浦银安盛精致生活混合A
(519113)公募混合型
2.5590
-1.23%-0.0335
单位净值 [2026-06-08]
2.6190
累计净值 [2026-06-08]
2.7357
+0.01%
净值估算 [2026-06-09 14:27]
- 最近一月：-11.14%
- 最近一季：-11.95%
- 最近半年：-1.86%
- 今年以来：-3.25%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：3.02%
- 最近三年：-15.91%
- 成立以来：169.81%
- 成立日期：2009-06-04
- 基金经理：褚艳辉,林伟强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2.5590 | 2.6190 | -1.23% |
| 2026-06-05 | 2.5908 | 2.6508 | -0.32% |
| 2026-06-04 | 2.5991 | 2.6591 | -1.58% |
| 2026-06-03 | 2.6408 | 2.7008 | -1.06% |
| 2026-06-02 | 2.6692 | 2.7292 | -1.74% |
| 2026-06-01 | 2.7166 | 2.7766 | +1.49% |
| 2026-05-29 | 2.6768 | 2.7368 | +1.04% |
| 2026-05-28 | 2.6493 | 2.7093 | -1.08% |
| 2026-05-27 | 2.6781 | 2.7381 | -0.95% |
| 2026-05-26 | 2.7038 | 2.7638 | -0.60% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛精致生活混合A | -5.80% | -11.14% | -11.95% | -1.86% | 5.41% | -3.25% |
| 同类型排名 | 8179/9847 | 7880/9847 | 7793/9847 | 6401/9847 | 6024/9847 | 6575/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |