浦银安盛幸福聚益定开债A
(519326)公募债券型
1.0601
0.07%+0.0007
单位净值 [2021-07-06]
1.1261
累计净值 [2021-07-06]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：5.04%
- 最近三年：10.17%
- 成立以来：12.94%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-08-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-31 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-27 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金摘牌公告 |
| 2021-08-13 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-08-13 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 |
| 2021-07-21 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-06 | 关于浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-06-29 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-06-29 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第2号 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1号 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金调整基金投资范围及或引入侧袋机制并相应修改法律文件的公告 |
| 2021-05-28 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金2021年度开放日常申购、赎回的业务公告 |
| 2021-05-20 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金2021年度分红公告 |
| 2021-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2021年第1季度报告提示性公告 |
| 2021-04-22 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-03-31 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 |