	中国财险	0.07%	0.40	2.65	0.08%	---
137	00667	中国东方教育	0.06%	0.40	2.23	0.07%	---
138	02196	复星医药	0.06%	0.10	2.23	0.07%	---
139	02202	万科企业	0.04%	0.10	1.41	0.04%	---
140	00177	江苏宁沪高速公路	0.04%	0.20	1.27	0.04%	---
141	00587	海螺环保	0.04%	0.45	1.27	0.04%	---
142	00152	深圳国际	0.03%	0.15	1.03	0.03%	---
143	02013	微盟集团	0.03%	0.20	1.19	0.04%	---
144	02018	瑞声科技	0.02%	0.05	0.80	0.02%	---
145	09909	宝龙商业	0.02%	0.15	0.87	0.03%	---
146	01117	现代牧业	0.02%	1.00	0.88	0.03%	---
147	09868	小鹏汽车-W	0.02%	0.02	0.69	0.02%	---
148	09658	特海国际	0.02%	0.08	0.71	0.02%	---
149	00451	协鑫新能源	0.01%	0.17	0.20	0.01%	---
150	00799	IGG	0.01%	0.10	0.26	0.01%	---
151	01186	中国铁建	0.01%	0.05	0.21	0.01%	---
152	02208	金风科技	0.01%	0.04	0.25	0.01%	---
153	03913	合景悠活	0.00%	0.10	0.15	0.00%	---
154	00816	金茂服务	0.00%	0.05	0.17	0.00%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.20%	1.03	312.17	9.88%	-0.01 (-0.97%)
2	00005	汇丰控股	6.51%	5.00	220.85	6.99%	-0.52 (-10.40%)
3	01299	友邦保险	6.30%	2.94	213.83	6.77%	-0.16 (-5.44%)
4	03690	美团-W	5.34%	1.09	181.03	5.73%	-0.02 (-1.83%)
5	00388	香港交易所	3.21%	0.33	108.93	3.45%	0.03 (9.09%)
6	00939	建设银行	3.20%	24.10	108.69	3.44%	-4.00 (-16.60%)
7	00941	中国移动	1.79%	1.45	60.76	1.92%	-0.50 (-34.48%)
8	01398	工商银行	1.78%	15.10	60.25	1.91%	-2.00 (-13.24%)
9	02318	中国平安	1.68%	1.25	57.02	1.81%	-0.20 (-16.00%)
10	01211	比亚迪股份	1.58%	0.20	53.71	1.70%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.20%	1.03	312.17	9.88%	-0.01 (-0.97%)
2	00005	汇丰控股	6.51%	5.00	220.85	6.99%	-0.52 (-10.40%)
3	01299	友邦保险	6.30%	2.94	213.83	6.77%	-0.16 (-5.44%)
4	03690	美团-W	5.34%	1.09	181.03	5.73%	-0.02 (-1.83%)
5	00388	香港交易所	3.21%	0.33	108.93	3.45%	0.03 (9.09%)
6	00939	建设银行	3.20%	24.10	108.69	3.44%	-4.00 (-16.60%)
7	00941	中国移动	1.79%	1.45	60.76	1.92%	-0.50 (-34.48%)
8	01398	工商银行	1.78%	15.10	60.25	1.91%	-2.00 (-13.24%)
9	02318	中国平安	1.68%	1.25	57.02	1.81%	-0.20 (-16.00%)
10	01211	比亚迪股份	1.58%	0.20	53.71	1.70%	新增
11	02269	药明生物	1.45%	0.80	49.12	1.56%	---
12	02388	中银香港	1.33%	1.70	45.07	1.43%	---
13	01024	快手-W	1.32%	0.60	44.84	1.42%	---
14	01109	华润置地	1.29%	1.40	43.82	1.39%	---
15	01113	长实集团	1.19%	0.85	40.34	1.28%	---
16	01810	小米集团-W	1.16%	3.38	39.41	1.25%	---
17	00883	中国海洋石油	1.15%	4.40	38.98	1.23%	---
18	03988	中国银行	1.13%	14.30	38.32	1.21%	---
19	00688	中国海外发展	1.06%	1.70	36.06	1.14%	---
20	03800	协鑫科技	1.05%	11.00	35.64	1.13%	---
21	02331	李宁	1.01%	0.55	34.19	1.08%	---
22	00001	长和	1.00%	0.75	34.03	1.08%	---
23	02319	蒙牛乳业	0.99%	1.00	33.48	1.06%	---
24	01658	邮储银行	0.96%	6.10	32.51	1.03%	---
25	03968	招商银行	0.93%	0.70	31.43	1.00%	---
26	00016	新鸿基地产	0.93%	0.40	31.71	1.00%	---
27	02382	舜宇光学科技	0.90%	0.28	30.63	0.97%	---
28	01288	农业银行	0.79%	10.60	26.82	0.85%	---
29	00916	龙源电力	0.76%	2.00	25.92	0.82%	---
30	00669	创科实业	0.72%	0.35	24.50	0.78%	---
31	00914	海螺水泥	0.69%	0.80	23.26	0.74%	---
32	02343	太平洋航运	0.68%	9.00	23.13	0.73%	---
33	00002	中电控股	0.66%	0.40	22.27	0.70%	---
34	00728	中国电信	0.66%	9.80	22.34	0.71%	---
35	02688	新奥能源	0.65%	0.20	22.05	0.70%	---
36	00006	电能实业	0.62%	0.50	21.10	0.67%	---
37	00857	中国石油股份	0.60%	6.40	20.48	0.65%	---
38	02588	中银航空租赁	0.60%	0.36	20.30	0.64%	---
39	00291	华润啤酒	0.59%	0.40	20.01	0.63%	---
40	00066	港铁公司	0.57%	0.55	19.28	0.61%	---
41	01088	中国神华	0.57%	1.00	19.24	0.61%	---
42	00881	中升控股	0.56%	0.40	18.93	0.60%	---
43	00386	中国石油化工股份	0.55%	6.20	18.72	0.59%	---
44	06030	中信证券	0.53%	1.20	18.00	0.57%	---
45	00011	恒生银行	0.52%	0.15	17.77	0.56%	---
46	01816	中广核电力	0.51%	10.70	17.33	0.55%	---
47	00631	三一国际	0.50%	2.40	17.11	0.54%	---
48	00981	中芯国际	0.50%	1.10	17.11	0.54%	---
49	00390	中国中铁	0.49%	4.00	16.60	0.53%	---
50	06969	思摩尔国际	0.49%	0.80	16.56	0.52%	---
51	02020	安踏体育	0.49%	0.20	16.49	0.52%	---
52	03606	福耀玻璃	0.48%	0.48	16.34	0.52%	---
53	00027	银河娱乐	0.47%	0.40	16.01	0.51%	---
54	00288	万洲国际	0.46%	3.00	15.53	0.49%	---
55	09979	绿城管理控股	0.46%	3.00	15.54	0.49%	---
56	06098	碧桂园服务	0.44%	0.50	14.95	0.47%	---
57	02899	紫金矿业	0.44%	1.80	14.80	0.47%	---
58	01772	赣锋锂业	0.43%	0.20	14.47	0.46%	---
59	03808	中国重汽	0.43%	1.55	14.59	0.46%	---
60	09922	九毛九	0.42%	0.80	14.26	0.45%	---
61	03323	中国建材	0.42%	2.00	14.34	0.45%	---
62	02380	中国电力	0.38%	3.00	12.78	0.40%	---
63	02338	潍柴动力	0.38%	1.20	12.79	0.40%	---
64	01997	九龙仓置业	0.38%	0.40	12.79	0.40%	---
65	00868	信义玻璃	0.38%	0.80	12.87	0.41%	---
66	09869	海伦司	0.37%	0.80	12.38	0.39%	---
67	00762	中国联通	0.37%	4.00	12.68	0.40%	---
68	01093	石药集团	0.36%	1.85	12.31	0.39%	---
69	06618	京东健康	0.36%	0.23	12.11	0.38%	---
70	06690	海尔智家	0.34%	0.46	11.43	0.36%	---
71	00144	招商局港口	0.34%	1.00	11.41	0.36%	---
72	01055	中国南方航空股份	0.34%	3.00	11.64	0.37%	---
73	01610	中粮家佳康	0.34%	3.50	11.38	0.36%	---
74	00960	龙湖集团	0.33%	0.35	11.09	0.35%	---
75	00003	香港中华煤气	0.33%	1.55	11.21	0.35%	---
76	01177	中国生物制药	0.33%	2.60	11.05	0.35%	---
77	03908	中金公司	0.32%	0.76	10.87	0.34%	---
78	03311	中国建筑国际	0.31%	1.40	10.39	0.33%	---
79	00763	中兴通讯	0.30%	0.66	10.32	0.33%	---
80	00135	昆仑能源	0.29%	1.80	9.90	0.31%	---
81	02313	申洲国际	0.29%	0.12	9.75	0.31%	---
82	01209	华润万象生活	0.29%	0.30	9.98	0.32%	---
83	09618	京东集团-SW	0.28%	0.04	9.47	0.30%	---
84	02333	长城汽车	0.28%	0.70	9.66	0.31%	---
85	01099	国药控股	0.27%	0.56	9.11	0.29%	---
86	01929	周大福	0.26%	0.70	8.83	0.28%	---
87	00992	联想集团	0.26%	1.40	8.78	0.28%	---
88	00316	东方海外国际	0.26%	0.05	8.89	0.28%	---
89	01171	兖矿能源	0.25%	0.40	8.42	0.27%	---
90	01313	华润水泥控股	0.24%	1.80	8.12	0.26%	---
91	00836	华润电力	0.24%	0.60	8.31	0.26%	---
92	03692	翰森制药	0.24%	0.60	8.13	0.26%	---
93	01038	长江基建集团	0.24%	0.20	8.23	0.26%	---
94	03888	金山软件	0.23%	0.30	7.85	0.25%	---
95	02359	药明康德	0.22%	0.08	7.51	0.24%	---
96	00293	国泰航空	0.22%	1.00	7.35	0.23%	---
97	01919	中远海控	0.21%	0.76	7.12	0.23%	---
98	06186	中国飞鹤	0.20%	0.90	6.94	0.22%	---
99	00322	康师傅控股	0.20%	0.60	6.89	0.22%	---
100	00586	海螺创业	0.19%	0.45	6.58	0.21%	---
101	03759	康龙化成	0.18%	0.09	6.05	0.19%	---
102	00151	中国旺旺	0.17%	1.00	5.83	0.18%	---
103	01308	海丰国际	0.17%	0.30	5.70	0.18%	---
104	01766	中国中车	0.15%	2.00	5.00	0.16%	---
105	01548	金斯瑞生物科技	0.14%	0.20	4.87	0.15%	---
106	00241	阿里健康	0.14%	1.00	4.62	0.15%	---
107	01972	太古地产	0.13%	0.26	4.33	0.14%	---
108	06078	海吉亚医疗	0.13%	0.10	4.46	0.14%	---
109	00902	华能国际电力股份	0.12%	1.20	4.01	0.13%	---
110	00285	比亚迪电子	0.12%	0.20	4.23	0.13%	---
111	03998	波司登	0.12%	1.00	4.16	0.13%	---
112	00017	新世界发展	0.12%	0.17	4.21	0.13%	---
113	00968	信义光能	0.12%	0.40	4.14	0.13%	---
114	01378	中国宏桥	0.11%	0.50	3.79	0.12%	---
115	01157	中联重科	0.11%	1.00	3.58	0.11%	---
116	00101	恒隆地产	0.11%	0.30	3.82	0.12%	---
117	03993	洛阳钼业	0.10%	0.90	3.38	0.11%	---
118	06060	众安在线	0.10%	0.16	3.50	0.11%	---
119	06886	HTSC	0.09%	0.32	3.18	0.10%	---
120	02883	中海油田服务	0.08%	0.40	2.63	0.08%	---
121	00270	粤海投资	0.08%	0.40	2.84	0.09%	---
122	00358	江西铜业股份	0.08%	0.30	2.75	0.09%	---
123	02328	中国财险	0.08%	0.40	2.79	0.09%	---
124	03347	泰格医药	0.07%	0.03	2.33	0.07%	---
125	02196	复星医药	0.07%	0.10	2.48	0.08%	---
126	03669	永达汽车	0.07%	0.35	2.22	0.07%	---
127	02600	中国铝业	0.07%	1.00	2.54	0.08%	---
128	00587	海螺环保	0.06%	0.45	2.10	0.07%	---
129	00880	澳博控股	0.05%	0.60	1.82	0.06%	---
130	02202	万科企业	0.05%	0.10	1.69	0.05%	---
131	00667	中国东方教育	0.04%	0.40	1.42	0.05%	---
132	00177	江苏宁沪高速公路	0.04%	0.20	1.35	0.04%	---
133	01117	现代牧业	0.03%	1.00	1.01	0.03%	---
134	00152	深圳国际	0.03%	0.15	0.99	0.03%	---
135	02013	微盟集团	0.03%	0.20	0.92	0.03%	---
136	09909	宝龙商业	0.02%	0.15	0.68	0.02%	---
137	02018	瑞声科技	0.02%	0.05	0.77	0.02%	---
138	00799	IGG	0.01%	0.10	0.29	0.01%	---
139	00816	金茂服务	0.01%	0.05	0.19	0.01%	---
140	01186	中国铁建	0.01%	0.05	0.21	0.01%	---
141	01813	合景泰富集团	0.01%	0.20	0.43	0.01%	---
142	02208	金风科技	0.01%	0.04	0.50	0.02%	---
143	03913	合景悠活	0.01%	0.10	0.21	0.01%	---
144	03898	时代电气	0.01%	0.01	0.33	0.01%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.25%	0.73	354.73	9.86%	-0.06 (-8.22%)
2	03690	美团-W	5.84%	0.84	223.94	6.23%	-0.15 (-17.86%)
3	01299	友邦保险	5.61%	2.68	215.20	5.98%	-0.48 (-17.91%)
4	00005	汇丰控股	4.44%	4.56	170.18	4.73%	-1.16 (-25.44%)
5	00939	建设银行	3.14%	23.70	120.40	3.35%	-4.40 (-18.57%)
6	02269	药明生物	2.93%	0.95	112.48	3.13%	新增
7	00388	香港交易所	2.81%	0.28	107.83	3.00%	-0.08 (-28.57%)
8	01810	小米集团-W	2.20%	3.76	84.49	2.35%	-0.50 (-13.30%)
9	02318	中国平安	1.90%	1.15	72.77	2.02%	-0.50 (-43.48%)
10	03968	招商银行	1.87%	1.30	71.67	1.99%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.25%	0.73	354.73	9.86%	-0.06 (-8.22%)
2	03690	美团-W	5.84%	0.84	223.94	6.23%	-0.15 (-17.86%)
3	01299	友邦保险	5.61%	2.68	215.20	5.98%	-0.48 (-17.91%)
4	00005	汇丰控股	4.44%	4.56	170.18	4.73%	-1.16 (-25.44%)
5	00939	建设银行	3.14%	23.70	120.40	3.35%	-4.40 (-18.57%)
6	02269	药明生物	2.93%	0.95	112.48	3.13%	新增
7	00388	香港交易所	2.81%	0.28	107.83	3.00%	-0.08 (-28.57%)
8	01810	小米集团-W	2.20%	3.76	84.49	2.35%	-0.50 (-13.30%)
9	02318	中国平安	1.90%	1.15	72.77	2.02%	-0.50 (-43.48%)
10	03968	招商银行	1.87%	1.30	71.67	1.99%	新增
11	01398	工商银行	1.54%	15.60	59.12	1.64%	---
12	01211	比亚迪股份	1.51%	0.30	57.96	1.61%	---
13	00941	中国移动	1.21%	1.15	46.46	1.29%	---
14	02020	安踏体育	1.19%	0.30	45.63	1.27%	---
15	02331	李宁	1.13%	0.55	43.38	1.21%	---
16	02688	新奥能源	1.09%	0.34	41.81	1.16%	---
17	01997	九龙仓置业	1.08%	1.10	41.33	1.15%	---
18	00175	吉利汽车	1.06%	2.00	40.68	1.13%	---
19	00669	创科实业	1.03%	0.35	39.49	1.10%	---
20	02319	蒙牛乳业	1.02%	1.00	39.07	1.09%	---
21	00002	中电控股	1.00%	0.60	38.34	1.07%	---
22	00001	长和	0.98%	0.75	37.76	1.05%	---
23	02333	长城汽车	0.98%	1.80	37.60	1.05%	---
24	03988	中国银行	0.91%	15.00	34.80	0.97%	---
25	06098	碧桂园服务	0.91%	0.50	34.91	0.97%	---
26	01801	信达生物	0.88%	0.45	33.90	0.94%	---
27	00012	恒基地产	0.88%	1.10	33.68	0.94%	---
28	02313	申洲国际	0.85%	0.20	32.63	0.91%	---
29	00003	香港中华煤气	0.82%	3.15	31.59	0.88%	---
30	02196	复星医药	0.82%	0.60	31.30	0.87%	---
31	02359	药明康德	0.80%	0.20	30.78	0.86%	---
32	01928	金沙中国有限公司	0.77%	1.08	29.39	0.82%	---
33	00883	中国海洋石油	0.75%	3.90	28.66	0.80%	---
34	00016	新鸿基地产	0.75%	0.30	28.88	0.80%	---
35	02400	心动公司	0.74%	0.50	28.50	0.79%	---
36	00968	信义光能	0.73%	2.00	27.90	0.78%	---
37	00522	ASM PACIFIC	0.71%	0.31	27.13	0.75%	---
38	06169	宇华教育	0.70%	4.60	26.91	0.75%	---
39	01308	海丰国际	0.70%	1.00	27.00	0.75%	---
40	01093	石药集团	0.69%	2.85	26.63	0.74%	---
41	00011	恒生银行	0.67%	0.20	25.81	0.72%	---
42	02388	中银香港	0.66%	1.15	25.22	0.70%	---
43	02588	中银航空租赁	0.65%	0.46	25.07	0.70%	---
44	06186	中国飞鹤	0.65%	1.80	25.11	0.70%	---
45	02382	舜宇光学科技	0.64%	0.12	24.50	0.68%	---
46	00066	港铁公司	0.61%	0.65	23.39	0.65%	---
47	00291	华润啤酒	0.61%	0.40	23.22	0.65%	---
48	01177	中国生物制药	0.60%	3.60	22.82	0.63%	---
49	03606	福耀玻璃	0.57%	0.48	21.84	0.61%	---
50	00268	金蝶国际	0.57%	1.00	21.93	0.61%	---
51	06060	众安在线	0.57%	0.60	21.94	0.61%	---
52	01109	华润置地	0.55%	0.80	20.94	0.58%	---
53	00868	信义玻璃	0.55%	0.80	21.07	0.59%	---
54	00027	银河娱乐	0.54%	0.40	20.68	0.58%	---
55	00992	联想集团	0.54%	2.80	20.80	0.58%	---
56	00386	中国石油化工股份	0.53%	6.20	20.27	0.56%	---
57	00857	中国石油股份	0.53%	6.40	20.16	0.56%	---
58	00981	中芯国际	0.52%	1.00	19.89	0.55%	---
59	00241	阿里健康	0.52%	1.40	20.06	0.56%	---
60	00006	电能实业	0.52%	0.50	19.82	0.55%	---
61	01288	农业银行	0.50%	8.60	19.35	0.54%	---
62	01347	华虹半导体	0.47%	0.50	17.85	0.50%	---
63	00288	万洲国际	0.46%	3.05	17.72	0.49%	---
64	06690	海尔智家	0.45%	0.76	17.14	0.48%	---
65	03759	康龙化成	0.45%	0.10	17.22	0.48%	---
66	02338	潍柴动力	0.45%	1.20	17.23	0.48%	---
67	03692	翰森制药	0.44%	0.60	16.97	0.47%	---
68	00728	中国电信	0.43%	6.80	16.46	0.46%	---
69	00826	天工国际	0.43%	6.00	16.50	0.46%	---
70	01999	敏华控股	0.42%	1.04	16.15	0.45%	---
71	01658	邮储银行	0.41%	3.60	15.66	0.44%	---
72	02343	太平洋航运	0.41%	6.00	15.60	0.43%	---
73	03669	永达汽车	0.41%	1.35	15.62	0.43%	---
74	01088	中国神华	0.40%	1.20	15.19	0.42%	---
75	00762	中国联通	0.37%	4.00	14.12	0.39%	---
76	02601	中国太保	0.36%	0.68	13.83	0.38%	---
77	00763	中兴通讯	0.35%	0.66	13.32	0.37%	---
78	00688	中国海外发展	0.34%	0.90	13.21	0.37%	---
79	01951	锦欣生殖(五百)	0.34%	0.80	13.05	0.36%	---
80	00960	龙湖集团	0.33%	0.35	12.67	0.35%	---
81	01055	中国南方航空股份	0.31%	3.00	12.03	0.33%	---
82	03888	金山软件	0.30%	0.30	11.62	0.32%	---
83	00881	中升控股	0.28%	0.20	10.75	0.30%	---
84	00384	中国燃气	0.28%	0.54	10.65	0.30%	---
85	00884	旭辉控股集团	0.24%	1.80	9.07	0.25%	---
86	00285	比亚迪电子	0.22%	0.20	8.49	0.24%	---
87	06078	海吉亚医疗	0.22%	0.10	8.49	0.24%	---
88	00322	康师傅控股	0.20%	0.60	7.74	0.22%	---
89	01038	长江基建集团	0.20%	0.20	7.71	0.21%	---
90	03347	泰格医药	0.20%	0.05	7.57	0.21%	---
91	03908	中金公司	0.20%	0.44	7.65	0.21%	---
92	06969	思摩尔国际	0.19%	0.20	7.16	0.20%	---
93	00914	海螺水泥	0.18%	0.20	6.86	0.19%	---
94	01157	中联重科	0.18%	1.00	6.76	0.19%	---
95	00017	新世界发展	0.15%	0.17	5.87	0.16%	---
96	00670	中国东方航空股份	0.14%	2.00	5.48	0.15%	---
97	00813	世茂集团	0.12%	0.30	4.75	0.13%	---
98	03998	波司登	0.12%	1.00	4.62	0.13%	---
99	01113	长实集团	0.12%	0.10	4.46	0.12%	---
100	00586	海螺创业	0.11%	0.15	4.08	0.11%	---
101	00880	澳博控股	0.11%	0.60	4.24	0.12%	---
102	00799	IGG	0.11%	0.50	4.27	0.12%	---
103	00270	粤海投资	0.10%	0.40	3.72	0.10%	---
104	09909	宝龙商业	0.09%	0.15	3.41	0.09%	---
105	00135	昆仑能源	0.09%	0.60	3.58	0.10%	---
106	03323	中国建材	0.08%	0.40	3.04	0.08%	---
107	01919	中远海控	0.08%	0.20	3.26	0.09%	---
108	01995	旭辉永升服务	0.08%	0.20	3.21	0.09%	---
109	02007	碧桂园	0.08%	0.40	2.90	0.08%	---
110	06030	中信证券	0.08%	0.20	3.24	0.09%	---
111	06886	HTSC	0.08%	0.32	3.04	0.08%	---
112	02013	微盟集团	0.07%	0.20	2.85	0.08%	---
113	00631	三一国际	0.07%	0.40	2.62	0.07%	---
114	02328	中国财险	0.06%	0.40	2.26	0.06%	---
115	02018	瑞声科技	0.06%	0.05	2.42	0.07%	---
116	02202	万科企业	0.05%	0.10	2.02	0.06%	---
117	01813	合景泰富集团	0.05%	0.20	1.73	0.05%	---
118	00144	招商局港口	0.05%	0.20	1.89	0.05%	---
119	01099	国药控股	0.04%	0.08	1.54	0.04%	---
120	00839	中教控股	0.04%	0.10	1.44	0.04%	---
121	00101	恒隆地产	0.04%	0.10	1.57	0.04%	---
122	01117	现代牧业	0.04%	1.00	1.43	0.04%	---
123	00177	江苏宁沪高速公路	0.04%	0.20	1.46	0.04%	---
124	03993	洛阳钼业	0.03%	0.30	1.15	0.03%	---
125	01787	山东黄金	0.03%	0.10	1.20	0.03%	---
126	01313	华润水泥控股	0.03%	0.20	1.23	0.03%	---
127	00152	深圳国际	0.03%	0.15	1.34	0.04%	---
128	03808	中国重汽	0.02%	0.05	0.69	0.02%	---
129	03913	合景悠活	0.02%	0.10	0.83	0.02%	---
130	03898	中车时代电气	0.01%	0.01	0.38	0.01%	---
131	02208	金风科技	0.01%	0.04	0.40	0.01%	---
132	01186	中国铁建	0.01%	0.05	0.21	0.01%	---
133	01516	融创服务	0.00%	0.01	0.15	0.00%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.24%	0.19	90.19	9.92%	0.00 (0.00%)
2	01299	友邦保险	6.71%	0.82	65.57	7.22%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	6.09%	0.24	59.51	6.55%	0.00 (0.00%)
4	00005	汇丰控股	4.50%	1.28	43.90	4.83%	0.00 (0.00%)
5	00939	建设银行	3.61%	7.10	35.22	3.88%	0.50 (7.04%)
6	00388	香港交易所	3.30%	0.09	32.19	3.54%	0.00 (0.00%)
7	02318	中国平安	3.28%	0.40	31.98	3.52%	0.05 (12.50%)
8	01810	小米集团-W	2.86%	1.00	27.94	3.07%	-0.12 (-12.00%)
9	01398	工商银行	2.08%	4.80	20.30	2.23%	新增
10	03968	招商银行	1.90%	0.45	18.56	2.04%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.24%	0.19	90.19	9.92%	0.00 (0.00%)
2	01299	友邦保险	6.71%	0.82	65.57	7.22%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	6.09%	0.24	59.51	6.55%	0.00 (0.00%)
4	00005	汇丰控股	4.50%	1.28	43.90	4.83%	0.00 (0.00%)
5	00939	建设银行	3.61%	7.10	35.22	3.88%	0.50 (7.04%)
6	00388	香港交易所	3.30%	0.09	32.19	3.54%	0.00 (0.00%)
7	02318	中国平安	3.28%	0.40	31.98	3.52%	0.05 (12.50%)
8	01810	小米集团-W	2.86%	1.00	27.94	3.07%	-0.12 (-12.00%)
9	01398	工商银行	2.08%	4.80	20.30	2.23%	新增
10	03968	招商银行	1.90%	0.45	18.56	2.04%	新增
11	02269	药明生物	1.77%	0.20	17.30	1.90%	---
12	00941	中国移动	1.52%	0.40	14.88	1.64%	---
13	02313	申洲国际	1.31%	0.10	12.79	1.41%	---
14	02331	李宁	1.15%	0.25	11.21	1.23%	---
15	00027	银河娱乐	1.04%	0.20	10.14	1.12%	---
16	02628	中国人寿	1.03%	0.70	10.07	1.11%	---
17	02601	中国太保	0.99%	0.38	9.71	1.07%	---
18	00669	创科实业	0.95%	0.10	9.31	1.02%	---
19	00175	吉利汽车	0.91%	0.40	8.92	0.98%	---
20	02382	舜宇光学科技	0.88%	0.06	8.57	0.94%	---
21	01211	比亚迪股份	0.88%	0.05	8.55	0.94%	---
22	02688	新奥能源	0.88%	0.09	8.62	0.95%	---
23	02319	蒙牛乳业	0.81%	0.20	7.88	0.87%	---
24	02196	复星医药	0.80%	0.25	7.79	0.86%	---
25	09909	宝龙商业	0.75%	0.35	7.30	0.80%	---
26	01918	融创中国	0.74%	0.30	7.23	0.80%	---
27	01801	信达生物	0.71%	0.10	6.91	0.76%	---
28	02388	中银香港	0.71%	0.35	6.92	0.76%	---
29	00968	信义光能	0.70%	0.40	6.82	0.75%	---
30	00285	比亚迪电子	0.70%	0.20	6.83	0.75%	---
31	00884	旭辉控股集团	0.68%	1.20	6.64	0.73%	---
32	00883	中国海洋石油	0.68%	1.10	6.64	0.73%	---
33	03692	翰森制药	0.65%	0.20	6.33	0.70%	---
34	00002	中电控股	0.62%	0.10	6.04	0.66%	---
35	02899	紫金矿业	0.61%	0.80	5.91	0.65%	---
36	01658	邮储银行	0.60%	1.60	5.90	0.65%	---
37	01066	威高股份	0.60%	0.40	5.90	0.65%	---
38	00960	龙湖集团	0.59%	0.15	5.73	0.63%	---
39	00288	万洲国际	0.59%	1.05	5.74	0.63%	---
40	00011	恒生银行	0.58%	0.05	5.63	0.62%	---
41	02333	长城汽车	0.57%	0.25	5.60	0.62%	---
42	00066	港铁公司	0.56%	0.15	5.47	0.60%	---
43	01109	华润置地	0.55%	0.20	5.39	0.59%	---
44	02338	潍柴动力	0.54%	0.40	5.24	0.58%	---
45	00268	金蝶国际	0.54%	0.20	5.32	0.59%	---
46	00017	新世界发展	0.54%	0.17	5.32	0.59%	---
47	06862	海底捞	0.51%	0.10	5.03	0.55%	---
48	00586	海螺创业	0.49%	0.15	4.76	0.52%	---
49	00881	中升控股	0.48%	0.10	4.65	0.51%	---
50	00270	粤海投资	0.48%	0.40	4.70	0.52%	---
51	06186	中国飞鹤	0.47%	0.30	4.58	0.50%	---
52	06169	宇华教育	0.47%	0.80	4.54	0.50%	---
53	00631	三一国际	0.45%	0.90	4.39	0.48%	---
54	06098	碧桂园服务	0.45%	0.10	4.41	0.49%	---
55	00880	澳博控股	0.45%	0.60	4.38	0.48%	---
56	00016	新鸿基地产	0.43%	0.05	4.21	0.46%	---
57	03888	金山软件	0.43%	0.10	4.21	0.46%	---
58	00914	海螺水泥	0.42%	0.10	4.09	0.45%	---
59	06808	高鑫零售	0.41%	0.60	3.98	0.44%	---
60	01177	中国生物制药	0.39%	0.60	3.79	0.42%	---
61	00241	阿里健康	0.39%	0.20	3.85	0.42%	---
62	01288	农业银行	0.39%	1.60	3.82	0.42%	---
63	06690	海尔智家	0.39%	0.16	3.78	0.42%	---
64	01347	华虹半导体	0.38%	0.10	3.70	0.41%	---
65	00981	中芯国际	0.38%	0.20	3.72	0.41%	---
66	02007	碧桂园	0.37%	0.40	3.61	0.40%	---
67	00868	信义玻璃	0.37%	0.20	3.64	0.40%	---
68	00386	中国石油化工股份	0.36%	1.20	3.50	0.39%	---
69	02013	微盟集团	0.36%	0.30	3.52	0.39%	---
70	00688	中国海外发展	0.36%	0.25	3.55	0.39%	---
71	02588	中银航空租赁	0.35%	0.06	3.38	0.37%	---
72	00135	昆仑能源	0.35%	0.60	3.38	0.37%	---
73	01610	中粮家佳康	0.35%	1.50	3.39	0.37%	---
74	01997	九龙仓置业	0.35%	0.10	3.40	0.37%	---
75	01113	长实集团	0.34%	0.10	3.35	0.37%	---
76	03998	波司登	0.34%	1.00	3.32	0.37%	---
77	03759	康龙化成	0.34%	0.03	3.31	0.36%	---
78	06886	HTSC	0.34%	0.32	3.29	0.36%	---
79	03323	中国建材	0.32%	0.40	3.14	0.35%	---
80	01093	石药集团	0.31%	0.45	2.99	0.33%	---
81	06030	中信证券	0.30%	0.20	2.94	0.32%	---
82	01995	旭辉永升服务	0.29%	0.20	2.86	0.32%	---
83	03606	福耀玻璃	0.29%	0.08	2.87	0.32%	---
84	01999	敏华控股	0.29%	0.20	2.83	0.31%	---
85	00857	中国石油股份	0.29%	1.40	2.83	0.31%	---
86	03908	中金公司	0.29%	0.16	2.83	0.31%	---
87	01876	百威亚太	0.26%	0.12	2.59	0.28%	---
88	02359	药明康德	0.26%	0.02	2.56	0.28%	---
89	00012	恒基地产	0.26%	0.10	2.55	0.28%	---
90	01088	中国神华	0.25%	0.20	2.46	0.27%	---
91	02202	万科企业	0.23%	0.10	2.25	0.25%	---
92	01928	金沙中国有限公司	0.23%	0.08	2.29	0.25%	---
93	00001	长和	0.23%	0.05	2.28	0.25%	---
94	00322	康师傅控股	0.23%	0.20	2.23	0.25%	---
95	00813	世茂集团	0.21%	0.10	2.08	0.23%	---
96	02328	中国财险	0.20%	0.40	1.98	0.22%	---
97	02018	瑞声科技	0.19%	0.05	1.83	0.20%	---
98	01813	合景泰富集团	0.18%	0.20	1.78	0.20%	---
99	00101	恒隆地产	0.18%	0.10	1.72	0.19%	---
100	03669	永达汽车	0.17%	0.15	1.62	0.18%	---
101	00152	深圳国际	0.16%	0.15	1.58	0.17%	---
102	00144	招商局港口	0.16%	0.20	1.60	0.18%	---
103	01787	山东黄金	0.16%	0.10	1.58	0.17%	---
104	01919	中远海控	0.16%	0.20	1.57	0.17%	---
