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大成积极成长(519017) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.628 |
| 累计净值: | 1.680 |
| 日 涨 幅: | -2.48% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-01-16 | 基金经理: | 王维钢 | 投资风格: | 增值型 |
| 最新份额: | 40.09亿份 | 持有人数: | 157610 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 33.50亿元 | 净资产 | 33.31亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 24.33 | 73.05 | 72.62 |
| 债券 | 0.07 | 0.21 | 0.21 |
| 现金 | 9.03 | 27.10 | 26.94 |
| 权证 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 0.06 | 0.18 | 0.18 |
| 总资产 | 46.14亿元 | 净资产 | 45.62亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 31.26 | 68.54 | 67.77 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 14.65 | 32.12 | 31.76 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.22 | 0.48 | 0.47 |
| 总资产 | 81.36亿元 | 净资产 | 79.97亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 74.81 | 93.55 | 91.95 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 6.49 | 8.11 | 7.97 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| 总资产 | 99.56亿元 | 净资产 | 98.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 90.33 | 91.98 | 90.73 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 7.86 | 8.00 | 7.89 |
| 权证 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 其他 | 1.11 | 1.13 | 1.12 |
| 总资产 | 95.63亿元 | 净资产 | 94.84亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 88.52 | 93.33 | 92.57 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 5.26 | 5.55 | 5.51 |
| 权证 | 1.28 | 1.35 | 1.34 |
| 其他 | 0.56 | 0.59 | 0.59 |
| 总资产 | 126.79亿元 | 净资产 | 123.20亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 105.49 | 85.62 | 83.20 |
| 债券 | 0.32 | 0.26 | 0.25 |
| 现金 | 20.58 | 16.71 | 16.23 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.40 | 0.33 | 0.32 |
| 总资产 | 9.97亿元 | 净资产 | 9.06亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.19 | 79.39 | 72.14 |
| 债券 | 1.83 | 20.15 | 18.31 |
| 现金 | 0.90 | 9.90 | 8.99 |
| 权证 | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
| 其他 | 0.05 | 0.56 | 0.51 |
| 总资产 | 6.94亿元 | 净资产 | 6.76亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.24 | 77.57 | 75.57 |
| 债券 | 1.40 | 20.74 | 20.20 |
| 现金 | 0.22 | 3.32 | 3.24 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 1.02 | 0.99 |
