浦银安盛幸福聚益定开债A
(519326)公募债券型
1.0601
0.07%+0.0007
单位净值 [2021-07-06]
1.1261
累计净值 [2021-07-06]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:1.26%
- 最近半年:2.22%
- 今年以来:2.22%
- 最近一年:2.11%
- 最近两年:5.04%
- 最近三年:10.17%
- 成立以来:12.94%
- 成立日期:2016-11-17
- 基金经理:章潇枫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.34亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.39亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |