易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
华夏平稳增长(519029) 数据日期:2008-11-21
| 最新净值: | 1.086 |
| 累计净值: | 1.791 |
| 日 涨 幅: | -0.37% |
| 基金公司: | 华夏基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 1991-11-15 | 基金经理: | 张龙 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 62.89亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 79.30亿元 | 净资产 | 76.94亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 44.38 | 57.68 | 55.96 |
| 债券 | 13.10 | 17.02 | 16.52 |
| 现金 | 21.05 | 27.35 | 26.54 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.77 | 1.01 | 0.98 |
| 总资产 | 100.68亿元 | 净资产 | 99.62亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 59.70 | 59.92 | 59.29 |
| 债券 | 11.60 | 11.64 | 11.52 |
| 现金 | 28.36 | 28.47 | 28.17 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 总资产 | 138.25亿元 | 净资产 | 134.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 98.56 | 73.12 | 71.29 |
| 债券 | 17.71 | 13.14 | 12.81 |
| 现金 | 11.71 | 8.69 | 8.47 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 10.26 | 7.61 | 7.42 |
| 总资产 | 158.13亿元 | 净资产 | 151.56亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 118.03 | 77.88 | 74.64 |
| 债券 | 8.06 | 5.32 | 5.10 |
| 现金 | 31.40 | 20.72 | 19.86 |
| 权证 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| 其他 | 0.57 | 0.38 | 0.36 |
| 总资产 | 117.94亿元 | 净资产 | 116.38亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 99.18 | 85.22 | 84.10 |
| 债券 | 5.21 | 4.47 | 4.42 |
| 现金 | 8.38 | 7.20 | 7.10 |
| 权证 | 2.66 | 2.29 | 2.26 |
| 其他 | 2.51 | 2.15 | 2.13 |
| 总资产 | 75.75亿元 | 净资产 | 73.43亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 68.07 | 92.71 | 89.87 |
| 债券 | 3.56 | 4.85 | 4.70 |
| 现金 | 2.40 | 3.27 | 3.17 |
| 权证 | 0.25 | 0.35 | 0.33 |
| 其他 | 1.45 | 1.98 | 1.92 |
| 总资产 | 45.03亿元 | 净资产 | 43.15亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 38.12 | 88.35 | 84.65 |
| 债券 | 2.13 | 4.93 | 4.72 |
| 现金 | 4.32 | 10.02 | 9.60 |
| 权证 | 0.32 | 0.75 | 0.72 |
| 其他 | 0.14 | 0.33 | 0.32 |
| 总资产 | 24.46亿元 | 净资产 | 23.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 20.92 | 89.67 | 85.53 |
| 债券 | 1.57 | 6.72 | 6.41 |
| 现金 | 1.41 | 6.05 | 5.77 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.56 | 2.40 | 2.29 |
