浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF
(517770)公募ETF指数型
1.1579
0.70%+0.0082
单位净值 [2025-12-05]
1.1579
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-5.13%
- 最近一季：-4.70%
- 最近半年：15.63%
- 今年以来：28.48%
- 最近一年：18.82%
- 最近两年：31.64%
- 最近三年：41.07%
- 成立以来：15.79%
- 成立日期：2021-11-25
- 基金经理：罗雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1579 | 1.1579 | 0.70% |
| 2025-12-04 | 1.1498 | 1.1498 | 0.03% |
| 2025-12-03 | 1.1495 | 1.1495 | -2.15% |
| 2025-12-02 | 1.1748 | 1.1748 | -1.48% |
| 2025-12-01 | 1.1925 | 1.1925 | 0.86% |
| 2025-11-28 | 1.1823 | 1.1823 | 0.34% |
| 2025-11-27 | 1.1783 | 1.1783 | -1.15% |
| 2025-11-26 | 1.1920 | 1.1920 | -1.37% |
| 2025-11-25 | 1.2085 | 1.2085 | 2.44% |
| 2025-11-24 | 1.1797 | 1.1797 | 3.75% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | -2.42% | -6.41% | -3.33% | 16.60% | 21.80% | 27.59% |
| 同类型排名 | 1165/1201 | 1150/1201 | 1059/1201 | 616/1201 | 429/1201 | 410/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.28亿份 | 1529 |
基金经理
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罗雯 上任时间：2021-11-25
罗雯女士,浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程师。2011年7月起,兼任浦银安盛沪深300指数基金的基金经理助理,2012年5月起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
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