易方达恒生ETF(QDII)
(513210)公募QDII指数型
1.6240
0.58%+0.0094
单位净值 [2025-10-21]
1.6240
累计净值 [2025-10-21]
- 最近一月：-2.18%
- 最近一季：4.67%
- 最近半年：21.48%
- 今年以来：30.20%
- 最近一年：29.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：62.40%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
实时情况
| 易方达恒生ETF(QDII) | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 HK | 汇丰控股 | 7.51% | 6.32 | 393.96 | 0.00% | --- |
| 2 | 700 HK | 腾讯控股 | 7.45% | 1.15 | 390.86 | 0.00% | --- |
| 3 | 9988 HK | 阿里巴巴-SW | 6.56% | 5.35 | 344.24 | 0.00% | --- |
| 4 | 3690 HK | 美团-W | 5.43% | 2.81 | 284.93 | 0.00% | --- |
| 5 | 939 HK | 建设银行 | 5.15% | 51.30 | 270.15 | 0.00% | --- |
| 6 | 1299 HK | 友邦保险 | 4.94% | 5.36 | 259.27 | 0.00% | --- |
| 7 | 941 HK | 中国移动 | 3.88% | 2.90 | 203.80 | 0.00% | --- |
| 8 | 1398 HK | 工商银行 | 2.98% | 36.90 | 156.27 | 0.00% | --- |
| 9 | 883 HK | 中国海洋石油 | 2.88% | 7.40 | 151.29 | 0.00% | --- |
| 10 | 3988 HK | 中国银行 | 2.64% | 39.50 | 138.80 | 0.00% | --- |