易方达恒生ETF(QDII)

(513210)公募QDII指数型
+添加自选
1.6239 0.59%+0.0097
单位净值 [2025-12-05]
1.6239
累计净值 [2025-12-05]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：2.70%
  • 最近半年：9.47%
  • 今年以来：30.19%
  • 最近一年：33.81%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：62.39%
  • 成立日期：2024-04-10
  • 基金经理：成曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.34亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.51亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 1617.65 31.90% 33.70%
非必需消费品 1073.06 21.16% 22.36%
电信服务 746.87 14.73% 15.56%
信息技术 455.54 8.98% 9.49%
能源 192.86 3.80% 4.02%
房地产 182.20 3.59% 3.80%
工业 145.47 2.87% 3.03%
公用事业 127.37 2.51% 2.65%
必需消费品 112.37 2.22% 2.34%
保健 93.67 1.85% 1.95%
材料 52.97 1.04% 1.10%