华夏中证银行ETF
(515020)公募ETF指数型银行
1.7646
-0.42%-0.0075
单位净值 [2025-12-04]
1.7646
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：12.65%
- 最近一年：18.64%
- 最近两年：59.69%
- 最近三年：60.78%
- 成立以来：76.46%
- 成立日期：2019-10-24
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.7646 | 1.7646 | -0.42% |
| 2025-12-03 | 1.7721 | 1.7721 | -0.87% |
| 2025-12-02 | 1.7877 | 1.7877 | 0.01% |
| 2025-12-01 | 1.7875 | 1.7875 | 0.76% |
| 2025-11-28 | 1.7741 | 1.7741 | -0.82% |
| 2025-11-27 | 1.7887 | 1.7887 | 0.53% |
| 2025-11-26 | 1.7793 | 1.7793 | -0.78% |
| 2025-11-25 | 1.7932 | 1.7932 | 1.33% |
| 2025-11-24 | 1.7697 | 1.7697 | -0.77% |
| 2025-11-21 | 1.7835 | 1.7835 | -1.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证银行ETF | -1.35% | -0.85% | -0.57% | 1.45% | 18.64% | 12.65% |
| 同类型排名 | 1088/1201 | 383/1201 | 983/1201 | 984/1201 | 503/1201 | 813/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.15亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.32亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.81亿份 | 1031 |
基金经理
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李俊 上任时间：2019-10-24
李俊先生:北京大学法学学士、工商管理硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理,曾任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任数量投资部高级副总裁,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月1 展开∨ 收起∧
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