华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	9.98%	95.90	462.69	10.53%	3.70 (4.01%)
2	00941	中国移动	9.56%	6.25	443.34	10.09%	0.80 (14.68%)
3	00939	建设银行	9.56%	73.90	443.45	10.10%	1.90 (2.64%)
4	00883	中国海洋石油	7.86%	20.60	364.74	8.30%	1.40 (7.29%)
5	03988	中国银行	7.68%	96.90	356.24	8.11%	6.90 (7.67%)
6	03968	招商银行	4.23%	5.30	196.32	4.47%	0.40 (8.16%)
7	00981	中芯国际	3.52%	5.55	163.44	3.72%	5.55 (100.00%)
8	01288	农业银行	3.15%	35.60	146.04	3.33%	35.60 (100.00%)
9	00857	中国石油股份	2.98%	24.40	138.06	3.14%	1.80 (7.96%)
10	513810	中国神华	2.62%	3.90	121.35	2.76%	-4.10 (-51.25%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	9.98%	95.90	462.69	10.53%	3.70 (4.01%)
2	00941	中国移动	9.56%	6.25	443.34	10.09%	0.80 (14.68%)
3	00939	建设银行	9.56%	73.90	443.45	10.10%	1.90 (2.64%)
4	00883	中国海洋石油	7.86%	20.60	364.74	8.30%	1.40 (7.29%)
5	03988	中国银行	7.68%	96.90	356.24	8.11%	6.90 (7.67%)
6	03968	招商银行	4.23%	5.30	196.32	4.47%	0.40 (8.16%)
7	00981	中芯国际	3.52%	5.55	163.44	3.72%	5.55 (100.00%)
8	01288	农业银行	3.15%	35.60	146.04	3.33%	35.60 (100.00%)
9	00857	中国石油股份	2.98%	24.40	138.06	3.14%	1.80 (7.96%)
10	513810	中国神华	2.62%	3.90	121.35	2.76%	-4.10 (-51.25%)
11	01088	中国神华	2.62%	3.90	121.35	2.76%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	8.27%	92.20	385.79	10.19%	4.60 (5.25%)
2	00939	建设银行	8.18%	72.00	381.78	10.09%	3.60 (5.26%)
3	00941	中国移动	7.74%	5.45	360.99	9.54%	0.30 (5.83%)
4	00883	中国海洋石油	7.21%	19.20	336.25	8.88%	1.00 (5.49%)
5	03988	中国银行	6.38%	90.00	297.86	7.87%	4.40 (5.14%)
6	03968	招商银行	3.65%	4.90	170.34	4.50%	0.20 (4.26%)
7	00857	中国石油股份	2.77%	22.60	129.21	3.41%	1.00 (4.63%)
8	01088	中国神华	2.47%	3.65	115.37	3.05%	0.20 (5.80%)
9	00386	中国石油化工股份	2.47%	26.40	115.23	3.04%	1.40 (5.60%)
10	02628	中国人寿	2.41%	8.00	112.69	2.98%	0.40 (5.26%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	8.27%	92.20	385.79	10.19%	4.60 (5.25%)
2	00939	建设银行	8.18%	72.00	381.78	10.09%	3.60 (5.26%)
3	00941	中国移动	7.74%	5.45	360.99	9.54%	0.30 (5.83%)
4	00883	中国海洋石油	7.21%	19.20	336.25	8.88%	1.00 (5.49%)
5	03988	中国银行	6.38%	90.00	297.86	7.87%	4.40 (5.14%)
6	03968	招商银行	3.65%	4.90	170.34	4.50%	0.20 (4.26%)
7	00857	中国石油股份	2.77%	22.60	129.21	3.41%	1.00 (4.63%)
8	01088	中国神华	2.47%	3.65	115.37	3.05%	0.20 (5.80%)
9	00386	中国石油化工股份	2.47%	26.40	115.23	3.04%	1.40 (5.60%)
10	02628	中国人寿	2.41%	8.00	112.69	2.98%	0.40 (5.26%)
11	513810	中国人寿	2.41%	8.00	112.69	2.98%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.70%	18.20	372.08	10.45%	---
2	01398	工商银行	9.67%	87.60	370.97	10.42%	---
3	00941	中国移动	9.43%	5.15	361.92	10.16%	---
4	00939	建设银行	9.39%	68.40	360.21	10.12%	---
5	03988	中国银行	7.84%	85.60	300.78	8.45%	---
6	00857	中国石油股份	4.06%	21.60	155.74	4.37%	---
7	03968	招商银行	3.96%	4.70	152.07	4.27%	---
8	00386	中国石油化工股份	3.01%	25.00	115.45	3.24%	---
9	01088	中国神华	2.95%	3.45	113.20	3.18%	---
10	01288	农业银行	2.50%	31.40	95.72	2.69%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.70%	18.20	372.08	10.45%	---
2	01398	工商银行	9.67%	87.60	370.97	10.42%	---
3	00941	中国移动	9.43%	5.15	361.92	10.16%	---
4	00939	建设银行	9.39%	68.40	360.21	10.12%	---
5	03988	中国银行	7.84%	85.60	300.78	8.45%	---
6	00857	中国石油股份	4.06%	21.60	155.74	4.37%	---
7	03968	招商银行	3.96%	4.70	152.07	4.27%	---
8	00386	中国石油化工股份	3.01%	25.00	115.45	3.24%	---
9	01088	中国神华	2.95%	3.45	113.20	3.18%	---
10	01288	农业银行	2.50%	31.40	95.72	2.69%	---
11	01109	华润置地	2.31%	3.65	88.45	2.48%	---
12	02899	紫金矿业	2.27%	5.80	87.24	2.45%	---
13	02628	中国人寿	2.00%	7.60	76.58	2.15%	---
14	00981	中芯国际	2.00%	4.90	76.56	2.15%	---
15	02328	中国财险	1.64%	7.10	62.86	1.77%	---
16	00728	中国电信	1.56%	14.20	60.01	1.69%	---
17	00688	中国海外发展	1.45%	4.50	55.61	1.56%	---
18	02601	中国太保	1.29%	2.84	49.40	1.39%	---
19	00998	中信银行	1.28%	10.70	48.93	1.37%	---
20	00788	中国铁塔	1.15%	47.80	44.06	1.24%	---
21	00836	华润电力	1.14%	2.00	43.72	1.23%	---
22	01658	邮储银行	1.11%	10.20	42.64	1.20%	---
23	02319	蒙牛乳业	1.07%	3.20	40.89	1.15%	---
24	00762	中国联通	1.06%	6.20	40.57	1.14%	---
25	00291	华润啤酒	1.03%	1.65	39.53	1.11%	---
26	00168	青岛啤酒股份	0.87%	0.70	33.29	0.93%	---
27	00135	昆仑能源	0.87%	4.50	33.27	0.93%	---
28	01171	兖矿能源	0.86%	3.25	33.10	0.93%	---
29	01193	华润燃气	0.62%	0.95	23.71	0.67%	---
30	06030	中信证券	0.59%	2.15	22.57	0.63%	---
31	00384	中国燃气	0.56%	3.34	21.34	0.60%	---
32	03311	中国建筑国际	0.51%	2.00	19.46	0.55%	---
33	02380	中国电力	0.49%	5.10	18.85	0.53%	---
34	01347	华虹半导体	0.45%	0.85	17.11	0.48%	---
35	01209	华润万象生活	0.43%	0.70	16.51	0.46%	---
36	03808	中国重汽	0.41%	0.85	15.75	0.44%	---
37	00270	粤海投资	0.37%	3.40	14.18	0.40%	---
38	00144	招商局港口	0.36%	1.30	13.79	0.39%	---
39	00392	北京控股	0.31%	0.50	11.96	0.34%	---
40	00966	中国太平	0.28%	1.48	10.78	0.30%	---

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