易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
交银精选(519688) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 0.707 |
| 累计净值: | 2.853 |
| 日 涨 幅: | 0.55% |
| 基金公司: | 交银施罗德基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2005-09-29 | 基金经理: | 管华雨 张鸿羽 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 76.14亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.7071 | 2.8529 | 0.55% |
| 2012-05-22 | 0.7032 | 2.8490 | 2.09% |
| 2012-05-21 | 0.6888 | 2.8346 | 0.31% |
| 2012-05-18 | 0.6867 | 2.8325 | -1.19% |
| 2012-05-17 | 0.6950 | 2.8408 | 1.21% |
| 2012-05-16 | 0.6867 | 2.8325 | -1.69% |
| 2012-05-15 | 0.6985 | 2.8443 | 0.55% |
| 2012-05-14 | 0.6947 | 2.8405 | -0.50% |
| 2012-05-11 | 0.6982 | 2.8440 | -0.78% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.91% | 0.52% |
| 600048 | 保利地产 | 4.51% | 1.49% |
| 000858 | 五粮液 | 3.90% | -1.24% |
| 000651 | 格力电器 | 3.79% | 0.00% |
| 600104 | 上汽集团 | 3.13% | -0.07% |
| 000895 | 双汇发展 | 3.12% | -1.84% |
| 601088 | 中国神华 | 2.85% | -1.26% |
| 600837 | 海通证券 | 2.76% | 1.77% |
| 000937 | 冀中能源 | 2.73% | 1.05% |
| 601336 | 新华保险 | 2.41% | -0.36% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.7071 | 2.8529 | 0.55% |
| 2012-05-22 | 0.7032 | 2.8490 | 2.09% |
| 2012-05-21 | 0.6888 | 2.8346 | 0.31% |
| 2012-05-18 | 0.6867 | 2.8325 | -1.19% |
| 2012-05-17 | 0.6950 | 2.8408 | 1.21% |
| 2012-05-16 | 0.6867 | 2.8325 | -1.69% |
| 2012-05-15 | 0.6985 | 2.8443 | 0.55% |
| 2012-05-14 | 0.6947 | 2.8405 | -0.50% |
| 2012-05-11 | 0.6982 | 2.8440 | -0.78% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 交银精选 | 2.97% | 2.63% | 1.98% | -0.39% | -15.11% | 5.71% |
| 同类型排名 | 28/523 | 93/520 | 142/487 | 191/460 | 294/396 | 330/476 |
| 上证指数 | 0.74% | -1.80% | -1.67% | -2.04% | -17.32% | 7.46% |
| 深证成指 | 2.29% | 0.12% | 2.85% | 1.15% | -16.59% | 13.73% |
| 沪深300 | 1.64% | -0.38% | 0.75% | 0.28% | -16.17% | 11.56% |
| 股票型基金 | 1.52% | 1.19% | 1.02% | -1.84% | -12.13% | 7.89% |
| 混合型基金 | 1.31% | 1.31% | 1.27% | -2.48% | -9.73% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.41% | 0.93% | 1.83% | 2.99% | 2.65% | 2.96% |
| 债券型基金 | 0.68% | 1.90% | 3.82% | 5.04% | 2.31% | 5.15% |
资产配置测评
| 总资产: | 50.69亿 | 净资产: | 50.51亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 40.10亿 | 79.39% | 79.12% |
| 债券 | 5.10亿 | 10.10% | 10.07% |
| 现金 | 4.07亿 | 8.06% | 8.03% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 1.41亿 | 2.79% | 2.78% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 41194.90万 | 8.16 |
| 制造业 | 241078.00万 | 47.72 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 1971.53万 | 0.39 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 8323.54万 | 1.65 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 张鸿羽 | 任职时间 | 2012-04-20 |
| 2000年4月至2005年6月在广发证券股份有限公司担任高级研究员，2005年7月至2007年3月在上投摩根基金管理有限公司担任高级研究员。2007年4月加入交银施罗德基金管理有限公司，历任高级研究员、专户投资经理。 | |||
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