鹏华中证800自由现金流ETF
(516460)公募ETF指数型
1.1774
0.57%+0.0067
单位净值 [2025-10-21]
1.1774
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：8.87%
- 最近半年：17.74%
- 今年以来：17.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.74%
- 成立日期：2025-04-17
- 基金经理：寇斌权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 96.91% | 96.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.67% | 2.66% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |