海富通上证城投债ETF
(511220)公募ETF指数型
10.2008
-0.05%-0.0048
单位净值 [2024-04-26]
1.3973
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：3.05%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：4.77%
- 最近两年：7.83%
- 最近三年：13.19%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：陆丛凡 陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.67亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：海富通
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-08 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第十八次分红公告 |
| 2024-03-29 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 海富通基金管理有限公司关于新增部分券商为旗下部分交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告 |
| 2024-01-22 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 关于同意申万宏源证券有限公司为上证城投债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2024-01-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-22 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第4号) |
| 2023-12-22 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-06 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-08-31 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-05 | 海富通基金管理有限公司上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-05 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-08-05 | 海富通基金管理有限公司关于修改上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金合同的公告 |
| 2023-07-21 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |