浦银安盛幸福聚益定开债A
(519326)公募债券型
1.0603
-6.12%-0.0691
单位净值 [2021-07-30]
1.1263
累计净值 [2021-07-30]
0.9954
-6.12%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-6.04%
- 最近一季：-5.26%
- 最近半年：-4.22%
- 今年以来：-4.04%
- 最近一年：-3.66%
- 最近两年：-1.61%
- 最近三年：2.98%
- 成立以来：6.03%
-
成立日期：2016-11-17最新份额：---最新规模：0.39亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-30 | 1.0603 | 1.1263 | -6.12% |
| 2021-07-06 | 1.0601 | 1.1261 | +0.07% |
| 2021-07-02 | 1.0594 | 1.1254 | +0.02% |
| 2021-06-30 | 1.0592 | 1.1252 | +0.04% |
| 2021-06-25 | 1.0588 | 1.1248 | +0.12% |
| 2021-06-18 | 1.0575 | 1.1235 | +0.01% |
| 2021-06-11 | 1.0574 | 1.1234 | +0.00% |
| 2021-06-04 | 1.0574 | 1.1234 | +0.05% |
| 2021-06-03 | 1.0569 | 1.1229 | +0.13% |
| 2021-06-02 | 1.0555 | 1.1215 | +0.07% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2021-07-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛幸福聚益定开债A | -6.12% | -6.04% | -5.26% | -4.22% | -3.66% | -4.04% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -4.31% | -5.40% | -1.44% | -2.46% | 3.36% | -2.18% |
| 深成指 | -3.70% | -4.54% | 0.24% | -2.35% | 7.47% | 0.02% |
| 沪深300 | -5.46% | -7.90% | -6.10% | -10.10% | 3.33% | -7.68% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |