华夏纳斯达克100ETF(QDII)

(513300)公募ETF

+添加自选

1.3385 0.18%+0.0024

单位净值 [2023-09-27]

1.3385

累计净值 [2023-09-27]

净值估算 [2023-09-27 ]

最近一月：-2.19%
最近一季：-1.21%
最近半年：21.89%
今年以来：41.01%

最近一年：---
最近两年：---
最近三年：---
成立以来：33.85%

成立日期：2020-10-22
基金经理：赵宗庭
产品类型：契约型开放式
最新份额：14.41亿
季报日期：2023-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：19.99亿元
季报日期：2023-06-30
投资风格：
管理公司：华夏

实时情况

	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	MSFT	微软	12.67%	10.23	25286.45	12.92%	1.07 (10.49%)
2	AAPL	苹果	12.33%	17.47	24607.31	12.57%	1.69 (9.70%)
3	NVDA	英伟达	6.81%	4.43	13593.05	6.94%	0.49 (11.08%)
4	AMZN	亚马逊	6.72%	14.17	13412.94	6.85%	1.59 (11.23%)
5	TSLA	特斯拉	4.17%	4.38	8320.13	4.25%	0.48 (11.05%)
6	META	Meta Platforms Inc-A	4.14%	3.96	8259.03	4.22%	0.37 (9.24%)
7	GOOGL	谷歌-A	3.64%	8.36	7268.45	3.71%	0.86 (10.23%)
8	GOOG	谷歌-C	3.57%	8.11	7125.74	3.64%	0.61 (7.49%)
9	AVGO	博通	2.36%	0.75	4705.09	2.40%	0.10 (13.28%)
10	PEP	百事	1.66%	2.47	3319.66	1.70%	0.26 (10.71%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	MSFT	微软	12.67%	10.23	25286.45	12.92%	1.07 (10.49%)
2	AAPL	苹果	12.33%	17.47	24607.31	12.57%	1.69 (9.70%)
3	NVDA	英伟达	6.81%	4.43	13593.05	6.94%	0.49 (11.08%)
4	AMZN	亚马逊	6.72%	14.17	13412.94	6.85%	1.59 (11.23%)
5	TSLA	特斯拉	4.17%	4.38	8320.13	4.25%	0.48 (11.05%)
6	META	Meta Platforms Inc-A	4.14%	3.96	8259.03	4.22%	0.37 (9.24%)
7	GOOGL	谷歌-A	3.64%	8.36	7268.45	3.71%	0.86 (10.23%)
8	GOOG	谷歌-C	3.57%	8.11	7125.74	3.64%	0.61 (7.49%)
9	AVGO	博通	2.36%	0.75	4705.09	2.40%	0.10 (13.28%)
10	PEP	百事	1.66%	2.47	3319.66	1.70%	0.26 (10.71%)
11	COST	开市客	1.56%	0.79	3106.32	1.59%	---
12	ADBE	奥多比	1.46%	0.82	2917.92	1.49%	---
13	CSCO	思科	1.37%	7.30	2742.94	1.40%	---
14	NFLX	奈飞	1.28%	0.80	2547.60	1.30%	---
15	AMD	超威半导体	1.20%	2.89	2386.37	1.22%	---
16	CMCSA	康卡斯特	1.13%	7.45	2248.31	1.15%	---
17	TM	丰田汽车(US ADR)	1.09%	2.15	2168.18	1.11%	---
18	TXN	德州仪器	1.06%	1.63	2125.70	1.09%	---
19	INTC	英特尔	0.91%	7.47	1814.52	0.93%	---
20	HON	霍尼韦尔(US)	0.90%	1.19	1796.97	0.92%	---
21	QCOM	高通	0.86%	2.00	1725.16	0.88%	---
22	INTU	财捷	0.84%	0.50	1669.29	0.85%	---
23	AMAT	应用材料	0.79%	1.50	1579.04	0.81%	---
24	ISRG	直觉外科	0.78%	0.63	1558.82	0.80%	---
25	AMGN	安进	0.77%	0.96	1543.26	0.79%	---
26	SBUX	星巴克	0.74%	2.05	1477.39	0.75%	---
27	BKNG	Booking Holdings	0.65%	0.07	1297.86	0.66%	---
28	MDLZ	亿滋国际	0.65%	2.44	1292.25	0.66%	---
29	ADI	亚德诺	0.64%	0.90	1270.82	0.65%	---
30	GILD	吉利德科学	0.63%	2.24	1250.65	0.64%	---
31	ADP	自动数据处理	0.59%	0.74	1181.33	0.60%	---
32	VRTX	福泰制药	0.59%	0.46	1179.12	0.60%	---
33	LRCX	拉姆研究	0.56%	0.24	1123.43	0.57%	---
34	PANW	派拓网络	0.51%	0.55	1016.58	0.52%	---
35	REGN	再生元制药	0.51%	0.19	1008.41	0.52%	---
36	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.49%	2.00	968.57	0.49%	---
37	CSX	CSX运输	0.45%	3.64	901.90	0.46%	---
38	MU	美光科技	0.45%	1.96	898.53	0.46%	---
39	ATVI	动视暴雪	0.43%	1.41	862.19	0.44%	---
40	KLAC	科磊	0.43%	0.25	865.56	0.44%	---
