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 交银精选(519688) 数据日期:2008-07-23
  
最新净值:0.931
累计净值:2.927
日 涨 幅:-1.02%
基金公司:交银施罗德基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2005-09-29基金经理:李立 投资风格:价值型
最新份额:100.24亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-07-230.93132.9271-1.02%
2008-07-220.94092.9367-0.08%
2008-07-210.94172.93751.77%
2008-07-180.92532.92110.99%
2008-07-170.91622.9120-0.59%
2008-07-160.92162.9174-1.55%
2008-07-150.93612.9319-1.91%
2008-07-140.95432.95010.55%
2008-07-110.94912.9449-0.20%
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基金重仓股实时报价(时间:2008-07-24 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600036招商银行5.54%5.57%
000792盐湖钾肥4.94%-100.00%
000002万科A3.31%6.66%
600596新安股份2.71%0.27%
600016民生银行2.48%3.96%
600519贵州茅台2.43%2.95%
600997开滦股份2.24%0.00%
601006大秦铁路2.18%3.07%
601699潞安环能2.15%1.22%
600694大商股份2.06%1.66%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-07-230.93132.9271-1.02%
2008-07-220.94092.9367-0.08%
2008-07-210.94172.93751.77%
2008-07-180.92532.92110.99%
2008-07-170.91622.9120-0.59%
2008-07-160.92162.9174-1.55%
2008-07-150.93612.9319-1.91%
2008-07-140.95432.95010.55%
2008-07-110.94912.9449-0.20%
易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较好，超越平均水平；波动非常小，获利稳定；风险较低，处于平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。
基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
交银精选1.05%1.78%-7.05%-27.27%-14.27%-30.94%
同类型排名143/151127/15020/14119/13630/12128/135
上证指数4.88%2.81%-13.44%-39.66%-32.65%-46.06%
深证成指4.41%5.37%-17.39%-42.31%-31.15%-45.00%
沪深3005.02%3.35%-16.52%-42.05%-30.63%-45.99%
股票型基金3.19%3.73%-10.65%-32.53%-18.54%-35.03%
混合型基金2.47%3.58%-8.85%-29.30%-16.51%-31.43%
保本型基金0.38%0.35%-1.36%-10.39%-1.05%-12.66%
债券型基金0.19%0.32%0.25%-0.61%5.35%-1.22%
基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600036招商银行5.54%测评
2000792盐湖钾肥4.94%测评
3000002万科A3.31%测评
4600596新安股份2.71%测评
5600016民生银行2.48%测评
6600519贵州茅台2.43%测评
7600997开滦股份2.24%测评
8601006大秦铁路2.18%测评
9601699潞安环能2.15%测评
10600694大商股份2.06%测评
　　　 实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2008-06-30100.24亿份未公布
2008-03-31104.84亿份未公布
2007-12-31119.65亿份332110
2007-09-30132.42亿份未公布
2007-06-30122.34亿份281968
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:117.52亿净资产:116.05亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票79.77亿68.74%67.88%
债券11.15亿9.61%9.49%
现金26.49亿22.82%22.54%
权证0.00亿0.00%0.00%
其他0.11亿0.10%0.10%
行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00%
采掘业133485.75万11.50%
制造业344161.90万29.64%
电力、煤气及水的0.00万0.00%
建筑业11535.51万0.99%
交通运输、仓储业33261.98万2.87%
信息技术业35841.91万3.09%
基金经理测评
姓名李立任职时间2007-04-25
经济学硕士,6年证券,基金从业经验.历任中国科技证券有限公司高级经理,招商基金管理有限公司股票投资高级经理,2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,任投资研究部研究员,并从2006年7月起担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理.
基金公司测评
交银施罗德基金管理有限公司    http://www.jysld.com

 基金公司分析   旗下基金比较
最新基金公告
2008-07-11交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国民生银行股份有限公司开办定期定额投资业务的公告
2008-07-10交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国民生银行股份有限公司开办定期定额投资业务的公告
2008-05-31交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国建设银行定期定额业务前端申购费率优惠活动的提示性公
2008-05-28交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国农业银行定期定额业务前端申购费率优惠活动的提示性公
2008-05-22交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国建设银行股份有限公司开通基金转换业务的公告
2008-05-22交银施罗德基金管理有限公司关于开通交银施罗德增利债券证券投资基金转换业务的公告
2008-05-16交银施罗德基金管理有限公司关于增加国元证券股份有限公司为旗下基金场外代销机构的公告
2008-05-13交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2008年第1号）
2008-05-05关于旗下部分基金在广东发展银行和广发证券股份有限公司开办定期定额投资业务的公告
2008-04-212008年第一季度报告
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