浦银安盛幸福聚益定开债A
(519326)公募债券型
1.0603
-6.12%-0.0691
单位净值 [2021-07-30]
1.1263
累计净值 [2021-07-30]
0.9954
-6.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.04%
- 最近一季：-5.26%
- 最近半年：-4.22%
- 今年以来：-4.04%
- 最近一年：-3.66%
- 最近两年：-1.61%
- 最近三年：2.98%
- 成立以来：6.03%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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