浦银安盛幸福聚益定开债A
(519326)公募债券型
1.0601
0.07%+0.0007
单位净值 [2021-07-06]
1.1261
累计净值 [2021-07-06]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:1.26%
- 最近半年:2.22%
- 今年以来:2.22%
- 最近一年:2.11%
- 最近两年:5.04%
- 最近三年:10.17%
- 成立以来:12.94%
- 成立日期:2016-11-17
- 基金经理:章潇枫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.34亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.39亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.031000 | 2021-05-24 |
2 | 0.035000 | 2018-05-11 |