41	SNPS	新思科技	0.43%	0.27	861.75	0.44%	---
42	CDNS	铿腾电子	0.42%	0.49	831.93	0.43%	---
43	ASML	阿斯麦	0.41%	0.16	827.70	0.42%	---
44	FTNT	防特网	0.39%	1.41	772.17	0.39%	---
45	MELI	MercadoLibre Inc	0.39%	0.09	774.05	0.40%	---
46	MNST	怪物饮料	0.39%	1.88	782.18	0.40%	---
47	ORLY	奥莱利	0.38%	0.11	756.69	0.39%	---
48	CHTR	特许通讯	0.36%	0.27	719.61	0.37%	---
49	MAR	万豪国际	0.36%	0.55	728.30	0.37%	---
50	NXPI	恩智浦半导体	0.35%	0.47	691.60	0.35%	---
51	ABNB	爱彼迎	0.34%	0.74	687.62	0.35%	---
52	MRVL	迈威尔科技	0.34%	1.54	668.83	0.34%	---
53	CTAS	信达思	0.33%	0.18	657.55	0.34%	---
54	DXCM	德康医疗	0.32%	0.69	648.08	0.33%	---
55	MCHP	微芯科技	0.32%	0.98	635.69	0.32%	---
56	LULU	lululemon athletica inc	0.30%	0.22	601.82	0.31%	---
57	MRNA	Moderna Inc	0.30%	0.68	602.58	0.31%	---
58	WDAY	Workday Inc-A	0.30%	0.37	605.33	0.31%	---
59	ADSK	欧特克	0.29%	0.38	570.00	0.29%	---
60	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	0.29%	2.52	571.07	0.29%	---
61	AEP	美国电力	0.28%	0.92	563.88	0.29%	---
62	AZN	阿斯利康(US ADR)	0.28%	1.06	551.11	0.28%	---
63	CPRT	科帕特	0.28%	0.86	566.52	0.29%	---
64	KHC	卡夫亨氏	0.28%	2.20	566.77	0.29%	---
65	PCAR	帕卡	0.28%	0.94	568.70	0.29%	---
66	PDD	拼多多	0.28%	1.09	549.21	0.28%	---
67	BIIB	生化基因	0.27%	0.26	536.46	0.27%	---
68	IDXX	IDEXX实验室	0.27%	0.15	542.21	0.28%	---
69	ON	安森美半导体	0.27%	0.77	531.42	0.27%	---
70	EXC	爱克斯龙电力	0.26%	1.78	527.12	0.27%	---
71	ODFL	Old Dominion Freight Line Inc	0.26%	0.20	527.50	0.27%	---
72	PAYX	沛齐	0.26%	0.65	524.69	0.27%	---
73	ROST	罗斯百货	0.25%	0.61	498.96	0.25%	---
74	CSGP	科斯塔	0.24%	0.73	472.99	0.24%	---
75	GEHC	GE HealthCare Technologies Inc	0.24%	0.81	480.53	0.25%	---
76	SGEN	Seagen Inc	0.24%	0.34	469.50	0.24%	---
77	EA	艺电	0.23%	0.49	460.19	0.24%	---
78	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc	0.23%	0.98	460.20	0.24%	---
79	CTSH	高知特	0.22%	0.91	430.96	0.22%	---
80	FAST	快扣	0.22%	1.02	438.22	0.22%	---
81	XEL	埃克西尔能源	0.22%	0.99	445.14	0.23%	---
82	BKR	Baker Hughes Co-A	0.21%	1.81	416.31	0.21%	---
83	CRWD	CrowdStrike Holdings Inc-A	0.21%	0.40	428.23	0.22%	---
84	DLTR	美元树	0.21%	0.39	411.43	0.21%	---
85	VRSK	Verisk分析	0.21%	0.26	425.69	0.22%	---
86	WBD	华纳兄弟探索	0.20%	4.37	397.43	0.20%	---
87	ANSS	安西斯	0.19%	0.16	372.39	0.19%	---
88	CEG	Constellation Energy Corp	0.19%	0.58	386.38	0.20%	---
89	DDOG	Datadog Inc-A	0.19%	0.53	379.21	0.19%	---
90	ILMN	Illumina Inc	0.19%	0.28	385.64	0.20%	---
91	ALGN	艾利科技	0.18%	0.14	352.01	0.18%	---
92	TEAM	Atlassian Corp-A	0.17%	0.27	331.64	0.17%	---
93	EBAY	易趣	0.16%	0.96	310.90	0.16%	---
94	FANG	Diamondback Energy Inc	0.16%	0.32	309.48	0.16%	---
95	WBA	沃尔格林-联合博姿	0.16%	1.55	319.78	0.16%	---
96	ENPH	Enphase Energy Inc	0.15%	0.25	298.64	0.15%	---
97	ZS	Zscaler Inc	0.14%	0.26	276.17	0.14%	---
98	SIRI	天狼星XM	0.11%	6.93	227.97	0.12%	---
99	ZM	Zoom Video通讯	0.11%	0.45	221.53	0.11%	---
100	JD	京东	0.10%	0.81	201.58	0.10%	---
101	LCID	Lucid Group Inc-A	0.08%	3.29	164.41	0.08%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	MSFT	微软	12.28%	9.15	15267.70	0.00%	2.37 (25.85%)
2	AAPL	苹果	11.47%	15.78	14256.94	0.00%	1.15 (7.30%)
3	AMZN	亚马逊	5.91%	12.58	7349.02	0.00%	3.31 (26.30%)
4	GOOG	谷歌-C	3.73%	7.51	4631.05	0.00%	1.90 (25.26%)
5	GOOGL	谷歌-A	3.71%	7.51	4606.36	0.00%	2.05 (27.31%)
6	NVDA	英伟达	3.22%	3.94	3999.68	0.00%	0.75 (18.96%)
7	TSLA	特斯拉	2.68%	3.89	3335.75	0.00%	1.07 (27.36%)
8	META	Meta Platforms Inc-A	2.42%	3.60	3010.63	0.00%	0.49 (13.60%)
9	PEP	百事	2.23%	2.20	2769.16	0.00%	0.12 (5.46%)
10	AVGO	博通	2.03%	0.65	2519.16	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	MSFT	微软	12.28%	9.15	15267.70	0.00%	2.37 (25.85%)
2	AAPL	苹果	11.47%	15.78	14256.94	0.00%	1.15 (7.30%)
3	AMZN	亚马逊	5.91%	12.58	7349.02	0.00%	3.31 (26.30%)
4	GOOG	谷歌-C	3.73%	7.51	4631.05	0.00%	1.90 (25.26%)
5	GOOGL	谷歌-A	3.71%	7.51	4606.36	0.00%	2.05 (27.31%)
6	NVDA	英伟达	3.22%	3.94	3999.68	0.00%	0.75 (18.96%)
7	TSLA	特斯拉	2.68%	3.89	3335.75	0.00%	1.07 (27.36%)
8	META	Meta Platforms Inc-A	2.42%	3.60	3010.63	0.00%	0.49 (13.60%)
9	PEP	百事	2.23%	2.20	2769.16	0.00%	0.12 (5.46%)
10	AVGO	博通	2.03%	0.65	2519.16	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	AAPL	苹果	12.95%	14.63	14344.40	0.00%	2.57 (17.55%)
2	MSFT	微软	10.13%	6.79	11218.26	0.00%	1.22 (17.90%)
3	AMZN	亚马逊	6.71%	9.27	7435.09	0.00%	1.69 (18.24%)
4	TSLA	特斯拉	4.81%	2.83	5324.45	0.00%	2.06 (72.71%)
5	GOOG	谷歌-C	3.45%	5.61	3827.21	0.00%	5.38 (95.84%)
6	GOOGL	谷歌-A	3.34%	5.46	3704.15	0.00%	5.23 (95.89%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	2.70%	3.11	2992.64	0.00%	0.55 (17.67%)
8	NVDA	英伟达	2.48%	3.19	2747.39	0.00%	0.57 (17.81%)
9	PEP	百事	2.18%	2.08	2414.00	0.00%	0.37 (17.97%)
10	COST	开市客	2.02%	0.67	2241.57	0.00%	0.12 (18.09%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	AAPL	苹果	12.95%	14.63	14344.40	0.00%	2.57 (17.55%)
2	MSFT	微软	10.13%	6.79	11218.26	0.00%	1.22 (17.90%)
3	AMZN	亚马逊	6.71%	9.27	7435.09	0.00%	1.69 (18.24%)
4	TSLA	特斯拉	4.81%	2.83	5324.45	0.00%	2.06 (72.71%)
5	GOOG	谷歌-C	3.45%	5.61	3827.21	0.00%	5.38 (95.84%)
6	GOOGL	谷歌-A	3.34%	5.46	3704.15	0.00%	5.23 (95.89%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	2.70%	3.11	2992.64	0.00%	0.55 (17.67%)
8	NVDA	英伟达	2.48%	3.19	2747.39	0.00%	0.57 (17.81%)
9	PEP	百事	2.18%	2.08	2414.00	0.00%	0.37 (17.97%)
10	COST	开市客	2.02%	0.67	2241.57	0.00%	0.12 (18.09%)

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	AAPL	苹果	11.82%	12.06	11038.58	12.58%	5.02 (41.61%)
2	MSFT	微软	10.26%	5.57	9582.01	10.92%	2.34 (41.96%)
3	AMZN	亚马逊	5.77%	7.58	5390.58	6.14%	7.36 (97.10%)
4	TSLA	特斯拉	3.73%	0.77	3480.04	3.97%	0.33 (42.23%)
5	GOOG	谷歌-C	3.66%	0.23	3419.50	3.90%	0.10 (41.67%)
6	GOOGL	谷歌-A	3.50%	0.22	3269.55	3.73%	0.09 (42.08%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	2.96%	2.56	2762.53	3.15%	新增
8	NVDA	英伟达	2.85%	2.62	2660.57	3.03%	1.10 (42.10%)
9	PEP	百事	2.04%	1.71	1907.16	2.17%	新增
10	COST	开市客	1.88%	0.55	1758.04	2.00%	0.23 (42.07%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	AAPL	苹果	11.82%	12.06	11038.58	12.58%	5.02 (41.61%)
2	MSFT	微软	10.26%	5.57	9582.01	10.92%	2.34 (41.96%)
3	AMZN	亚马逊	5.77%	7.58	5390.58	6.14%	7.36 (97.10%)
4	TSLA	特斯拉	3.73%	0.77	3480.04	3.97%	0.33 (42.23%)
5	GOOG	谷歌-C	3.66%	0.23	3419.50	3.90%	0.10 (41.67%)
6	GOOGL	谷歌-A	3.50%	0.22	3269.55	3.73%	0.09 (42.08%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	2.96%	2.56	2762.53	3.15%	新增
8	NVDA	英伟达	2.85%	2.62	2660.57	3.03%	1.10 (42.10%)
9	PEP	百事	2.04%	1.71	1907.16	2.17%	新增
10	COST	开市客	1.88%	0.55	1758.04	2.00%	0.23 (42.07%)
11	AVGO	博通	1.76%	0.50	1641.49	1.87%	---
12	CSCO	思科	1.56%	5.12	1461.33	1.67%	---
13	CMCSA	康卡斯特	1.55%	5.53	1451.83	1.65%	---
14	ADBE	奥多比	1.53%	0.58	1431.45	1.63%	---
15	TMUS	T-Mobile US Inc	1.49%	1.55	1395.84	1.59%	---
16	INTC	英特尔	1.36%	5.05	1265.99	1.44%	---
17	QCOM	高通	1.27%	1.38	1184.02	1.35%	---
18	TXN	德州仪器	1.26%	1.14	1172.56	1.34%	---
19	AMGN	安进	1.15%	0.66	1075.69	1.23%	---
20	AMD	超威半导体	1.10%	2.00	1025.59	1.17%	---
21	HON	霍尼韦尔(US)	1.05%	0.84	979.19	1.12%	---
22	INTU	财捷	0.96%	0.35	899.80	1.03%	---
23	ADP	自动数据处理	0.78%	0.52	726.15	0.83%	---
24	SBUX	星巴克	0.78%	1.42	725.09	0.83%	---
25	MDLZ	亿滋国际	0.76%	1.71	711.15	0.81%	---
26	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.72%	1.43	669.37	0.76%	---
27	AMAT	应用材料	0.70%	1.08	655.02	0.75%	---
28	CHTR	特许通讯	0.70%	0.21	650.87	0.74%	---
29	GILD	吉利德科学	0.69%	1.55	641.65	0.73%	---
30	NFLX	奈飞	0.69%	0.55	642.96	0.73%	---
31	ADI	亚德诺	0.67%	0.64	628.49	0.72%	---
32	ISRG	直觉外科	0.64%	0.44	596.21	0.68%	---
33	VRTX	福泰制药	0.64%	0.32	596.52	0.68%	---
34	BKNG	Booking Holdings	0.63%	0.05	587.80	0.67%	---
35	REGN	再生元制药	0.57%	0.13	528.33	0.60%	---
36	CSX	CSX运输	0.56%	2.69	522.91	0.60%	---
37	MU	美光科技	0.55%	1.38	510.87	0.58%	---
38	ATVI	动视暴雪	0.54%	0.97	503.85	0.57%	---
39	LRCX	拉姆研究	0.52%	0.17	489.29	0.56%	---
40	FISV	费哲金融服务	0.51%	0.80	475.97	0.54%	---
41	MRNA	Moderna Inc	0.50%	0.49	470.24	0.54%	---
42	AEP	美国电力	0.44%	0.63	407.73	0.46%	---
43	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	0.44%	1.75	415.48	0.47%	---
44	MNST	怪物饮料	0.44%	0.65	406.37	0.46%	---
45	PANW	派拓网络	0.44%	0.12	407.40	0.46%	---
46	KLAC	科磊	0.42%	0.18	394.12	0.45%	---
47	KHC	卡夫亨氏	0.41%	1.51	386.38	0.44%	---
48	SNPS	新思科技	0.41%	0.19	384.48	0.44%	---
49	FTNT	防特网	0.40%	0.99	375.84	0.43%	---
50	EXC	爱克斯龙电力	0.39%	1.21	367.64	0.42%	---
51	MAR	万豪国际	0.39%	0.40	368.41	0.42%	---
52	CDNS	铿腾电子	0.37%	0.34	342.41	0.39%	---
53	ORLY	奥莱利	0.37%	0.08	343.44	0.39%	---
54	ASML	阿斯麦	0.36%	0.11	337.39	0.38%	---
55	PAYX	沛齐	0.36%	0.45	340.23	0.39%	---
56	AZN	阿斯利康(US ADR)	0.34%	0.71	316.00	0.36%	---
57	CTAS	信达思	0.34%	0.13	316.34	0.36%	---
58	NXPI	恩智浦半导体	0.34%	0.32	321.69	0.37%	---
59	XEL	埃克西尔能源	0.34%	0.67	318.96	0.36%	---
60	ADSK	欧特克	0.33%	0.27	309.57	0.35%	---
61	MRVL	迈威尔科技	0.33%	1.05	306.17	0.35%	---
62	CRWD	CrowdStrike Holdings Inc-A	0.32%	0.26	297.69	0.34%	---
63	CTSH	高知特	0.31%	0.64	291.12	0.33%	---
64	DLTR	美元树	0.31%	0.28	289.64	0.33%	---
65	ABNB	爱彼迎	0.30%	0.47	281.79	0.32%	---
66	EA	艺电	0.30%	0.35	281.79	0.32%	---
67	LULU	lululemon athletica inc	0.30%	0.15	277.05	0.32%	---
68	JD	京东	0.29%	0.63	269.36	0.31%	---
69	MCHP	微芯科技	0.29%	0.69	266.55	0.30%	---
70	SGEN	Seagen Inc	0.29%	0.23	269.61	0.31%	---
71	WBA	沃尔格林-联合博姿	0.29%	1.07	270.94	0.31%	---
72	BIDU	百度	0.28%	0.27	266.06	0.30%	---
73	MELI	MercadoLibre Inc	0.28%	0.06	265.63	0.30%	---
74	BIIB	生化基因	0.26%	0.18	247.13	0.28%	---
75	DXCM	德康医疗	0.26%	0.49	242.10	0.28%	---
76	IDXX	IDEXX实验室	0.26%	0.10	243.73	0.28%	---
77	ILMN	Illumina Inc	0.26%	0.19	239.69	0.27%	---
78	ODFL	Old Dominion Freight Line Inc	0.26%	0.14	240.38	0.27%	---
79	FAST	快扣	0.25%	0.71	237.82	0.27%	---
80	LCID	Lucid Group Inc-A	0.25%	2.06	236.87	0.27%	---
81	PCAR	帕卡	0.25%	0.43	236.93	0.27%	---
82	WDAY	Workday Inc-A	0.25%	0.25	229.88	0.26%	---
83	DDOG	Datadog Inc-A	0.24%	0.35	223.16	0.25%	---
84	PDD	拼多多	0.24%	0.55	226.69	0.26%	---
85	TEAM	Atlassian Corp Plc-A	0.24%	0.18	221.81	0.25%	---
86	VRSK	Verisk分析	0.24%	0.20	226.20	0.26%	---
87	ZM	Zoom Video通讯	0.24%	0.31	224.95	0.26%	---
88	CPRT	科帕特	0.23%	0.29	213.73	0.24%	---
89	ROST	罗斯百货	0.22%	0.43	204.24	0.23%	---
90	EBAY	易趣	0.21%	0.69	193.08	0.22%	---
91	SIRI	天狼星XM	0.21%	4.87	199.69	0.23%	---
92	ZS	Zscaler Inc	0.19%	0.17	174.56	0.20%	---
93	ANSS	安西斯	0.18%	0.11	172.21	0.20%	---
94	MTCH	Match Group Inc	0.18%	0.35	164.74	0.19%	---
95	ALGN	艾利科技	0.17%	0.10	154.33	0.18%	---
96	CEG	Constellation Energy Corp	0.17%	0.40	154.72	0.18%	---
97	VRSN	威瑞信	0.16%	0.14	151.68	0.17%	---
98	NTES	网易	0.15%	0.22	140.38	0.16%	---
99	SPLK	Splunk Inc	0.13%	0.20	117.79	0.13%	---
100	SWKS	思佳讯	0.13%	0.20	123.36	0.14%	---
101	OKTA	Okta Inc-A	0.12%	0.19	112.81	0.13%	---
102	DOCU	DocuSign Inc	0.10%	0.25	94.92	0.11%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	AAPL	苹果	11.70%	7.04	7798.23	0.00%	3.18 (45.16%)
2	MSFT	微软	9.49%	3.23	6325.32	0.00%	1.48 (45.72%)
3	AMZN	亚马逊	6.81%	0.22	4538.58	0.00%	0.10 (46.10%)
4	TSLA	特斯拉	4.57%	0.45	3047.68	0.00%	0.16 (35.05%)
5	NVDA	英伟达	3.94%	1.52	2627.16	0.00%	0.63 (41.46%)
6	GOOG	谷歌-C	3.62%	0.14	2412.80	0.00%	0.06 (45.08%)
7	GOOGL	谷歌-A	3.44%	0.13	2289.84	0.00%	0.06 (45.84%)
8	FB	Meta Platforms Inc-A	3.16%	1.49	2103.98	0.00%	0.93 (62.67%)
9	AVGO	博通	1.76%	0.29	1171.00	0.00%	新增
10	COST	开市客	1.74%	0.32	1159.29	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	AAPL	苹果	11.70%	7.04	7798.23	0.00%	3.18 (45.16%)
2	MSFT	微软	9.49%	3.23	6325.32	0.00%	1.48 (45.72%)
3	AMZN	亚马逊	6.81%	0.22	4538.58	0.00%	0.10 (46.10%)
4	TSLA	特斯拉	4.57%	0.45	3047.68	0.00%	0.16 (35.05%)
5	NVDA	英伟达	3.94%	1.52	2627.16	0.00%	0.63 (41.46%)
6	GOOG	谷歌-C	3.62%	0.14	2412.80	0.00%	0.06 (45.08%)
7	GOOGL	谷歌-A	3.44%	0.13	2289.84	0.00%	0.06 (45.84%)
8	FB	Meta Platforms Inc-A	3.16%	1.49	2103.98	0.00%	0.93 (62.67%)
9	AVGO	博通	1.76%	0.29	1171.00	0.00%	新增
10	COST	开市客	1.74%	0.32	1159.29	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	AAPL	苹果	10.13%	3.86	3531.80	0.00%	0.47 (12.04%)
2	MSFT	微软	9.17%	1.76	3198.99	0.00%	0.22 (12.68%)
3	AMZN	亚马逊	7.20%	0.12	2511.81	0.00%	0.02 (13.19%)
4	TSLA	特斯拉	4.16%	0.29	1451.54	0.00%	0.05 (16.19%)
5	GOOG	谷歌-C	3.69%	0.07	1288.58	0.00%	0.01 (11.90%)
6	FB	Meta Platforms Inc-A	3.50%	0.56	1221.62	0.00%	0.07 (12.43%)
7	GOOGL	谷歌-A	3.48%	0.07	1214.79	0.00%	0.01 (12.94%)
8	NVDA	英伟达	3.41%	0.89	1189.93	0.00%	0.70 (78.28%)
9	PYPL	PayPal Holdings Inc	2.01%	0.42	702.51	0.00%	0.05 (12.88%)
10	ADBE	奥多比	1.81%	0.17	630.36	0.00%	0.02 (12.57%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	AAPL	苹果	10.13%	3.86	3531.80	0.00%	0.47 (12.04%)
2	MSFT	微软	9.17%	1.76	3198.99	0.00%	0.22 (12.68%)
3	AMZN	亚马逊	7.20%	0.12	2511.81	0.00%	0.02 (13.19%)
4	TSLA	特斯拉	4.16%	0.29	1451.54	0.00%	0.05 (16.19%)
5	GOOG	谷歌-C	3.69%	0.07	1288.58	0.00%	0.01 (11.90%)
6	FB	Meta Platforms Inc-A	3.50%	0.56	1221.62	0.00%	0.07 (12.43%)
7	GOOGL	谷歌-A	3.48%	0.07	1214.79	0.00%	0.01 (12.94%)
8	NVDA	英伟达	3.41%	0.89	1189.93	0.00%	0.70 (78.28%)
9	PYPL	PayPal Holdings Inc	2.01%	0.42	702.51	0.00%	0.05 (12.88%)
10	ADBE	奥多比	1.81%	0.17	630.36	0.00%	0.02 (12.57%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	AAPL	苹果	9.98%	3.40	3004.76	11.00%	-0.56 (-16.57%)
2	MSFT	微软	8.91%	1.53	2682.31	9.82%	-0.25 (-16.04%)
3	AMZN	亚马逊	7.58%	0.10	2281.96	8.35%	-0.02 (-15.68%)
4	FB	Facebook Inc-A	3.64%	0.49	1095.29	4.01%	-0.08 (-16.34%)
5	GOOG	谷歌-C	3.54%	0.07	1066.79	3.90%	-0.01 (-17.30%)
6	TSLA	特斯拉	3.54%	0.24	1065.48	3.90%	-0.04 (-15.45%)
7	NVDA	英伟达	3.31%	0.19	997.38	3.65%	-0.03 (-15.29%)
8	GOOGL	谷歌-A	3.20%	0.06	965.20	3.53%	-0.01 (-15.85%)
9	PYPL	PayPal Holdings Inc	2.27%	0.36	685.09	2.51%	-0.06 (-15.53%)
10	ADBE	奥多比	1.86%	0.15	560.20	2.05%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	AAPL	苹果	9.98%	3.40	3004.76	11.00%	-0.56 (-16.57%)
2	MSFT	微软	8.91%	1.53	2682.31	9.82%	-0.25 (-16.04%)
3	AMZN	亚马逊	7.58%	0.10	2281.96	8.35%	-0.02 (-15.68%)
4	FB	Facebook Inc-A	3.64%	0.49	1095.29	4.01%	-0.08 (-16.34%)
5	GOOG	谷歌-C	3.54%	0.07	1066.79	3.90%	-0.01 (-17.30%)
6	TSLA	特斯拉	3.54%	0.24	1065.48	3.90%	-0.04 (-15.45%)
7	NVDA	英伟达	3.31%	0.19	997.38	3.65%	-0.03 (-15.29%)
8	GOOGL	谷歌-A	3.20%	0.06	965.20	3.53%	-0.01 (-15.85%)
9	PYPL	PayPal Holdings Inc	2.27%	0.36	685.09	2.51%	-0.06 (-15.53%)
10	ADBE	奥多比	1.86%	0.15	560.20	2.05%	新增
11	CMCSA	康卡斯特	1.74%	1.42	523.00	1.91%	---
12	NFLX	奈飞	1.56%	0.14	468.42	1.71%	---
13	INTC	英特尔	1.51%	1.25	453.51	1.66%	---
14	CSCO	思科	1.48%	1.31	446.83	1.64%	---
15	PEP	百事	1.36%	0.43	409.51	1.50%	---
16	AVGO	博通	1.29%	0.13	389.60	1.43%	---
17	TMUS	T-Mobile US Inc	1.20%	0.39	361.27	1.32%	---
18	TXN	德州仪器	1.18%	0.29	355.35	1.30%	---
19	COST	开市客	1.16%	0.14	350.37	1.28%	---
20	QCOM	高通	1.07%	0.35	322.56	1.18%	---
21	AMGN	安进	0.93%	0.18	280.24	1.03%	---
22	CHTR	特许通讯	0.90%	0.06	272.13	1.00%	---
