华泰柏瑞沪深300ETF
(510300)公募ETF指数型
4.6974
0.84%+0.0393
单位净值 [2025-12-05]
2.0233
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：3.13%
- 最近半年：20.59%
- 今年以来：19.39%
- 最近一年：19.88%
- 最近两年：41.78%
- 最近三年：24.23%
- 成立以来：114.96%
- 成立日期：2012-05-04
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：940.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3749.89亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 4.6974 | 2.0233 | 0.84% |
| 2025-12-04 | 4.6584 | 2.0088 | 0.34% |
| 2025-12-03 | 4.6425 | 2.0029 | -0.51% |
| 2025-12-02 | 4.6663 | 2.0118 | -0.48% |
| 2025-12-01 | 4.6890 | 2.0202 | 1.10% |
| 2025-11-28 | 4.6382 | 2.0013 | 0.25% |
| 2025-11-27 | 4.6266 | 1.9970 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 4.6288 | 1.9979 | 0.61% |
| 2025-11-25 | 4.6009 | 1.9875 | 0.95% |
| 2025-11-24 | 4.5576 | 1.9714 | -0.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 1.28% | -0.86% | 3.13% | 20.59% | 19.88% | 19.39% |
| 同类型排名 | 452/1215 | 557/1215 | 556/1215 | 540/1215 | 498/1215 | 692/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 940.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 850.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 893.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 969.22亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 607.40亿份 | 607905 |
基金经理
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柳军 上任时间：2012-05-04
柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-24 | 瑞基金管理有限公司华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2025年第3号（申购赎回清单版本更新） |
| 2025-11-24 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2025年第3号（申购赎回清单版本更新） |
| 2025-11-24 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-10-31 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-10-28 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-08-13 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2025年第2号 |
| 2025-08-13 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2025年第2号 |
| 2025-08-04 | 关于同意国信证券股份有限公司为华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-08-04 | 关于同意华安证券股份有限公司为华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-07-31 | 关于同意浙商证券股份有限公司为华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-07-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易的公告 |
| 2025-07-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-18 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |