浦银安盛精致生活混合A
(519113)公募混合型
2.5590
-1.23%-0.0335
单位净值 [2026-06-08]
2.6190
累计净值 [2026-06-08]
2.7357
+0.01%
净值估算 [2026-06-09 14:27]
- 最近一月：-11.14%
- 最近一季：-11.95%
- 最近半年：-1.86%
- 今年以来：-3.25%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：3.02%
- 最近三年：-15.91%
- 成立以来：169.81%
- 成立日期：2009-06-04
- 基金经理：褚艳辉,林伟强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2010-11-09 |