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浦银安盛精致生活(519113) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 0.855 |
| 累计净值: | 0.915 |
| 日 涨 幅: | 1.06% |
| 基金公司: | 浦银安盛基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2009-06-04 | 基金经理: | 吴勇 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 1.11亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.8550 | 0.9150 | 1.06% |
| 2012-05-22 | 0.8460 | 0.9060 | 1.56% |
| 2012-05-21 | 0.8330 | 0.8930 | 0.24% |
| 2012-05-18 | 0.8310 | 0.8910 | -1.07% |
| 2012-05-17 | 0.8400 | 0.9000 | 0.84% |
| 2012-05-16 | 0.8330 | 0.8930 | -0.95% |
| 2012-05-15 | 0.8410 | 0.9010 | 0.36% |
| 2012-05-14 | 0.8380 | 0.8980 | -0.71% |
| 2012-05-11 | 0.8440 | 0.9040 | -0.47% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600199 | 金种子酒 | 8.89% | 8.39% |
| 600887 | 伊利股份 | 4.64% | 0.22% |
| 600016 | 民生银行 | 4.17% | -1.36% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.82% | 0.52% |
| 000858 | 五粮液 | 3.27% | -1.24% |
| 002503 | 搜于特 | 2.96% | 1.60% |
| 000596 | 古井贡酒 | 2.81% | -0.02% |
| 600376 | 首开股份 | 2.59% | 1.93% |
| 000616 | 亿城股份 | 2.41% | 0.25% |
| 300267 | 尔康制药 | 1.99% | 0.79% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.8550 | 0.9150 | 1.06% |
| 2012-05-22 | 0.8460 | 0.9060 | 1.56% |
| 2012-05-21 | 0.8330 | 0.8930 | 0.24% |
| 2012-05-18 | 0.8310 | 0.8910 | -1.07% |
| 2012-05-17 | 0.8400 | 0.9000 | 0.84% |
| 2012-05-16 | 0.8330 | 0.8930 | -0.95% |
| 2012-05-15 | 0.8410 | 0.9010 | 0.36% |
| 2012-05-14 | 0.8380 | 0.8980 | -0.71% |
| 2012-05-11 | 0.8440 | 0.9040 | -0.47% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 浦银安盛精致生活 | 2.64% | 3.14% | 1.66% | -5.73% | -9.43% | 5.95% |
| 同类型排名 | 14/164 | 15/164 | 64/162 | 123/158 | 75/154 | 72/161 |
| 上证指数 | 0.74% | -1.80% | -1.67% | -2.04% | -17.32% | 7.46% |
| 深证成指 | 2.29% | 0.12% | 2.85% | 1.15% | -16.59% | 13.73% |
| 沪深300 | 1.64% | -0.38% | 0.75% | 0.28% | -16.17% | 11.56% |
| 股票型基金 | 1.52% | 1.19% | 1.02% | -1.84% | -12.13% | 7.89% |
| 混合型基金 | 1.31% | 1.31% | 1.27% | -2.48% | -9.73% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.41% | 0.93% | 1.83% | 2.99% | 2.65% | 2.96% |
| 债券型基金 | 0.68% | 1.90% | 3.82% | 5.04% | 2.31% | 5.15% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.92亿 | 净资产: | 0.90亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.63亿 | 70.27% | 68.79% |
| 债券 | 0.09亿 | 10.31% | 10.09% |
| 现金 | 0.17亿 | 19.00% | 18.60% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.02亿 | 2.57% | 2.52% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 55.92万 | 0.62 |
| 采掘业 | 16.67万 | 0.18 |
| 制造业 | 3451.87万 | 38.27 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 70.74万 | 0.78 |
| 交通运输、仓储业 | 54.66万 | 0.61 |
| 信息技术业 | 351.63万 | 3.90 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 吴勇 | 任职时间 | 2011-05-05 |
| 上海交通大学工商管理硕士，上海交通大学材料工程系学士，CPA，CFA，中国注册造价师，1993年8月至2002年12月在上海电力建设有限责任公司任预算主管，2003年1月至2007年8月在国家开发银行上海市分行任评审经理，2007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司任职研究员，2009年8月起担任浦银安盛精致生活混合型证券投资基金基金经理助理。2010年2月至4月，担任浦银安盛红利精选股票基金的基金经理助理。2010年4月起，担任浦银安盛红利精选股票基金的基金经理。 | |||
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