浦银安盛幸福聚益定开债A
(519326)公募债券型
1.0601
0.07%+0.0007
单位净值 [2021-07-06]
1.1261
累计净值 [2021-07-06]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:1.26%
- 最近半年:2.22%
- 今年以来:2.22%
- 最近一年:2.11%
- 最近两年:5.04%
- 最近三年:10.17%
- 成立以来:12.94%
- 成立日期:2016-11-17
- 基金经理:章潇枫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.34亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.39亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-07-06 | 1.0601 | 1.1261 | 0.07% |
2021-07-02 | 1.0594 | 1.1254 | 0.02% |
2021-06-30 | 1.0592 | 1.1252 | 0.04% |
2021-06-25 | 1.0588 | 1.1248 | 0.12% |
2021-06-18 | 1.0575 | 1.1235 | 0.01% |
2021-06-11 | 1.0574 | 1.1234 | 0.00% |
2021-06-04 | 1.0574 | 1.1234 | 0.05% |
2021-06-03 | 1.0569 | 1.1229 | 0.13% |
2021-06-02 | 1.0555 | 1.1215 | 0.07% |
2021-06-01 | 1.0548 | 1.1208 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2021-07-06
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛幸福聚益定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2021-06-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
2021-03-31 | 0.74亿份 | 未公布 |
2020-12-31 | 0.74亿份 | 未公布 |
2020-09-30 | 0.74亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 0.74亿份 | 816 |
基金经理
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章潇枫 上任时间:2017-05-15
章潇枫先生:复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月15日起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2021-08-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 |
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2021-08-13 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
2021-08-13 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
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2021-07-21 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
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2021-06-29 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第2号 |
2021-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第1号 |
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