国泰金泰灵活配置混合A

国泰金泰灵活配置混合A 2015年重仓选股年度评论

年度摘要

国泰金泰灵活配置混合A 2015年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约8.06%，四季平均换手约66.67%。2015 年调仓：新进 6 笔（6 盈 / 0 亏）；退出 6 笔（规避 0 / 错失 6）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

年初行业重心落在 分散配置。

Q3 机械设备行业持仓占比从 0% 升至 4.08%，为年内最突出的行业加仓节点。Q4 末退出 南方泵业、奥瑞德、巨星科技、得润电子，持仓进一步向龙头集中。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2015-03-31 新进：—；退出：—

2015-06-30 新进：—；退出：—

2015-09-30 新进：—；退出：—

2015-12-31 新进：—；退出：南方泵业、奥瑞德、巨星科技、得润电子、恒锋工具、福瑞股份

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 6/0；退出 规避/错失 0/6。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。