23	INTU	财捷	0.89%	0.08	267.84	0.98%	---
24	SBUX	星巴克	0.88%	0.36	263.59	0.96%	---
25	AMAT	应用材料	0.86%	0.28	260.38	0.95%	---
26	AMD	超威半导体	0.76%	0.38	228.30	0.84%	---
27	ISRG	直觉外科	0.72%	0.04	217.99	0.80%	---
28	MRNA	Moderna Inc	0.63%	0.12	188.80	0.69%	---
29	MU	美光科技	0.63%	0.35	190.63	0.70%	---
30	LRCX	拉姆研究	0.62%	0.04	185.76	0.68%	---
31	ZM	Zoom	0.61%	0.07	182.98	0.67%	---
32	BKNG	普利斯林	0.60%	0.01	179.48	0.66%	---
33	MDLZ	亿滋国际	0.58%	0.44	175.47	0.64%	---
34	GILD	吉利德科学	0.57%	0.39	172.79	0.63%	---
35	ADP	自动数据处理	0.56%	0.13	169.08	0.62%	---
36	MELI	MercadoLibre Inc	0.51%	0.02	154.95	0.57%	---
37	ATVI	动视暴雪	0.49%	0.24	148.38	0.54%	---
38	CSX	CSX运输	0.48%	0.70	145.83	0.53%	---
39	FISV	费哲金融服务	0.47%	0.21	142.57	0.52%	---
40	ILMN	Illumina Inc	0.46%	0.05	138.15	0.51%	---
41	ADSK	欧特克	0.43%	0.07	128.58	0.47%	---
42	JD	京东	0.43%	0.25	128.67	0.47%	---
43	ADI	亚德诺	0.42%	0.11	126.99	0.46%	---
44	REGN	再生元制药	0.39%	0.03	116.88	0.43%	---
45	NXPI	恩智浦半导体	0.38%	0.09	113.47	0.42%	---
46	ASML	阿斯麦	0.36%	0.02	109.77	0.40%	---
47	DOCU	DocuSign Inc	0.36%	0.06	108.88	0.40%	---
48	IDXX	爱德士实验室	0.36%	0.03	107.69	0.39%	---
49	BIDU	百度	0.35%	0.08	105.75	0.39%	---
50	BIIB	生化基因	0.35%	0.05	104.22	0.38%	---
51	VRTX	福泰制药	0.35%	0.08	104.45	0.38%	---
52	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	0.33%	0.44	99.92	0.37%	---
53	KHC	The Kraft Heinz Co	0.33%	0.38	99.80	0.37%	---
54	KLAC	科磊	0.33%	0.05	99.47	0.36%	---
55	ALGN	艾利科技	0.32%	0.02	96.69	0.35%	---
56	EBAY	易趣	0.32%	0.21	95.68	0.35%	---
57	MNST	怪物饮料	0.32%	0.16	96.59	0.35%	---
58	MRVL	迈威尔科技	0.32%	0.25	95.62	0.35%	---
59	PDD	拼多多	0.32%	0.12	96.15	0.35%	---
60	LULU	lululemon athletica inc	0.30%	0.04	91.46	0.33%	---
61	MAR	万豪国际	0.30%	0.10	88.97	0.33%	---
62	WBA	Walgreens Boots Alliance Inc	0.30%	0.27	90.97	0.33%	---
63	WDAY	Workday Inc-A	0.30%	0.06	90.21	0.33%	---
64	EXC	爱克斯龙	0.29%	0.30	86.63	0.32%	---
65	MTCH	Match Group Inc	0.29%	0.08	87.17	0.32%	---
66	ROST	罗斯百货	0.29%	0.11	88.50	0.32%	---
67	AEP	美国电力	0.28%	0.15	84.58	0.31%	---
68	SNPS	新思科技	0.28%	0.05	84.26	0.31%	---
69	ALXN	亚力兄制药	0.27%	0.07	81.28	0.30%	---
70	CTAS	信达思	0.27%	0.03	80.19	0.29%	---
71	DXCM	德康医疗	0.27%	0.03	82.74	0.30%	---
72	EA	艺电	0.27%	0.09	82.31	0.30%	---
73	MCHP	微芯科技	0.27%	0.08	81.92	0.30%	---
74	ORLY	奥莱利汽车	0.26%	0.02	78.99	0.29%	---
75	PAYX	沛齐	0.26%	0.11	77.34	0.28%	---
76	CDNS	铿腾电子	0.25%	0.09	76.18	0.28%	---
77	CTSH	高知特	0.24%	0.16	73.10	0.27%	---
78	XEL	埃克西尔能源	0.24%	0.17	70.93	0.26%	---
79	XLNX	赛灵思	0.24%	0.08	71.09	0.26%	---
80	NTES	网易	0.23%	0.09	69.45	0.25%	---
81	TEAM	Atlassian Corp Plc-A	0.23%	0.04	69.51	0.25%	---
82	PTON	Peloton Interactive Inc-A	0.22%	0.08	66.65	0.24%	---
83	CPRT	科帕特	0.21%	0.07	62.41	0.23%	---
84	PCAR	帕卡	0.21%	0.11	61.97	0.23%	---
85	SWKS	思佳讯	0.21%	0.05	63.29	0.23%	---
86	ANSS	安西斯	0.20%	0.03	60.52	0.22%	---
87	FAST	快扣	0.20%	0.18	59.75	0.22%	---
88	OKTA	Okta Inc-A	0.20%	0.04	61.16	0.22%	---
