海富通上证城投债ETF
(511220)公募ETF指数型
10.1964
-0.01%-0.0011
单位净值 [2025-12-05]
1.4368
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：6.55%
- 最近三年：10.91%
- 成立以来：55.44%
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：唐灵儿 陈轶平 陶斐然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：海富通
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-15 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国新证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-11-15 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华鑫证券有限责任公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-10-28 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-15 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第二十一次分红公告 |
| 2025-08-13 | 关于同意国投证券股份有限公司为上证城投债交易型开放式指数证券投资基金提供一般流动性服务的公告 |
| 2025-07-31 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-31 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第3号) |
| 2025-07-31 | 海富通基金管理有限公司关于增聘基金经理助理的公告 |
| 2025-07-28 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金暂停申购业务的公告 |
| 2025-07-28 | 海富通基金管理有限公司关于上证城投债交易型开放式指数证券投资基金调整申购替代金额处理程序的公告 |
| 2025-07-21 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-07-02 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-06-23 | 关于同意浙商证券股份有限公司为上证城投债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-06-16 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-16 | 511220_上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-16 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-12 | 海富通基金管理有限公司关于上证城投债交易型开放式指数证券投资基金降低管理费率和托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 |