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 交银精选(519688) 数据日期:2012-05-23
  
最新净值:0.707
累计净值:2.853
日 涨 幅:0.55%
基金公司:交银施罗德基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2005-09-29基金经理:管华雨 张鸿羽 投资风格:大盘型
最新份额:76.14亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2012-05-230.70712.85290.55%
2012-05-220.70322.84902.09%
2012-05-210.68882.83460.31%
2012-05-180.68672.8325-1.19%
2012-05-170.69502.84081.21%
2012-05-160.68672.8325-1.69%
2012-05-150.69852.84430.55%
2012-05-140.69472.8405-0.50%
2012-05-110.69822.8440-0.78%
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600519贵州茅台4.91%0.52%
600048保利地产4.51%1.49%
000858五粮液3.90%-1.24%
000651格力电器3.79%0.00%
600104上汽集团3.13%-0.07%
000895双汇发展3.12%-1.84%
601088中国神华2.85%-1.26%
600837海通证券2.76%1.77%
000937冀中能源2.73%1.05%
601336新华保险2.41%-0.36%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2012-05-230.70712.85290.55%
2012-05-220.70322.84902.09%
2012-05-210.68882.83460.31%
2012-05-180.68672.8325-1.19%
2012-05-170.69502.84081.21%
2012-05-160.68672.8325-1.69%
2012-05-150.69852.84430.55%
2012-05-140.69472.8405-0.50%
2012-05-110.69822.8440-0.78%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
交银精选2.97%2.63%1.98%-0.39%-15.11%5.71%
同类型排名28/52393/520142/487191/460294/396330/476
上证指数0.74%-1.80%-1.67%-2.04%-17.32%7.46%
深证成指2.29%0.12%2.85%1.15%-16.59%13.73%
沪深3001.64%-0.38%0.75%0.28%-16.17%11.56%
股票型基金1.52%1.19%1.02%-1.84%-12.13%7.89%
混合型基金1.31%1.31%1.27%-2.48%-9.73%5.51%
保本型基金0.41%0.93%1.83%2.99%2.65%2.96%
债券型基金0.68%1.90%3.82%5.04%2.31%5.15%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600519贵州茅台4.91%测评
2600048保利地产4.51%测评
3000858五粮液3.90%测评
4000651格力电器3.79%测评
5600104上汽集团3.13%测评
6000895双汇发展3.12%测评
7601088中国神华2.85%测评
8600837海通证券2.76%测评
9000937冀中能源2.73%测评
10601336新华保险2.41%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2012-03-3176.14亿份未公布
2011-12-3176.61亿份276022
2011-09-3077.17亿份未公布
2011-06-3082.56亿份284652
2011-03-3183.33亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:50.69亿净资产:50.51亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票40.10亿79.39%79.12%
债券5.10亿10.10%10.07%
现金4.07亿8.06%8.03%
权证0.00亿0.00%0.00%
其他1.41亿2.79%2.78%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采掘业41194.90万8.16
制造业241078.00万47.72
电力、煤气及水的0.00万0.00
建筑业1971.53万0.39
交通运输、仓储业0.00万0.00
信息技术业8323.54万1.65
 基金经理测评
姓名张鸿羽任职时间2012-04-20
2000年4月至2005年6月在广发证券股份有限公司担任高级研究员,2005年7月至2007年3月在上投摩根基金管理有限公司担任高级研究员。2007年4月加入交银施罗德基金管理有限公司,历任高级研究员、专户投资经理。
 基金公司测评
交银施罗德基金管理有限公司    http://www.jysld.com

 基金公司分析   旗下基金比较
 最新基金公告
2012-05-12交银施罗德精选股票证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2012年第1号)
2012-05-08关于交银施罗德精选股票证券投资基金基金经理变更的公告
2012-04-27交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司网上银行基金前端申购费率优惠活
2012-04-27交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司网上银行基金前端申购费率优惠活
2012-04-27交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司网上银行基金前端申购费率优惠活
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