中金MSCI中国A股国际质量ETF
(515910)公募ETF指数型
0.6452
0.89%+0.0058
单位净值 [2025-12-05]
0.6452
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：31.65%
- 今年以来：24.03%
- 最近一年：22.20%
- 最近两年：20.60%
- 最近三年：-3.53%
- 成立以来：-35.48%
- 成立日期：2021-01-21
- 基金经理：耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.6452 | 0.6452 | 0.89% |
| 2025-12-04 | 0.6395 | 0.6395 | 0.33% |
| 2025-12-03 | 0.6374 | 0.6374 | -0.23% |
| 2025-12-02 | 0.6389 | 0.6389 | -0.42% |
| 2025-12-01 | 0.6416 | 0.6416 | 1.20% |
| 2025-11-28 | 0.6340 | 0.6340 | 0.33% |
| 2025-11-27 | 0.6319 | 0.6319 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 0.6321 | 0.6321 | 1.71% |
| 2025-11-25 | 0.6215 | 0.6215 | 1.40% |
| 2025-11-24 | 0.6129 | 0.6129 | -0.21% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 1.77% | 0.17% | 2.36% | 31.65% | 22.20% | 24.03% |
| 同类型排名 | 264/1215 | 252/1215 | 670/1215 | 302/1215 | 439/1215 | 575/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.47亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.62亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.71亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.80亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.80亿份 | 5723 |
基金经理
更多
耿帅军 上任时间：2021-01-21
耿帅军先生:中国,硕士研究生,历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师,中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师,中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司。2020年10月22日起担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金沪深300指数增强型发起 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>