华夏中证沪港深500ETF
(517170)公募ETF指数型
0.7504
0.19%+0.0014
单位净值 [2024-05-13]
- 最近一月：9.04%
- 最近一季：13.32%
- 最近半年：4.60%
- 今年以来：8.79%
- 最近一年：-2.38%
- 最近两年：-2.79%
- 最近三年：-22.11%
- 成立以来：-24.96%
- 成立日期：2021-04-07
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1125.70 |
33.19% |
56.54% |
| 金融业 |
425.49 |
12.54% |
21.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
92.50 |
2.73% |
4.65% |
| 采矿业 |
81.86 |
2.41% |
4.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
57.96 |
1.71% |
2.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
44.86 |
1.32% |
2.25% |
| 建筑业 |
42.23 |
1.24% |
2.12% |
| 房地产业 |
27.69 |
0.82% |
1.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
27.65 |
0.82% |
1.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
19.90 |
0.59% |
1.00% |
| 租赁和商务服务业 |
17.96 |
0.53% |
0.90% |
| 卫生和社会工作 |
12.19 |
0.36% |
0.61% |
| 批发和零售业 |
7.70 |
0.23% |
0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.59 |
0.14% |
0.23% |
| 住宿和餐饮业 |
1.88 |
0.06% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.89 |
0.03% |
0.04% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1331.54 |
33.96% |
58.16% |
| 金融业 |
453.87 |
11.57% |
19.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
119.44 |
3.05% |
5.22% |
| 采矿业 |
85.93 |
2.19% |
3.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
65.69 |
1.68% |
2.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
50.72 |
1.29% |
2.22% |
| 建筑业 |
50.25 |
1.28% |
2.19% |
| 房地产业 |
31.76 |
0.81% |
1.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
24.52 |
0.63% |
1.07% |
| 农、林、牧、渔业 |
23.56 |
0.60% |
1.03% |
| 租赁和商务服务业 |
19.85 |
0.51% |
0.87% |
| 卫生和社会工作 |
14.93 |
0.38% |
0.65% |
| 批发和零售业 |
9.04 |
0.23% |
0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.34 |
0.14% |
0.23% |
| 住宿和餐饮业 |
2.12 |
0.05% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.05 |
0.03% |
0.05% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1543.92 |
34.81% |
58.82% |
| 金融业 |
505.62 |
11.40% |
19.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
130.08 |
2.93% |
4.96% |
| 采矿业 |
86.64 |
1.95% |
3.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
63.05 |
1.42% |
2.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
62.13 |
1.40% |
2.37% |
| 建筑业 |
54.73 |
1.23% |
2.09% |
| 房地产业 |
38.52 |
0.87% |
1.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
36.29 |
0.82% |
1.38% |
| 租赁和商务服务业 |
30.64 |
0.69% |
1.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
29.57 |
0.67% |
1.13% |
| 卫生和社会工作 |
20.53 |
0.46% |
0.78% |
| 批发和零售业 |
10.61 |
0.24% |
0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.61 |
0.15% |
0.25% |
| 住宿和餐饮业 |
3.77 |
0.09% |
0.14% |
| 教育 |
1.13 |
0.03% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.09 |
0.02% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
801.43 |
33.58% |
58.39% |
| 金融业 |
275.20 |
11.53% |
20.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
54.57 |
2.29% |
3.98% |
| 采矿业 |
41.58 |
1.74% |
3.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
34.37 |
1.44% |
2.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
33.36 |
1.40% |
2.43% |
| 建筑业 |
26.83 |
1.12% |
1.95% |
| 房地产业 |
23.72 |
0.99% |
1.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.78 |
0.91% |
1.59% |
| 租赁和商务服务业 |
19.73 |
0.83% |
1.44% |
| 农、林、牧、渔业 |
15.94 |
0.67% |
1.16% |
| 卫生和社会工作 |
12.11 |
0.51% |
0.88% |
| 批发和零售业 |
5.89 |
0.25% |
0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.11 |
0.13% |
0.23% |
| 住宿和餐饮业 |
1.75 |
0.07% |
0.13% |
| 教育 |
0.60 |
0.03% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.56 |
0.02% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
784.41 |
34.88% |
58.74% |
| 金融业 |
268.36 |
11.93% |
20.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
43.68 |
1.94% |
3.27% |
| 采矿业 |
38.42 |
1.71% |
2.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.04 |
1.60% |
2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
35.96 |
1.60% |
2.69% |
| 建筑业 |
26.05 |
1.16% |
1.95% |
| 房地产业 |
25.78 |
1.15% |
1.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
19.94 |
0.89% |
1.49% |
| 租赁和商务服务业 |
17.80 |
0.79% |
