万家颐和灵活配置混合A
(519198)公募混合型
1.4630
2.24%+0.0328
单位净值 [2024-04-24]
1.9630
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：2.61%
- 最近一季：14.35%
- 最近半年：6.60%
- 今年以来：5.05%
- 最近一年：-11.30%
- 最近两年：-2.75%
- 最近三年：32.79%
- 成立以来：107.12%
- 成立日期：2016-06-23
- 基金经理：章恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.500000 | 2021-06-18 |