易方达恒生ETF(QDII)
(513210)公募QDII指数型
1.6239
0.59%+0.0097
单位净值 [2025-12-05]
1.6239
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：2.70%
- 最近半年：9.47%
- 今年以来：30.19%
- 最近一年：33.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：62.39%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.6239 | 1.6239 | 0.59% |
| 2025-12-04 | 1.6143 | 1.6143 | 0.74% |
| 2025-12-03 | 1.6024 | 1.6024 | -1.17% |
| 2025-12-02 | 1.6214 | 1.6214 | 0.30% |
| 2025-12-01 | 1.6166 | 1.6166 | 0.54% |
| 2025-11-28 | 1.6079 | 1.6079 | -0.34% |
| 2025-11-27 | 1.6134 | 1.6134 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.6133 | 1.6133 | 0.16% |
| 2025-11-25 | 1.6107 | 1.6107 | 0.68% |
| 2025-11-24 | 1.5998 | 1.5998 | 1.96% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生ETF(QDII) | 1.00% | 0.47% | 2.70% | 9.47% | 33.81% | 30.19% |
| 同类型排名 | 41/156 | 36/156 | 29/156 | 63/156 | 40/156 | 39/156 |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.84亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.49亿份 | 1172 |
基金经理
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成曦 上任时间：2025-04-11
成曦先生:经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书 |
| 2025-11-18 | 易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-17 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-10-28 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-24 | 部分基金2025年10月29日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-09-13 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-08-16 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2025-08-08 | 关于同意中信证券股份有限公司为易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)提供一般做市服务的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-01 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加金元证券为一级交易商的公告 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-05 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分ETF调整代理买卖替代证券折算汇率并修订招募说明书的公告 |
| 2025-07-05 | 易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书 |
| 2025-06-26 | 旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-06-19 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-05-23 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |