浦银安盛精致生活混合A
(519113)公募混合型
2.3986
-0.05%-0.0013
单位净值 [2024-04-25]
2.4586
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:-3.52%
- 最近一季:-0.36%
- 最近半年:-7.47%
- 今年以来:-9.37%
- 最近一年:-24.19%
- 最近两年:-14.67%
- 最近三年:-24.05%
- 成立以来:152.90%
- 成立日期:2009-06-04
- 基金经理:吴勇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.70亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.89亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:浦银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |