华夏上证基准做市国债ETF
(511100)公募ETF指数型
107.2835
-0.28%-0.3023
单位净值 [2025-12-04]
1.0728
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.08%
- 最近一季：-1.27%
- 最近半年：-1.58%
- 今年以来：-1.26%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10628.35%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 107.2835 | 1.0728 | -0.28% |
| 2025-12-03 | 107.5867 | 1.0759 | -0.18% |
| 2025-12-02 | 107.7760 | 1.0778 | -0.15% |
| 2025-12-01 | 107.9410 | 1.0794 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 107.9145 | 1.0791 | 0.08% |
| 2025-11-27 | 107.8335 | 1.0783 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 107.9095 | 1.0791 | -0.20% |
| 2025-11-25 | 108.1235 | 1.0812 | -0.08% |
| 2025-11-24 | 108.2151 | 1.0822 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 108.2001 | 1.0820 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证基准做市国债ETF | -0.51% | -1.08% | -1.27% | -1.58% | 0.85% | -1.26% |
| 同类型排名 | 953/1201 | 441/1201 | 1023/1201 | 1185/1201 | 821/1201 | 1135/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.02亿份 | 907 |
基金经理
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文世伦 上任时间：2023-12-13
文世伦先生:硕士,2017年4月至2021年5月,曾任华夏基金管理有限公司交易员,2021年5月至2022年7月,曾任中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。2023年3月21日担任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金基金经理基金经理。2023年3月21日至2024年4月9日担任华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月26日担任华夏鼎安一 展开∨ 收起∧
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