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最新净值:1.094
累计净值:1.094
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:万家基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2016-06-23基金经理:苏谋东 投资风格:保本型
最新份额:5.98亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
季报时间:2018-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000002万科A0.57%15.00万357.30万12.17%
2601997贵阳银行0.51%30.00万320.40万10.92%
3600606绿地控股0.48%50.00万305.50万10.41%
4600000浦发银行0.47%30.00万294.00万10.02%
5300059东方财富0.38%20.00万242.00万8.25%
6000001平安银行0.37%25.00万234.50万7.99%
7600048保利地产0.37%20.00万235.80万8.03%
8001979招商蛇口0.27%10.00万173.50万5.91%
9601688华泰证券0.26%10.00万162.00万5.52%
10600030中信证券0.25%10.00万160.10万5.45%
季报时间:2018-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000002万科A0.57%15.00万357.30万8.11%
2600383金地集团0.57%40.00万362.80万8.23%
3601997贵阳银行0.51%30.00万320.40万7.27%
4600606绿地控股0.48%50.00万305.50万6.93%
5600000浦发银行0.47%30.00万294.00万6.67%
6300059东方财富0.38%20.00万242.00万5.49%
7000001平安银行0.37%25.00万234.50万5.32%
8600048保利地产0.37%20.00万235.80万5.35%
9601088中国神华0.32%10.00万203.90万4.63%
10001979招商蛇口0.27%10.00万173.50万3.94%
11601688华泰证券0.26%10.00万162.00万3.68%
12600030中信证券0.25%10.00万160.10万3.63%
季报时间:2018-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600383金地集团0.65%40.00万407.60万16.40%
2600606绿地控股0.63%60.00万392.40万15.79%
3000001平安银行0.36%25.00万227.25万9.14%
4601088中国神华0.32%10.00万199.40万8.02%
5001979招商蛇口0.31%10.00万190.50万7.67%
6601111中国国航0.29%20.00万177.80万7.15%
7600030中信证券0.27%10.00万165.70万6.67%
8000002万科A0.20%5.00万123.00万4.95%
9600048保利地产0.20%10.00万122.00万4.91%
10601997贵阳银行0.18%9.00万111.24万4.48%
季报时间:2018-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600977中国电影0.53%20.00万337.20万10.98%
2600029南方航空0.49%30.00万312.30万10.17%
3002027分众传媒0.37%17.94万231.23万7.53%
4002460赣锋锂业0.37%3.00万232.14万7.56%
5600606绿地控股0.35%30.00万222.30万7.24%
6600030中信证券0.29%10.00万185.80万6.05%
7600089特变电工0.28%20.25万178.61万5.81%
8600338西藏珠峰0.26%5.00万161.65万5.26%
9002508老板电器0.23%4.00万146.56万4.77%
10603799华友钴业0.21%1.10万130.39万4.25%
季报时间:2017-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600089特变电工1.27%81.25万805.20万27.43%
2601318中国平安0.45%4.10万286.67万9.77%
3600519贵州茅台0.44%0.40万279.00万9.50%
4002027分众传媒0.40%17.94万252.57万8.60%
5600196复星医药0.39%5.50万244.75万8.34%
6601988中国银行0.38%60.00万238.20万8.12%
7600030中信证券0.29%10.00万181.00万6.17%
8603816顾家家居0.23%2.50万147.43万5.02%
9601939建设银行0.18%15.00万115.20万3.92%
10600340华夏幸福0.15%3.00万94.17万3.21%
季报时间:2017-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600089特变电工1.01%66.25万653.23万12.45%
2601988中国银行0.95%150.00万618.00万11.78%
3601318中国平安0.87%10.40万563.07万10.74%
4600519贵州茅台0.72%0.90万465.88万8.88%
5600030中信证券0.70%25.00万454.75万8.67%
6601997贵阳银行0.57%25.00万367.75万7.01%
7601939建设银行0.43%40.00万278.80万5.32%
8603816顾家家居0.40%5.00万261.45万4.98%
9002027分众传媒0.35%22.94万230.53万4.40%
10601288农业银行0.35%60.00万229.20万4.37%
季报时间:2017-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安0.99%17.00万843.19万16.35%
2601988中国银行0.87%200.00万740.00万14.35%
3600089特变电工0.80%66.25万684.37万13.27%
4600519贵州茅台0.61%1.10万519.04万10.06%
5600030中信证券0.50%25.00万425.50万8.25%
6601997贵阳银行0.46%25.00万395.25万7.66%
7601939建设银行0.29%40.00万246.00万4.77%
8002027分众传媒0.27%16.38万225.45万4.37%
9601288农业银行0.25%60.00万211.20万4.09%
10603816顾家家居0.21%3.00万176.34万3.42%
季报时间:2017-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600089特变电工1.31%100.00万1,119.00万17.36%
2600519贵州茅台1.13%2.50万965.90万14.99%
3601988中国银行0.87%200.00万740.00万11.48%
4601766中国中车0.62%51.91万531.51万8.25%
5600030中信证券0.47%25.00万402.75万6.25%
6601997贵阳银行0.41%20.00万349.80万5.43%
7600104上汽集团0.30%10.00万253.80万3.94%
8601857中国石油0.28%30.00万236.10万3.66%
9601939建设银行0.28%40.00万237.60万3.69%
10601155新城控股0.27%15.00万230.70万3.58%