万家颐和灵活配置混合A
(519198)公募混合型
1.5284
0.44%+0.0067
单位净值 [2024-05-10]
2.0284
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：5.73%
- 最近一季：15.66%
- 最近半年：7.08%
- 今年以来：9.74%
- 最近一年：-10.49%
- 最近两年：1.06%
- 最近三年：35.56%
- 成立以来：116.38%
- 成立日期：2016-06-23
- 基金经理：章恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.5284 | 2.0284 | 0.44% |
| 2024-05-09 | 1.5217 | 2.0217 | 2.71% |
| 2024-05-08 | 1.4815 | 1.9815 | -0.72% |
| 2024-05-07 | 1.4922 | 1.9922 | 0.40% |
| 2024-05-06 | 1.4863 | 1.9863 | 1.23% |
| 2024-04-30 | 1.4683 | 1.9683 | -0.10% |
| 2024-04-29 | 1.4698 | 1.9698 | 1.48% |
| 2024-04-26 | 1.4483 | 1.9483 | 0.56% |
| 2024-04-25 | 1.4402 | 1.9402 | -1.56% |
| 2024-04-24 | 1.4630 | 1.9630 | 2.24% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家颐和灵活配置混合A | 3.64% | 4.75% | 15.15% | 6.79% | -12.28% | 9.26% |
| 同类型排名 | 596/7287 | 2024/7287 | 1093/7287 | 894/7287 | 5535/7287 | 967/7287 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.71亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.24亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.55亿份 | 51600 |
| 2023-03-31 | 5.69亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.15亿份 | 未公布 |
基金经理
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章恒 上任时间：2020-05-14
章恒先生:研究生、硕士。中国。2007年4月至2009年8月在东方基金管理有限公司担任投研部研究员;2009年9月至2011年4月在天弘基金管理有限公司担任投研部研究员;2011年5月至2016年1月在万家基金管理有限公司先后担任投研部研究员、基金经理;2016年2月至2019年11月在上海合象资产管理有限公司担任总经理兼投资总监;2019年1月起担任万家基金管理限公司投资研究部研究员、专户投资部投资经理等职务。2020年5月14日起任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在银泰证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-19 | 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-13 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在上海浦东发展银行股份有限公司定投起点的公告 |
| 2023-11-16 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在西南证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-24 | 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-21 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-08-21 | 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-08-21 | 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-08-19 | 万家基金管理有限公司万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-19 | 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-19 | 万家基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-07-20 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |