国泰上证国有企业红利ETF
(510720)公募ETF指数型
0.9838
-0.47%-0.0046
单位净值 [2025-12-05]
1.0506
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.92%
- 最近一季：2.81%
- 最近半年：4.52%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：3.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.34%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9838 | 1.0506 | -0.47% |
| 2025-12-04 | 0.9884 | 1.0552 | -0.32% |
| 2025-12-03 | 0.9916 | 1.0584 | -0.22% |
| 2025-12-02 | 0.9938 | 1.0606 | 0.05% |
| 2025-12-01 | 0.9933 | 1.0601 | 0.45% |
| 2025-11-28 | 0.9889 | 1.0557 | -0.13% |
| 2025-11-27 | 0.9902 | 1.0570 | 0.29% |
| 2025-11-26 | 0.9873 | 1.0541 | -0.56% |
| 2025-11-25 | 0.9929 | 1.0597 | 0.38% |
| 2025-11-24 | 0.9891 | 1.0559 | -0.94% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰上证国有企业红利ETF | -0.52% | -3.92% | 2.81% | 4.52% | 3.31% | 0.82% |
| 同类型排名 | 1032/1215 | 1048/1215 | 604/1215 | 958/1215 | 798/1215 | 1092/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.83亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.54亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.24亿份 | 12510 |
基金经理
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麻绎文 上任时间：2024-04-30
麻绎文先生:中国国籍,硕士研究生。2020年6月加入国泰基金,历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2023年8月起任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年9月起兼任国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年10月起兼任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年11月起兼任国泰上证科创板100交易 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-26 | 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-11-26 | 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-11-13 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增华福证券有限责任公司为一级交易商的公告 |
| 2025-11-10 | 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金第19次分红公告 |
| 2025-10-28 | 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增民生证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-10-09 | 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金第18次分红公告 |
| 2025-09-10 | 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金第17次分红公告 |
| 2025-08-29 | 关于国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金新增东方财富证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-08-08 | 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金第16次分红公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-10 | 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金第15次分红公告 |
| 2025-06-10 | 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金第14次分红公告 |
| 2025-05-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增万和证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-05-16 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增瑞银证券有限责任公司为一级交易商的公告 |
| 2025-05-08 | 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金第13次分红公告 |