海富通上证城投债ETF
(511220)公募ETF指数型
10.1615
0.04%+0.0039
单位净值 [2025-10-22]
1.4334
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：6.79%
- 最近三年：9.21%
- 成立以来：54.91%
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：唐灵儿 陈轶平 陶斐然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：海富通
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-16 | 2023-01-13 | 96.9879 | 9.6988 | 10.000000 |
| 2014-12-05 | 2014-12-03 | 0.9940 | 99.4220 | 0.010000 |