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 万家颐和灵活配置混合(519198) 数据日期:2020-07-15
  
最新净值:1.478
累计净值:1.478
日 涨 幅:-1.91%
基金公司:万家基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-06-23基金经理:束金伟 章恒 投资风格:
最新份额:0.25亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
正在下载数据...
日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-151.47781.4778-1.91%
2020-07-141.50651.50650.21%
2020-07-131.50341.50341.8%
2020-07-101.47681.4768-0.18%
2020-07-091.47941.47942.35%
2020-07-081.44551.44552.11%
2020-07-071.41561.41560.32%
2020-07-061.41111.41114.06%
2020-07-031.35601.35600.53%
2020-07-021.34881.34881.84%
2020-07-011.32441.32441.4%
2020-06-301.30611.30612.14%
2020-06-291.27871.2787-1.42%
2020-06-241.29711.29710.26%
2020-06-231.29381.29380.71%
2020-06-221.28471.2847-0.66%
2020-06-191.29321.29320.28%
2020-06-181.28961.2896-0.29%
2020-06-171.29341.29340.05%
2020-06-161.29281.29282.32%
2020-06-151.26351.2635-1.35%
2020-06-121.28081.28080.22%
2020-06-111.27801.2780-0.87%
2020-06-101.28921.28920.05%
2020-06-091.28861.28860.01%
2020-06-081.28851.28851.14%
2020-06-051.27401.2740-0.3%
2020-06-041.27781.27780.01%
2020-06-031.27771.27771.24%
2020-06-021.26201.26200.82%
2020-06-011.25171.25171.02%
2020-05-291.23911.23910.63%
2020-05-281.23141.2314-0.02%
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2020-05-251.20921.20920.48%
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2020-05-081.20491.20491.21%
2020-05-071.19051.19050.24%
2020-05-061.18771.18771.31%
2020-04-301.17241.17242.17%