海富通上证城投债ETF
(511220)公募ETF指数型
10.2085
-0.03%-0.0026
单位净值 [2024-04-24]
1.3981
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.77%
- 最近一季:1.57%
- 最近半年:3.16%
- 今年以来:1.99%
- 最近一年:4.88%
- 最近两年:7.98%
- 最近三年:13.29%
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-11-13
- 基金经理:陆丛凡 陈轶平
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.41亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.67亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:海富通
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.065000 | 2024-04-11 |
2 | 0.044000 | 2023-06-21 |
3 | 0.052000 | 2023-03-27 |
4 | 0.750000 | 2022-12-16 |
5 | 0.600000 | 2022-09-21 |
6 | 1.000000 | 2022-06-27 |
7 | 1.000000 | 2022-03-18 |
8 | 1.000000 | 2021-12-28 |
9 | 1.000000 | 2021-09-17 |
10 | 1.000000 | 2021-06-25 |
11 | 1.000000 | 2021-03-17 |
12 | 0.900000 | 2020-12-18 |
13 | 0.900000 | 2020-09-22 |
14 | 0.900000 | 2020-06-22 |
15 | 0.750000 | 2020-03-23 |
16 | 0.800000 | 2019-12-20 |
17 | 0.660000 | 2019-09-23 |
18 | 0.600000 | 2019-06-20 |
19 | 0.750000 | 2019-03-18 |
20 | 1.500000 | 2018-09-25 |
21 | 1.500000 | 2018-06-26 |
22 | 1.500000 | 2018-03-22 |
23 | 1.500000 | 2017-12-18 |
24 | 1.500000 | 2017-09-18 |
25 | 1.500000 | 2017-06-19 |
26 | 1.500000 | 2017-03-20 |
27 | 1.500000 | 2016-12-20 |
28 | 1.500000 | 2016-09-21 |
29 | 1.500000 | 2016-06-23 |
30 | 1.500000 | 2016-03-16 |
31 | 1.500000 | 2015-12-15 |
32 | 1.500000 | 2015-09-22 |
33 | 1.500000 | 2015-06-19 |
34 | 1.500000 | 2015-03-24 |