华夏野村日经225ETF
(513520)公募QDII指数型
1.7938
-0.61%-0.0110
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：12.11%
- 最近半年：23.07%
- 今年以来：25.26%
- 最近一年：22.59%
- 最近两年：48.32%
- 最近三年：66.14%
- 成立以来：79.38%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.7938 |
1.7938 |
-0.61% |
| 2 |
2025-12-04 |
1.8049 |
1.8049 |
2.62% |
| 3 |
2025-12-03 |
1.7588 |
1.7588 |
1.03% |
| 4 |
2025-12-02 |
1.7409 |
1.7409 |
-0.11% |
| 5 |
2025-12-01 |
1.7428 |
1.7428 |
-1.35% |
| 6 |
2025-11-28 |
1.7667 |
1.7667 |
-0.11% |
| 7 |
2025-11-27 |
1.7687 |
1.7687 |
1.26% |
| 8 |
2025-11-26 |
1.7467 |
1.7467 |
2.04% |
| 9 |
2025-11-25 |
1.7117 |
1.7117 |
-0.34% |
| 10 |
2025-11-24 |
1.7176 |
1.7176 |
0.32% |
| 11 |
2025-11-21 |
1.7122 |
1.7122 |
-2.03% |
| 12 |
2025-11-20 |
1.7476 |
1.7476 |
1.08% |
| 13 |
2025-11-19 |
1.7289 |
1.7289 |
-0.62% |
| 14 |
2025-11-18 |
1.7397 |
1.7397 |
-3.24% |
| 15 |
2025-11-17 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.03% |
| 16 |
2025-11-14 |
1.7986 |
1.7986 |
-1.60% |
| 17 |
2025-11-13 |
1.8279 |
1.8279 |
0.02% |
| 18 |
2025-11-12 |
1.8276 |
1.8276 |
0.07% |
| 19 |
2025-11-11 |
1.8263 |
1.8263 |
-0.27% |
| 20 |
2025-11-10 |
1.8313 |
1.8313 |
0.81% |