105	01833	平安好医生	0.16%	0.02	1.58	0.17%	---
106	00762	中国联通	0.15%	0.40	1.50	0.17%	---
107	00177	江苏宁沪高速公路	0.15%	0.20	1.46	0.16%	---
108	00728	中国电信	0.15%	0.80	1.45	0.16%	---
109	01313	华润水泥控股	0.15%	0.20	1.46	0.16%	---
110	03993	洛阳钼业	0.13%	0.30	1.28	0.14%	---
111	00839	中教控股	0.13%	0.10	1.26	0.14%	---
112	01099	国药控股	0.13%	0.08	1.27	0.14%	---
113	01797	新东方在线	0.12%	0.05	1.17	0.13%	---
114	00384	中国燃气	0.11%	0.04	1.04	0.11%	---
115	00763	中兴通讯	0.10%	0.06	0.98	0.11%	---
116	00522	ASM PACIFIC	0.09%	0.01	0.86	0.09%	---
117	03808	中国重汽	0.09%	0.05	0.83	0.09%	---
118	03913	合景悠活	0.05%	0.10	0.53	0.06%	---
119	02208	金风科技	0.05%	0.04	0.52	0.06%	---
120	03898	中车时代电气	0.03%	0.01	0.28	0.03%	---
121	01186	中国铁建	0.02%	0.05	0.18	0.02%	---
122	01516	融创服务	0.01%	0.01	0.09	0.01%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.64%	0.16	72.87	11.61%	-0.04 (-25.00%)
2	01299	友邦保险	6.75%	0.70	46.23	7.36%	0.08 (11.43%)
3	03690	美团-W	4.58%	0.20	31.40	5.00%	-0.06 (-30.00%)
4	00005	汇丰控股	4.06%	0.84	27.78	4.43%	-0.08 (-9.52%)
5	00939	建设银行	3.43%	4.10	23.49	3.74%	-0.70 (-17.07%)
6	00388	香港交易所	3.08%	0.07	21.10	3.36%	0.01 (14.29%)
7	02318	中国平安	2.07%	0.20	14.16	2.26%	新增
8	02269	药明生物	1.89%	0.10	12.95	2.06%	新增
9	00981	中芯国际	1.80%	0.50	12.33	1.96%	新增
10	02628	中国人寿	1.66%	0.80	11.40	1.82%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.64%	0.16	72.87	11.61%	-0.04 (-25.00%)
2	01299	友邦保险	6.75%	0.70	46.23	7.36%	0.08 (11.43%)
3	03690	美团-W	4.58%	0.20	31.40	5.00%	-0.06 (-30.00%)
4	00005	汇丰控股	4.06%	0.84	27.78	4.43%	-0.08 (-9.52%)
5	00939	建设银行	3.43%	4.10	23.49	3.74%	-0.70 (-17.07%)
6	00388	香港交易所	3.08%	0.07	21.10	3.36%	0.01 (14.29%)
7	02318	中国平安	2.07%	0.20	14.16	2.26%	新增
8	02269	药明生物	1.89%	0.10	12.95	2.06%	新增
9	00981	中芯国际	1.80%	0.50	12.33	1.96%	新增
10	02628	中国人寿	1.66%	0.80	11.40	1.82%	新增
11	00960	龙湖集团	1.47%	0.30	10.10	1.61%	---
12	03888	金山软件	1.44%	0.30	9.88	1.57%	---
13	01398	工商银行	1.44%	2.30	9.87	1.57%	---
14	00027	银河娱乐	1.41%	0.20	9.64	1.54%	---
15	00914	海螺水泥	1.39%	0.20	9.54	1.52%	---
16	00941	中国移动	1.39%	0.20	9.55	1.52%	---
17	00813	世茂集团	1.31%	0.30	8.99	1.43%	---
18	01918	融创中国	1.30%	0.30	8.89	1.42%	---
19	01810	小米集团-W	1.20%	0.70	8.21	1.31%	---
20	03968	招商银行	1.19%	0.25	8.14	1.30%	---
21	03669	永达汽车	1.18%	0.95	8.07	1.29%	---
22	02338	潍柴动力	1.16%	0.60	7.91	1.26%	---
23	02388	中银香港	1.15%	0.35	7.88	1.26%	---
24	00884	旭辉控股集团	1.13%	1.40	7.73	1.23%	---
25	06808	高鑫零售	1.06%	0.60	7.25	1.16%	---
26	00669	创科实业	1.01%	0.10	6.92	1.10%	---
27	02382	舜宇光学科技	0.99%	0.06	6.80	1.08%	---
28	03692	翰森制药	0.97%	0.20	6.67	1.06%	---
29	01876	百威亚太	0.96%	0.32	6.59	1.05%	---
30	00322	康师傅控股	0.96%	0.60	6.59	1.05%	---
31	06098	碧桂园服务	0.96%	0.20	6.58	1.05%	---
32	02359	药明康德	0.94%	0.07	6.44	1.03%	---
33	01093	石药集团	0.94%	0.48	6.42	1.02%	---
34	00288	万洲国际	0.93%	1.05	6.37	1.02%	---
35	00631	三一国际	0.91%	1.90	6.23	0.99%	---
36	01521	方达控股	0.90%	1.40	6.13	0.98%	---
37	02313	申洲国际	0.87%	0.07	5.97	0.95%	---
38	00881	中升控股	0.86%	0.15	5.88	0.94%	---
39	00883	中国海洋石油	0.80%	0.70	5.51	0.88%	---
40	01109	华润置地	0.78%	0.20	5.36	0.85%	---
41	01177	中国生物制药	0.78%	0.40	5.34	0.85%	---
42	00688	中国海外发展	0.78%	0.25	5.36	0.85%	---
43	00268	金蝶国际	0.72%	0.30	4.94	0.79%	---
44	00270	粤海投资	0.71%	0.40	4.86	0.77%	---
45	01113	长实集团	0.62%	0.10	4.22	0.67%	---
46	00241	阿里健康	0.60%	0.20	4.13	0.66%	---
47	00006	电能实业	0.56%	0.10	3.85	0.61%	---
48	03808	中国重汽	0.53%	0.20	3.66	0.58%	---
49	02007	碧桂园	0.51%	0.40	3.48	0.55%	---
50	00002	中电控股	0.51%	0.05	3.47	0.55%	---
51	02328	中国财险	0.51%	0.60	3.50	0.56%	---
52	03908	中金公司	0.49%	0.24	3.34	0.53%	---
53	02331	李宁	0.49%	0.15	3.37	0.54%	---
54	02899	紫金矿业	0.48%	1.00	3.30	0.53%	---
55	02333	长城汽车	0.48%	0.75	3.31	0.53%	---
56	01818	招金矿业	0.48%	0.40	3.31	0.53%	---
57	02688	新奥能源	0.47%	0.04	3.19	0.51%	---
58	02588	中银航空租赁	0.40%	0.06	2.71	0.43%	---
59	01211	比亚迪股份	0.40%	0.05	2.73	0.44%	---