89	MXIM	美信集成产品	0.19%	0.08	56.55	0.21%	---
90	SGEN	Seagen Inc	0.19%	0.06	57.31	0.21%	---
91	VRSK	Verisk Analytics Inc	0.19%	0.05	56.65	0.21%	---
92	SIRI	天狼星XM	0.18%	1.27	53.52	0.20%	---
93	VRSN	威瑞信	0.17%	0.03	51.32	0.19%	---
94	CDW	CDW Corp	0.16%	0.04	48.96	0.18%	---
95	CERN	塞纳	0.16%	0.09	47.10	0.17%	---
96	SPLK	Splunk Inc	0.16%	0.05	47.44	0.17%	---
97	DLTR	美元树	0.15%	0.07	46.14	0.17%	---
98	INCY	因塞特医疗	0.12%	0.07	37.00	0.14%	---
99	TCOM	携程	0.12%	0.16	37.38	0.14%	---
100	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd	0.10%	0.04	31.43	0.12%	---
101	FOXA	福克斯-A	0.08%	0.10	24.29	0.09%	---
102	FOX	福克斯-B	0.06%	0.08	17.82	0.07%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	AAPL	苹果	10.09%	3.96	3173.07	0.00%	-2.90 (-73.34%)
2	MSFT	微软	8.75%	1.78	2751.46	0.00%	-1.27 (-71.58%)
3	AMZN	亚马逊	7.67%	0.12	2411.41	0.00%	-0.08 (-70.54%)
4	TSLA	特斯拉	3.90%	0.28	1227.79	0.00%	-0.19 (-69.02%)
5	FB	Facebook Inc-A	3.49%	0.57	1096.33	0.00%	-0.40 (-71.04%)
6	GOOG	谷歌-C	3.34%	0.08	1049.03	0.00%	-0.06 (-72.32%)
7	GOOGL	谷歌-A	3.05%	0.07	959.33	0.00%	-0.05 (-71.23%)
8	NVDA	英伟达	2.48%	0.22	779.36	0.00%	-0.16 (-70.92%)
9	PYPL	PayPal Holdings Inc	2.13%	0.42	669.74	0.00%	-0.30 (-71.22%)
10	INTC	英特尔	1.95%	1.46	612.28	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	AAPL	苹果	10.09%	3.96	3173.07	0.00%	-2.90 (-73.34%)
2	MSFT	微软	8.75%	1.78	2751.46	0.00%	-1.27 (-71.58%)
3	AMZN	亚马逊	7.67%	0.12	2411.41	0.00%	-0.08 (-70.54%)
4	TSLA	特斯拉	3.90%	0.28	1227.79	0.00%	-0.19 (-69.02%)
5	FB	Facebook Inc-A	3.49%	0.57	1096.33	0.00%	-0.40 (-71.04%)
6	GOOG	谷歌-C	3.34%	0.08	1049.03	0.00%	-0.06 (-72.32%)
7	GOOGL	谷歌-A	3.05%	0.07	959.33	0.00%	-0.05 (-71.23%)
8	NVDA	英伟达	2.48%	0.22	779.36	0.00%	-0.16 (-70.92%)
9	PYPL	PayPal Holdings Inc	2.13%	0.42	669.74	0.00%	-0.30 (-71.22%)
10	INTC	英特尔	1.95%	1.46	612.28	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	AAPL	苹果	11.29%	6.86	5950.35	0.00%	---
2	MSFT	微软	8.42%	3.05	4435.47	0.00%	---
3	AMZN	亚马逊	8.18%	0.20	4311.22	0.00%	---
4	TSLA	特斯拉	4.14%	0.47	2183.56	0.00%	---
5	FB	Facebook Inc-A	3.29%	0.97	1732.07	0.00%	---
6	GOOG	谷歌-C	2.89%	0.13	1524.62	0.00%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.64%	0.12	1390.16	0.00%	---
8	NVDA	英伟达	2.46%	0.38	1297.53	0.00%	---
9	PYPL	PayPal Holdings Inc	2.09%	0.72	1101.42	0.00%	---
10	ADBE	奥多比	1.83%	0.29	962.96	0.00%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	AAPL	苹果	11.29%	6.86	5950.35	0.00%	---
2	MSFT	微软	8.42%	3.05	4435.47	0.00%	---
3	AMZN	亚马逊	8.18%	0.20	4311.22	0.00%	---
4	TSLA	特斯拉	4.14%	0.47	2183.56	0.00%	---
5	FB	Facebook Inc-A	3.29%	0.97	1732.07	0.00%	---
6	GOOG	谷歌-C	2.89%	0.13	1524.62	0.00%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.64%	0.12	1390.16	0.00%	---
8	NVDA	英伟达	2.46%	0.38	1297.53	0.00%	---
9	PYPL	PayPal Holdings Inc	2.09%	0.72	1101.42	0.00%	---
10	ADBE	奥多比	1.83%	0.29	962.96	0.00%	---

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