首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
同公司旗下基金
  浦银日日鑫货币A(003228)
  浦银日日鑫货币B(003229)
  浦银安盛日日丰货币A(003534)
  浦银安盛日日丰货币B(003535)
  浦银安盛日日丰货币D(003536)
  浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)
  浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)
  浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)
  浦银安盛安和回报定开混合A(004276)
  浦银安盛安和回报定开混合C(004277)
  浦银安盛盛通定开债券(004800)
  浦银安盛安久回报定开混合A(004801)
  浦银安盛安久回报定开混合C(004802)
  浦银安盛港股通量化混合(005255)
  浦银安盛量化多策略混合A(005865)
  浦银安盛量化多策略混合C(005866)
  浦银安盛盛泽定开债券(005898)
  浦银安盛盛融定开债券(006404)
  浦银安盛中短债债券A(006436)
  浦银安盛中短债债券C(006437)
  浦银安盛普益纯债A(006464)
  浦银安盛普益纯债C(006465)
  浦银安盛增利分级债券(166401)
  浦银沪港深基本面100指数(LOF)(166402)
  浦银安盛增利分级债券(16640L)
  浦银安盛价值成长股票(519110)
  浦银安盛优化收益债券A(519111)
  浦银安盛优化收益债券C(519112)
  浦银安盛精致生活混合(519113)
  浦银安盛红利精选股票(519115)
  浦银安盛沪深300指数增强(519116)
  浦银安盛基本面400指数(519117)
  浦银安盛幸福回报债券A(519118)
  浦银安盛幸福回报债券B(519119)
  浦银安盛新兴产业混合(519120)
  浦银安盛6个月定期债券A(519121)
  浦银安盛6个月定期债券C(519122)
  浦银安盛季季添利债券A(519123)
  浦银安盛季季添利债券C(519124)
  浦银安盛消费升级混合(519125)
  浦银安盛新经济结构混合(519126)
  浦银安盛盛世精选混合(519127)
  浦银安盛月月盈定期支付债券A(519128)
  浦银安盛月月盈定期支付债券C(519129)
  浦银安盛增长动力混合(519170)
  浦银安盛医疗健康混合(519171)
  浦银安盛睿智精选混合A(519172)
  浦银安盛睿智精选混合C(519173)
  浦银经济带崛起混合(519175)
  浦银消费C(519176)
  浦银安盛盛世精选混合C(519177)
  浦银安盛幸福聚利定开债券A(519320)
  浦银安盛幸福聚利定开债券C(519321)
  浦银安盛盛元纯债债券A(519322)
  浦银安盛盛元纯债债券C(519323)
  浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)
  浦银安盛盛鑫定开债券C(519325)
  浦银安盛幸福聚益定开债券A(519326)
  浦银安盛幸福聚益定开债券C(519327)
  浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)
  浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)
  浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)
  浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)
  浦银安盛盛达纯债债券A(519332)
  浦银安盛盛达纯债债券C(519333)
  浦银安盛盛勤纯债债券A(519334)
  浦银安盛盛勤纯债债券C(519335)
  浦银安盛货币A(519509)
  浦银安盛货币B(519510)
  浦银安盛货币E(519516)
  浦银安盛日日盈货币A(519566)
  浦银安盛日日盈货币B(519567)
  浦银安盛日日盈货币D(519568)
  浦银安盛增利分级债券A(150062)
  浦银安盛增利分级债券B(150063)
 浦银安盛精致生活混合(519113) 数据日期:2018-11-16
  
最新净值:1.403
累计净值:1.463
日 涨 幅:1.23%
基金公司:浦银安盛基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2009-06-04基金经理:吴勇 投资风格:激进配置型
最新份额:2.03亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-06-30
总资产3.50亿元净资产3.45亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.210.0091.75
债券0.000.000.00
现金0.280.008.00
权证0.000.000.00
其他0.010.000.25
季报日期:2018-03-31
总资产3.95亿元净资产3.87亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.630.0091.92
债券0.000.000.00
现金0.300.007.52
权证0.000.000.00
其他0.020.000.55
季报日期:2017-12-31
总资产4.49亿元净资产4.45亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.150.0092.39
债券0.000.000.00
现金0.280.006.31
权证0.000.000.00
其他0.060.001.30
季报日期:2017-09-30
总资产6.00亿元净资产5.95亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.570.0092.87
债券0.000.000.00
现金0.400.006.65
权证0.000.000.00
其他0.030.000.48
季报日期:2017-06-30
总资产6.34亿元净资产6.26亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.790.0091.26
债券0.000.000.00
现金0.520.008.22
权证0.000.000.00
其他0.030.000.52
季报日期:2017-03-31
总资产6.83亿元净资产6.74亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.360.0093.10
债券0.000.000.00
现金0.420.006.16
权证0.000.000.00
其他0.050.000.74
季报日期:2016-12-31
总资产7.58亿元净资产7.52亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.070.0093.28
债券0.000.000.00
现金0.480.006.36
权证0.000.000.00
其他0.030.000.35
季报日期:2016-12-21
总资产7.58亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.070.0093.28
债券0.000.000.00
现金0.480.006.36
权证0.000.000.00
其他0.030.000.35
季报日期:2016-09-30
总资产9.45亿元净资产9.34亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票8.740.0092.46
债券0.000.000.00
现金0.580.006.17
权证0.000.000.00
其他0.130.001.38
季报日期:2016-06-30
总资产9.14亿元净资产8.38亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.920.0086.60
债券0.000.000.00
现金0.840.009.23
权证0.000.000.00
其他0.380.004.17
季报日期:2016-03-31
总资产6.28亿元净资产6.34亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.940.950.94
债券0.000.000.00
现金0.360.060.06
权证0.000.000.00
其他0.030.010.01
季报日期:2015-12-31
总资产6.09亿元净资产6.31亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.470.900.87
债券0.000.000.00
现金0.690.110.11
权证0.000.000.00
其他0.150.020.02
季报日期:2015-09-30
总资产1.92亿元净资产1.92亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.630.850.83
债券0.000.000.00
现金0.260.130.13
权证0.000.000.00
其他0.070.040.04
季报日期:2015-06-30
总资产1.18亿元净资产1.20亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.840.710.70
债券0.000.000.00
现金0.300.250.25
权证0.000.000.00
其他0.070.060.06
季报日期:2015-03-31
总资产0.64亿元净资产0.66亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.510.800.78
债券0.000.000.00
现金0.140.220.21
权证0.000.000.00
其他0.010.010.01
季报日期:2014-12-31
总资产0.53亿元净资产0.56亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.430.800.76
债券0.000.000.00
现金0.130.240.23
权证0.000.000.00
其他0.010.010.01
季报日期:2014-09-30
总资产0.73亿元净资产0.76亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.580.790.76
债券0.000.000.00
现金0.170.230.22
权证0.000.000.00
其他0.020.020.02
季报日期:2014-06-30
总资产0.86亿元净资产0.86亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.690.800.80
债券0.000.000.00
现金0.050.060.06
权证0.000.000.00
其他0.120.140.14
季报日期:2014-03-31
总资产0.79亿元净资产0.81亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.630.800.77
债券0.000.000.00
现金0.180.230.23
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2013-12-31
总资产0.92亿元净资产0.95亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.730.790.77
债券0.000.000.00
现金0.200.210.21
权证0.000.000.00
其他0.030.030.03
季报日期:2013-09-30
总资产1.00亿元净资产1.03亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.800.790.77
债券0.000.000.00
现金0.230.230.22
权证0.000.000.00
其他0.010.010.01
季报日期:2013-06-30
总资产0.86亿元净资产0.88亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.690.790.78
债券0.020.030.03
现金0.170.200.19
权证0.000.000.00
其他0.000.010.01
季报日期:2013-03-31
总资产0.89亿元净资产0.91亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.690.770.76
债券0.000.000.00
现金0.200.220.22
权证0.000.000.00
其他0.030.030.03
季报日期:2012-12-31
总资产0.93亿元净资产0.96亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.720.770.75
债券0.000.000.00
现金0.230.250.24
权证0.000.000.00
其他0.010.010.01
季报日期:2012-09-30
总资产0.91亿元净资产0.98亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.720.800.74
债券0.000.000.00
现金0.250.280.26
权证0.000.000.00
其他0.010.010.01
季报日期:2012-06-30
总资产0.95亿元净资产0.97亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.750.790.77
债券0.1010.5010.30
现金0.110.110.11
权证0.000.000.00
其他0.010.010.01
季报日期:2012-03-31
总资产0.90亿元净资产0.92亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.630.700.69
债券0.0910.3110.09
现金0.170.190.19
权证0.000.000.00
其他0.020.030.03
季报日期:2011-12-31
总资产0.91亿元净资产0.92亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.680.750.74
债券0.000.000.00
现金0.230.250.25
权证0.000.000.00
其他0.010.010.01
季报日期:2011-09-30
总资产1.01亿元净资产1.04亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.670.660.64
债券0.000.000.00
现金0.360.350.34
权证0.000.000.00
其他0.010.010.01
季报日期:2011-06-30
总资产1.14亿元净资产1.14亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.870.770.76
债券0.000.000.00
现金0.270.240.24
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2011-03-31
总资产1.28亿元净资产1.30亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.850.660.65
债券0.040.030.03
现金0.370.290.29
权证0.000.000.00
其他0.040.030.03
季报日期:2010-12-31
总资产1.47亿元净资产1.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.010.680.68
债券0.030.020.02
现金0.410.280.28
权证0.000.000.00
其他0.030.020.02
季报日期:2010-09-30
总资产2.14亿元净资产2.16亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.360.640.63
债券0.030.020.01
现金0.480.220.22
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2010-06-30
总资产2.05亿元净资产2.06亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.230.600.60
债券0.020.010.01
现金0.810.390.39
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2010-03-31
总资产2.72亿元净资产2.76亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.900.700.69
债券0.150.060.05
现金0.370.130.13
权证0.000.000.00
其他0.340.130.12
季报日期:2009-12-31
总资产3.06亿元净资产3.09亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.150.700.70
债券0.000.000.00
现金0.900.290.29
权证0.000.000.00
其他0.040.010.01
季报日期:2009-09-30
总资产4.79亿元净资产4.82亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.330.490.48
债券0.480.100.10
现金2.000.420.41
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00