60	06030	中信证券	0.39%	0.20	2.68	0.43%	---
61	00012	恒基地产	0.39%	0.10	2.69	0.43%	---
62	02319	蒙牛乳业	0.39%	0.10	2.70	0.43%	---
63	00017	新世界发展	0.37%	0.07	2.52	0.40%	---
64	01658	邮储银行	0.36%	0.60	2.44	0.39%	---
65	00880	澳博控股	0.34%	0.30	2.36	0.38%	---
66	02202	万科企业	0.33%	0.10	2.24	0.36%	---
67	00001	长和	0.33%	0.05	2.27	0.36%	---
68	01928	金沙中国有限公司	0.32%	0.08	2.22	0.35%	---
69	01833	平安好医生	0.31%	0.02	2.15	0.34%	---
70	02238	广汽集团	0.30%	0.40	2.04	0.33%	---
71	00066	港铁公司	0.27%	0.05	1.83	0.29%	---
72	06886	HTSC	0.26%	0.16	1.80	0.29%	---
73	00386	中国石油化工股份	0.26%	0.60	1.77	0.28%	---
74	01313	华润水泥控股	0.25%	0.20	1.73	0.28%	---
75	00152	深圳国际	0.25%	0.15	1.69	0.27%	---
76	00177	江苏宁沪高速公路	0.24%	0.20	1.66	0.26%	---
77	01787	山东黄金	0.23%	0.10	1.58	0.25%	---
78	00586	海螺创业	0.22%	0.05	1.49	0.24%	---
79	03323	中国建材	0.22%	0.20	1.51	0.24%	---
80	01099	国药控股	0.21%	0.08	1.45	0.23%	---
81	01797	新东方在线	0.21%	0.05	1.42	0.23%	---
82	01114	BRILLIANCE CHI	0.19%	0.20	1.27	0.20%	---
83	00763	中兴通讯	0.19%	0.06	1.30	0.21%	---
84	02883	中海油田服务	0.19%	0.20	1.27	0.20%	---
85	06169	宇华教育	0.17%	0.20	1.16	0.19%	---
86	00839	中教控股	0.17%	0.10	1.14	0.18%	---
87	00857	中国石油股份	0.14%	0.40	0.94	0.15%	---
88	00384	中国燃气	0.13%	0.04	0.87	0.14%	---
89	00522	ASM PACIFIC	0.11%	0.01	0.74	0.12%	---
90	00762	中国联通	0.11%	0.20	0.77	0.12%	---
91	03993	洛阳钼业	0.10%	0.30	0.69	0.11%	---
92	01288	农业银行	0.08%	0.20	0.57	0.09%	---
93	02208	金风科技	0.04%	0.04	0.24	0.04%	---
94	01186	中国铁建	0.04%	0.05	0.28	0.04%	---
95	03898	中车时代电气	0.03%	0.01	0.18	0.03%	---
96	00003	香港中华煤气	0.02%	0.01	0.14	0.02%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.86%	0.10	33.65	9.46%	-0.03 (-30.00%)
2	01299	友邦保险	4.24%	0.22	16.12	4.53%	-0.18 (-81.82%)
3	02318	中国平安	3.26%	0.15	12.38	3.48%	0.00 (0.00%)
4	00939	建设银行	3.02%	1.90	11.46	3.22%	-1.40 (-73.68%)
5	00005	汇丰控股	2.87%	0.20	10.90	3.07%	-0.48 (-240.00%)
6	03968	招商银行	2.83%	0.30	10.76	3.03%	0.05 (16.67%)
7	01918	融创中国	2.20%	0.20	8.34	2.35%	新增
8	01109	华润置地	1.83%	0.20	6.95	1.96%	新增
9	00883	中国海洋石油	1.83%	0.60	6.97	1.96%	0.00 (0.00%)
10	00388	香港交易所	1.79%	0.03	6.80	1.91%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.86%	0.10	33.65	9.46%	-0.03 (-30.00%)
2	01299	友邦保险	4.24%	0.22	16.12	4.53%	-0.18 (-81.82%)
3	02318	中国平安	3.26%	0.15	12.38	3.48%	0.00 (0.00%)
4	00939	建设银行	3.02%	1.90	11.46	3.22%	-1.40 (-73.68%)
5	00005	汇丰控股	2.87%	0.20	10.90	3.07%	-0.48 (-240.00%)
6	03968	招商银行	2.83%	0.30	10.76	3.03%	0.05 (16.67%)
7	01918	融创中国	2.20%	0.20	8.34	2.35%	新增
8	01109	华润置地	1.83%	0.20	6.95	1.96%	新增
9	00883	中国海洋石油	1.83%	0.60	6.97	1.96%	0.00 (0.00%)
10	00388	香港交易所	1.79%	0.03	6.80	1.91%	新增
11	02007	碧桂园	1.77%	0.60	6.71	1.89%	---
12	00288	万洲国际	1.71%	0.90	6.49	1.83%	---
13	02313	申洲国际	1.61%	0.06	6.12	1.72%	---
14	02338	潍柴动力	1.55%	0.40	5.89	1.66%	---
15	00941	中国移动	1.54%	0.10	5.87	1.65%	---
16	00270	粤海投资	1.54%	0.40	5.84	1.64%	---
17	02628	中国人寿	1.53%	0.30	5.82	1.64%	---
18	00881	中升控股	1.51%	0.20	5.72	1.61%	---
19	00669	创科实业	1.50%	0.10	5.69	1.60%	---
20	00688	中国海外发展	1.43%	0.20	5.44	1.53%	---
21	01398	工商银行	1.41%	1.00	5.37	1.51%	---
22	00016	新鸿基地产	1.41%	0.05	5.34	1.50%	---
23	00027	银河娱乐	1.35%	0.10	5.14	1.45%	---
24	01113	长实集团	1.33%	0.10	5.04	1.42%	---
25	06030	中信证券	1.26%	0.30	4.78	1.34%	---
26	00322	康师傅控股	1.25%	0.40	4.76	1.34%	---
27	06098	碧桂园服务	1.24%	0.20	4.70	1.32%	---
28	00631	三一国际	1.21%	1.20	4.58	1.29%	---
29	02688	新奥能源	1.21%	0.06	4.58	1.29%	---
30	02588	中银航空租赁	1.12%	0.06	4.26	1.20%	---
31	00066	港铁公司	1.09%	0.10	4.12	1.16%	---
32	00788	中国铁塔	1.05%	2.60	4.00	1.13%	---
33	02382	舜宇光学科技	0.95%	0.03	3.63	1.02%	---
34	02359	药明康德	0.91%	0.04	3.46	0.97%	---
35	00012	恒基地产	0.90%	0.10	3.43	0.96%	---
36	00003	香港中华煤气	0.90%	0.25	3.41	0.96%	---
37	02328	中国财险	0.89%	0.40	3.36	0.95%	---
38	01093	石药集团	0.88%	0.20	3.33	0.94%	---
39	00001	长和	0.88%	0.05	3.33	0.94%	---
40	00960	龙湖集团	0.86%	0.10	3.27	0.92%	---
41	02331	李宁	0.83%	0.15	3.14	0.88%	---
42	02018	瑞声科技	0.80%	0.05	3.05	0.86%	---
43	01928	金沙中国有限公司	0.79%	0.08	2.98	0.84%	---
44	03988	中国银行	0.78%	1.00	2.98	0.84%	---
45	01658	邮储银行	0.75%	0.60	2.85	0.80%	---
46	02319	蒙牛乳业	0.74%	0.10	2.82	0.79%	---
47	00813	世茂集团	0.71%	0.10	2.71	0.76%	---
48	00981	中芯国际	0.70%	0.25	2.67	0.75%	---
49	00151	中国旺旺	0.69%	0.40	2.61	0.73%	---
50	01833	平安好医生	0.67%	0.05	2.55	0.72%	---
51	00006	电能实业	0.67%	0.05	2.55	0.72%	---
52	00914	海螺水泥	0.67%	0.05	2.54	0.72%	---
53	02388	中银香港	0.64%	0.10	2.42	0.68%	---
54	00884	旭辉控股集团	0.62%	0.40	2.36	0.66%	---
55	00152	深圳国际	0.61%	0.15	2.30	0.65%	---
56	01088	中国神华	0.58%	0.15	2.19	0.62%	---
57	02883	中海油田服务	0.58%	0.20	2.19	0.62%	---
58	01099	国药控股	0.54%	0.08	2.04	0.57%	---
59	01177	中国生物制药	0.51%	0.20	1.95	0.55%	---
60	00177	江苏宁沪高速公路	0.50%	0.20	1.91	0.54%	---
61	03888	金山软件	0.48%	0.10	1.81	0.51%	---
62	01313	华润水泥控股	0.47%	0.20	1.78	0.50%	---
63	01787	山东黄金	0.44%	0.10	1.66	0.47%	---
64	00880	澳博控股	0.42%	0.20	1.59	0.45%	---
65	01521	方达控股	0.42%	0.40	1.58	0.45%	---
66	03323	中国建材	0.41%	0.20	1.56	0.44%	---
67	00586	海螺创业	0.40%	0.05	1.52	0.43%	---
68	03808	中国重汽	0.39%	0.10	1.49	0.42%	---
69	01114	BRILLIANCE CHI	0.38%	0.20	1.45	0.41%	---
70	00857	中国石油股份	0.37%	0.40	1.40	0.39%	---
71	00268	金蝶国际	0.37%	0.20	1.40	0.39%	---
72	00175	吉利汽车	0.36%	0.10	1.36	0.38%	---
73	01128	永利澳门	0.36%	0.08	1.38	0.39%	---
74	06837	海通证券	0.35%	0.16	1.32	0.37%	---
75	00762	中国联通	0.35%	0.20	1.32	0.37%	---
76	00763	中兴通讯	0.34%	0.06	1.28	0.36%	---
77	06808	高鑫零售	0.33%	0.15	1.27	0.36%	---
78	00728	中国电信	0.30%	0.40	1.15	0.32%	---
79	00384	中国燃气	0.28%	0.04	1.05	0.29%	---
80	00656	复星国际	0.27%	0.10	1.02	0.29%	---
81	00522	ASM PACIFIC	0.25%	0.01	0.97	0.27%	---
82	00267	中信股份	0.25%	0.10	0.93	0.26%	---
83	00839	中教控股	0.24%	0.10	0.91	0.26%	---
84	02202	万科企业	0.24%	0.03	0.89	0.25%	---
85	00386	中国石油化工股份	0.22%	0.20	0.84	0.24%	---
86	02333	长城汽车	0.20%	0.15	0.77	0.22%	---
87	02899	紫金矿业	0.18%	0.20	0.70	0.20%	---
88	03669	永达汽车	0.17%	0.10	0.64	0.18%	---
89	01288	农业银行	0.16%	0.20	0.61	0.17%	---
90	01186	中国铁建	0.10%	0.05	0.38	0.11%	---
91	02208	金风科技	0.09%	0.04	0.32	0.09%	---
92	03898	中车时代电气	0.07%	0.01	0.25	0.07%	---
93	01929	周大福	0.07%	0.04	0.27	0.08%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	11.80%	0.08	24.81	12.62%	---
2	01299	友邦保险	10.58%	0.30	22.23	11.31%	---
3	00005	汇丰控股	9.76%	0.36	20.52	10.44%	---
4	01398	工商银行	7.63%	3.20	16.03	8.15%	---
5	00939	建设银行	6.48%	2.30	13.62	6.92%	---
6	02318	中国平安	5.89%	0.15	12.38	6.29%	---
7	00388	香港交易所	4.62%	0.04	9.70	4.94%	---
8	00941	中国移动	4.47%	0.15	9.39	4.77%	---
9	00003	香港中华煤气	3.99%	0.55	8.38	4.26%	---
10	00011	恒生银行	3.26%	0.04	6.84	3.48%	---

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	11.80%	0.08	24.81	12.62%	---
2	01299	友邦保险	10.58%	0.30	22.23	11.31%	---
3	00005	汇丰控股	9.76%	0.36	20.52	10.44%	---
4	01398	工商银行	7.63%	3.20	16.03	8.15%	---
5	00939	建设银行	6.48%	2.30	13.62	6.92%	---
6	02318	中国平安	5.89%	0.15	12.38	6.29%	---
7	00388	香港交易所	4.62%	0.04	9.70	4.94%	---
8	00941	中国移动	4.47%	0.15	9.39	4.77%	---
9	00003	香港中华煤气	3.99%	0.55	8.38	4.26%	---
10	00011	恒生银行	3.26%	0.04	6.84	3.48%	---
11	00883	中国海洋石油	2.79%	0.50	5.88	2.99%	---
12	00016	新鸿基地产	2.77%	0.05	5.83	2.96%	---
13	02388	中银香港	2.57%	0.20	5.41	2.75%	---
14	01113	长实集团	2.56%	0.10	5.38	2.74%	---
15	03968	招商银行	2.44%	0.15	5.14	2.61%	---
16	00066	港铁公司	2.20%	0.10	4.63	2.35%	---
17	00002	中电控股	1.80%	0.05	3.79	1.93%	---
18	00857	中国石油股份	1.80%	1.00	3.79	1.93%	---
19	01918	融创中国	1.61%	0.10	3.38	1.72%	---
20	00001	长和	1.61%	0.05	3.39	1.72%	---
21	02628	中国人寿	1.61%	0.20	3.38	1.72%	---
22	00386	中国石油化工股份	0.89%	0.40	1.87	0.95%	---
23	01288	农业银行	0.41%	0.30	0.86	0.44%	---

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