交银精选混合

(519688)公募混合型
1.0273 1.37%+0.0141
单位净值 [2025-10-15]
4.0611
累计净值 [2025-10-15]
       
净值估算 [2025-10-15   ]
  • 最近一月:-0.94%
  • 最近一季:27.09%
  • 最近半年:42.21%
  • 今年以来:35.22%
  • 最近一年:34.98%
  • 最近两年:26.30%
  • 最近三年:11.00%
  • 成立以来:1261.73%
  • 成立日期:2005-09-29
  • 基金经理:张雪蓉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:51.94亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:41.01亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:交银施罗德
实时情况
交银精选混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002517 恺英网络 9.68% 2036.58 39326.37 10.81% 0.00 (新增)
2 600522 中天科技 6.60% 1854.92 26822.20 7.37% 0.00 (新增)
3 300502 新易盛 5.62% 179.73 22829.05 6.27% 0.00 (新增)
4 002463 沪电股份 5.00% 476.65 20295.88 5.58% 0.00 (新增)
5 000729 燕京啤酒 3.95% 1241.43 16051.65 4.41% 0.00 (新增)
6 300750 宁德时代 3.62% 58.21 14682.66 4.04% 0.00 (新增)
7 600926 杭州银行 3.58% 864.29 14537.29 4.00% 0.00 (新增)
8 300308 中际旭创 3.51% 97.75 14257.82 3.92% 0.00 (新增)
9 603606 东方电缆 3.37% 264.61 13682.84 3.76% 0.00 (新增)
10 688002 睿创微纳 3.15% 183.26 12777.21 3.51% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002517 恺英网络 8.66% 2204.92 35411.02 10.14% -101.33 (-4.39%)
2 300750 宁德时代 7.95% 128.58 32522.01 9.31% -11.01 (-7.89%)
3 600522 中天科技 6.11% 1717.58 25008.02 7.16% 53.32 (3.20%)
4 600487 亨通光电 5.94% 1460.49 24302.49 6.96% -356.57 (-19.62%)
5 603606 东方电缆 3.62% 303.98 14803.75 4.24% 17.86 (6.24%)
6 002384 东山精密 2.90% 362.50 11868.25 3.40% 362.50 (100.00%)
7 000651 格力电器 2.85% 256.34 11653.22 3.34% 256.34 (100.00%)
8 000729 燕京啤酒 2.82% 942.95 11551.14 3.31% -51.47 (-5.18%)
9 605499 东鹏饮料 2.75% 45.14 11238.33 3.22% 45.14 (100.00%)
10 002475 立讯精密 2.66% 266.34 10890.78 3.12% -77.93 (-22.64%)
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