1.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
17.31 |
0.77% |
1.30% |
| 卫生和社会工作 |
11.02 |
0.49% |
0.83% |
| 批发和零售业 |
5.88 |
0.26% |
0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.57 |
0.11% |
0.19% |
| 住宿和餐饮业 |
1.73 |
0.08% |
0.13% |
| 教育 |
0.53 |
0.02% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1259.89 |
35.86% |
60.68% |
| 金融业 |
407.35 |
11.59% |
19.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
63.56 |
1.81% |
3.06% |
| 采矿业 |
52.46 |
1.49% |
2.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
51.99 |
1.48% |
2.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
48.55 |
1.38% |
2.34% |
| 房地产业 |
36.19 |
1.03% |
1.74% |
| 建筑业 |
36.08 |
1.03% |
1.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
34.89 |
0.99% |
1.68% |
| 租赁和商务服务业 |
27.22 |
0.77% |
1.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
23.38 |
0.67% |
1.13% |
| 卫生和社会工作 |
16.99 |
0.48% |
0.82% |
| 批发和零售业 |
8.84 |
0.25% |
0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.13% |
0.22% |
| 住宿和餐饮业 |
3.15 |
0.09% |
0.15% |
| 教育 |
0.98 |
0.03% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1054.96 |
31.97% |
33.84% |
| 金融业 |
421.46 |
12.77% |
13.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
59.91 |
1.82% |
1.92% |
| 采矿业 |
53.03 |
1.61% |
1.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
48.11 |
1.46% |
1.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
46.10 |
1.40% |
1.48% |
| 房地产业 |
39.35 |
1.19% |
1.26% |
| 建筑业 |
37.98 |
1.15% |
1.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
30.93 |
0.94% |
0.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
23.96 |
0.73% |
0.77% |
| 租赁和商务服务业 |
20.54 |
0.62% |
0.66% |
| 卫生和社会工作 |
14.31 |
0.43% |
0.46% |
| 批发和零售业 |
10.41 |
0.32% |
0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.06 |
0.15% |
0.16% |
| 教育 |
0.95 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1686.54 |
35.62% |
59.25% |
| 金融业 |
601.89 |
12.71% |
21.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
100.51 |
2.12% |
3.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
72.63 |
1.53% |
2.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
65.66 |
1.39% |
2.31% |
| 采矿业 |
59.68 |
1.26% |
2.10% |
| 建筑业 |
50.54 |
1.07% |
1.78% |
| 房地产业 |
49.71 |
1.05% |
1.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
42.13 |
0.89% |
1.48% |
| 租赁和商务服务业 |
36.65 |
0.77% |
1.29% |
| 农、林、牧、渔业 |
30.24 |
0.64% |
1.06% |
| 卫生和社会工作 |
24.21 |
0.51% |
0.85% |
| 批发和零售业 |
14.25 |
0.30% |
0.50% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9.94 |
0.21% |
0.35% |
| 教育 |
1.81 |
0.04% |
0.06% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1744.49 |
33.19% |
57.64% |
| 金融业 |
651.76 |
12.40% |
21.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
114.21 |
2.17% |
3.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
74.40 |
1.42% |
2.46% |
| 采矿业 |
71.56 |
1.36% |
2.36% |
| 房地产业 |
62.98 |
1.20% |
2.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
60.40 |
1.15% |
2.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
58.86 |
1.12% |
1.94% |
| 建筑业 |
47.51 |
0.90% |
1.57% |
| 租赁和商务服务业 |
45.90 |
0.87% |
1.52% |
| 卫生和社会工作 |
36.07 |
0.69% |
1.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
31.85 |
0.61% |
1.05% |
| 批发和零售业 |
14.96 |
0.28% |
0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9.04 |
0.17% |
0.30% |
| 教育 |
2.71 |
0.05% |
0.09% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1250.31 |
29.82% |
57.08% |
| 金融业 |
490.16 |
11.69% |
22.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
86.75 |
2.07% |
3.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
55.04 |
1.31% |
2.51% |
| 采矿业 |
44.72 |
1.07% |
2.04% |
| 房地产业 |
43.04 |
1.03% |
1.96% |
| 卫生和社会工作 |
42.44 |
1.01% |
1.94% |
| 租赁和商务服务业 |
37.98 |
0.91% |
1.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
35.40 |
0.84% |
1.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
32.46 |
0.77% |
1.48% |
| 建筑业 |
28.34 |
0.68% |
1.29% |
| 农、林、牧、渔业 |
21.98 |
0.52% |
1.00% |
| 批发和零售业 |
11.78 |
0.28% |
0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.45 |
0.15% |
0.29% |
| 教育 |
3.76 |
0.09% |
0.17% |