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 万家颐和灵活配置混合(519198) 数据日期:2020-07-13
  
最新净值:1.503
累计净值:1.503
日 涨 幅:1.80%
基金公司:万家基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-06-23基金经理:束金伟 章恒 投资风格:
最新份额:0.25亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
季报时间:2020-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000961中南建设5.64%20.34万157.64万13.69%
2600859王府井3.60%8.28万100.77万8.75%
3002157正邦科技2.96%4.34万82.72万7.18%
4000671阳光城2.94%11.77万82.27万7.14%
5002250联化科技2.94%5.90万82.19万7.14%
6600606绿地控股2.66%13.78万74.55万6.47%
7300087荃银高科2.15%4.24万60.12万5.22%
8300630普利制药2.10%0.92万58.75万5.10%
9002258利尔化学1.94%3.68万54.17万4.70%
10000596古井贡酒1.92%0.47万53.69万4.66%
季报时间:2019-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000961中南建设5.64%20.34万157.64万33.46%
2601555东吴证券3.93%4.66万46.55万9.88%
3600606绿地控股3.92%6.68万46.43万9.86%
4600340华夏幸福3.90%1.61万46.21万9.81%
5600859王府井3.60%8.28万100.77万21.39%
6002157正邦科技2.96%4.34万82.72万17.56%
7000671阳光城2.94%11.77万82.27万17.47%
8002250联化科技2.94%5.90万82.19万17.45%
9000725京东方A2.93%7.64万34.69万7.36%
10000802北京文化2.87%3.66万34.00万7.22%
11300087荃银高科2.15%4.24万60.12万12.76%
12300630普利制药2.10%0.92万58.75万12.47%
13300033同花顺2.03%0.22万24.00万5.10%
14603721中广天择2.02%0.91万23.97万5.09%
15300059东方财富2.02%1.52万23.97万5.09%
16002258利尔化学2.01%1.69万23.88万5.07%
17002127南极电商2.01%2.18万23.78万5.05%
18000596古井贡酒1.92%0.47万53.69万11.40%
季报时间:2019-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1002555三七互娱1.79%1.50万27.05万28.11%
2601939建设银行1.39%3.00万20.97万21.80%
3300760迈瑞医疗0.97%0.08万14.76万15.34%
4600048保利地产0.94%1.00万14.30万14.86%
5600036招商银行0.69%0.30万10.43万10.84%
6601318中国平安0.58%0.10万8.70万9.05%
季报时间:2019-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600968海油发展1.08%10.24万36.34万40.34%
2600036招商银行0.32%0.30万10.79万11.98%
3601939建设银行0.27%1.20万8.93万9.91%
4601318中国平安0.26%0.10万8.86万9.84%
5300782卓胜微0.18%0.05万5.91万6.56%
6601698中国卫通0.12%1.01万3.96万4.40%
7603863松炀资源0.11%0.16万3.72万4.13%
8601236红塔证券0.10%0.98万3.39万3.76%
9300594朗进科技0.09%0.07万3.18万3.53%
10603867新化股份0.08%0.10万2.70万2.99%
季报时间:2019-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1002310东方园林1.14%93.40万740.66万12.62%
2300351永贵电器1.08%66.92万702.66万11.97%
3600030中信证券0.76%20.00万495.60万8.45%
4000002万科A0.71%15.00万460.80万7.85%
5601688华泰证券0.69%20.00万448.20万7.64%
6300059东方财富0.60%20.00万387.60万6.61%
7600606绿地控股0.58%50.00万377.00万6.42%
8600000浦发银行0.52%30.00万338.40万5.77%
9000001平安银行0.49%25.00万320.50万5.46%
10600048保利地产0.44%20.00万284.80万4.85%
季报时间:2018-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000002万科A0.57%15.00万357.30万12.17%
2601997贵阳银行0.51%30.00万320.40万10.92%
3600606绿地控股0.48%50.00万305.50万10.41%
4600000浦发银行0.47%30.00万294.00万10.02%
5300059东方财富0.38%20.00万242.00万8.25%
6000001平安银行0.37%25.00万234.50万7.99%
7600048保利地产0.37%20.00万235.80万8.03%
8001979招商蛇口0.27%10.00万173.50万5.91%
9601688华泰证券0.26%10.00万162.00万5.52%
10600030中信证券0.25%10.00万160.10万5.45%
季报时间:2018-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000002万科A0.77%20.00万486.00万11.03%
2600606绿地控股0.61%60.00万384.00万8.71%
3601997贵阳银行0.58%30.00万366.90万8.32%
4600383金地集团0.57%40.00万362.80万8.23%
5000001平安银行0.44%25.00万276.25万6.27%
6600000浦发银行0.42%25.00万265.50万6.02%
7600048保利地产0.39%20.00万243.40万5.52%
8300059东方财富0.36%20.00万225.00万5.10%
9601088中国神华0.32%10.00万203.90万4.63%
10001979招商蛇口0.30%10.00万186.90万4.24%
11601688华泰证券0.26%10.00万162.00万3.68%
12600030中信证券0.25%10.00万160.10万3.63%
季报时间:2018-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600383金地集团0.65%40.00万407.60万16.40%
2600606绿地控股0.63%60.00万392.40万15.79%
3000001平安银行0.36%25.00万227.25万9.14%
4601088中国神华0.32%10.00万199.40万8.02%
5001979招商蛇口0.31%10.00万190.50万7.67%
6601111中国国航0.29%20.00万177.80万7.15%
7600030中信证券0.27%10.00万165.70万6.67%
8000002万科A0.20%5.00万123.00万4.95%
9600048保利地产0.20%10.00万122.00万4.91%
10601997贵阳银行0.18%9.00万111.24万4.48%