浦银安盛幸福聚利定开债C

(519321)公募债券型

+添加自选

1.0520 0.00%0.0000

单位净值 [2021-07-28]

1.1250

累计净值 [2021-07-28]

净值估算 [2024-09-09 ]

最近一月：0.00%
最近一季：0.38%
最近半年：0.94%
今年以来：1.13%

最近一年：1.61%
最近两年：4.71%
最近三年：8.64%
成立以来：12.58%

成立日期：2016-05-04
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.01亿
季报日期：2021-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：0.15亿元
季报日期：2021-06-30
投资风格：纯债型(封闭)
管理公司：浦银安盛

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2021-07-28	1.0520	1.1250	0.00%
2021-07-23	1.0520	1.1250	0.00%
2021-07-16	1.0520	1.1250	0.00%
2021-07-15	1.0520	1.1250	0.00%
2021-07-14	1.0520	1.1250	-0.10%
2021-07-13	1.0530	1.1260	0.00%
2021-07-12	1.0530	1.1260	0.00%
2021-07-09	1.0530	1.1260	0.00%
2021-07-08	1.0530	1.1260	0.00%
2021-07-07	1.0530	1.1260	0.00%

分红日期	每份分红(元)
2021-05-24	0.0240
2020-05-25	0.0440
2019-05-10	0.0017
2017-05-10	0.0032

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2021-07-28

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
浦银安盛幸福聚利定开债C	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	2.66%	0.40%	14.82%	-29.59%	20.40%	11.72%
深证成指	3.37%	4.21%	24.53%	-29.50%	23.60%	16.05%
沪深300	3.40%	-0.50%	13.45%	-29.50%	18.01%	6.65%
股票型	0.46%	-1.80%	16.61%	-20.73%	6.70%	5.87%
混合型	0.71%	1.10%	15.80%	-11.95%	21.66%	22.48%
债券型	0.63%	0.82%	2.88%	-2.21%	18.16%	7.22%
QDII	-1.70%	-2.38%	3.83%	-9.69%	-4.70%	-3.91%
另类投资	0.51%	-0.43%	-0.77%	-0.56%	6.51%	5.56%
ETF	0.38%	-2.43%	10.41%	-24.06%	13.54%	10.86%
交易货币型	31.55%	0.11%	39.75%	0.67%	1.67%	1.53%

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时间	总份额	持有人数
2021-06-30	0.01亿份	未公布
2021-03-31	0.01亿份	未公布
2020-12-31	0.01亿份	未公布
2020-09-30	0.01亿份	未公布
2020-06-30	0.01亿份	42

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季报日期：

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季报日期：

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2024-07-04	浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2021-09-14	浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金摘牌公告
2021-09-09	浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金清算报告
2021-09-09	浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2021-08-31	浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-31	浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2021年半年度报告
2021-07-28	关于浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2021-07-21	浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告
2021-07-21	浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-06-24	浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第2号
2021-06-24	浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金托管协议
2021-06-24	浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金合同
2021-06-24	浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金调整基金投资范围及或引入侧袋机制并相应修改法律文件的公告
2021-06-18	浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2021年度开放日常申购、赎回业务的公告
2021-06-17	浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2021-06-17	浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1号
2021-05-20	浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2021年度分红公告
2021-04-22	浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2021年第1季度报告提示性公告
2021-04-22	浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告
2021-03-31	浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告