易方达恒生ETF(QDII)
(513210)公募QDII指数型
1.6239
0.59%+0.0097
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：2.70%
- 最近半年：9.47%
- 今年以来：30.19%
- 最近一年：33.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：62.39%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.6239 |
1.6239 |
0.59% |
| 2 |
2025-12-04 |
1.6143 |
1.6143 |
0.74% |
| 3 |
2025-12-03 |
1.6024 |
1.6024 |
-1.17% |
| 4 |
2025-12-02 |
1.6214 |
1.6214 |
0.30% |
| 5 |
2025-12-01 |
1.6166 |
1.6166 |
0.54% |
| 6 |
2025-11-28 |
1.6079 |
1.6079 |
-0.34% |
| 7 |
2025-11-27 |
1.6134 |
1.6134 |
0.01% |
| 8 |
2025-11-26 |
1.6133 |
1.6133 |
0.16% |
| 9 |
2025-11-25 |
1.6107 |
1.6107 |
0.68% |
| 10 |
2025-11-24 |
1.5998 |
1.5998 |
1.96% |
| 11 |
2025-11-21 |
1.5691 |
1.5691 |
-2.42% |
| 12 |
2025-11-20 |
1.6080 |
1.6080 |
0.06% |
| 13 |
2025-11-19 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.51% |
| 14 |
2025-11-18 |
1.6154 |
1.6154 |
-1.69% |
| 15 |
2025-11-17 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.75% |
| 16 |
2025-11-14 |
1.6556 |
1.6556 |
-1.91% |
| 17 |
2025-11-13 |
1.6879 |
1.6879 |
0.61% |
| 18 |
2025-11-12 |
1.6776 |
1.6776 |
0.82% |
| 19 |
2025-11-11 |
1.6639 |
1.6639 |
0.22% |
| 20 |
2025-11-10 |
1.6602 |
1.6602 |
1.58% |