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交银精选(519688) 数据日期:2008-08-29

最新净值:	0.833
累计净值:	2.829
日涨幅:	1.12%

基金公司:	交银施罗德基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2005-09-29	基金经理:	李立	投资风格:	价值型
最新份额:	100.24亿份	持有人数:	289182	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000792	盐湖钾肥	5.08%	538.02万	47,410.12万	8.35%
2	600036	招商银行	3.63%	1,445.53万	33,854.26万	5.96%
3	601699	潞安环能	3.58%	868.44万	33,443.81万	5.89%
4	600997	开滦股份	3.03%	706.76万	28,256.34万	4.98%
5	000983	西山煤电	2.90%	541.14万	27,057.22万	4.76%
6	600694	大商股份	2.84%	774.19万	26,554.75万	4.68%
7	600596	新安股份	2.59%	400.00万	24,176.00万	4.26%
8	600000	浦发银行	2.59%	1,096.99万	24,133.75万	4.25%
9	600276	恒瑞医药	2.37%	633.05万	22,093.58万	3.89%
10	000937	金牛能源	2.26%	478.08万	21,121.54万	3.72%
11	600519	贵州茅台	2.23%	150.00万	20,787.00万	3.66%
12	601006	大秦铁路	2.04%	1,400.00万	19,054.00万	3.36%
13	600588	用友软件	1.87%	623.20万	17,430.90万	3.07%
14	600016	民生银行	1.84%	3,019.71万	17,212.32万	3.03%
15	000568	泸州老窖	1.84%	569.69万	17,141.93万	3.02%
16	600058	五矿发展	1.81%	722.98万	16,924.99万	2.98%
17	600123	兰花科创	1.80%	663.44万	16,785.00万	2.96%
18	600583	海油工程	1.70%	729.10万	15,886.98万	2.80%
19	600859	王府井	1.49%	362.71万	13,920.70万	2.45%
20	600664	S哈药	1.10%	916.02万	10,241.11万	1.80%
21	600582	天地科技	1.09%	429.60万	10,172.96万	1.79%
22	000061	农产品	1.01%	465.80万	9,437.01万	1.66%
23	601088	中国神华	1.01%	251.99万	9,467.21万	1.67%
24	002152	广电运通	0.88%	282.49万	8,175.14万	1.44%
25	600829	三精制药	0.85%	592.34万	7,907.75万	1.39%
26	600500	中化国际	0.74%	633.97万	6,935.64万	1.22%
27	000987	广州友谊	0.71%	246.01万	6,593.14万	1.16%
28	002091	江苏国泰	0.68%	817.32万	6,334.23万	1.12%
29	002202	金风科技	0.64%	149.76万	5,994.89万	1.06%
30	600479	千金药业	0.64%	331.30万	6,006.56万	1.06%
31	600332	广州药业	0.53%	460.97万	4,927.74万	0.87%
32	600631	百联股份	0.53%	424.16万	4,979.63万	0.88%
33	600970	中材国际	0.49%	80.00万	4,584.68万	0.81%
34	600900	长江电力	0.45%	287.03万	4,205.03万	0.74%
35	600337	美克股份	0.41%	720.00万	3,873.60万	0.68%
36	600195	中牧股份	0.37%	238.30万	3,455.41万	0.61%
37	600312	平高电气	0.35%	360.00万	3,258.00万	0.57%
38	600717	天津港	0.26%	178.69万	2,458.84万	0.43%
39	600971	恒源煤电	0.14%	50.96万	1,299.50万	0.23%
40	002022	科华生物	0.13%	54.71万	1,214.52万	0.21%
41	601808	中海油服	0.13%	50.00万	1,170.50万	0.21%
42	601001	大同煤业	0.11%	50.00万	1,057.00万	0.19%
43	600415	小商品城	0.08%	7.68万	710.50万	0.13%
44	002257	立立电子	0.01%	2.65万	57.80万	0.01%
45	002258	利尔化学	0.01%	2.75万	44.17万	0.01%
46	002252	上海莱士	0.01%	2.05万	50.98万	0.01%

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	5.54%	2,000.00万	64,340.00万	8.07%
2	000792	盐湖钾肥	4.94%	670.02万	57,353.46万	7.19%
3	000002	万科A	3.31%	1,500.00万	38,400.00万	4.81%
4	600596	新安股份	2.71%	462.96万	31,481.12万	3.95%
5	600016	民生银行	2.48%	2,683.67万	28,742.06万	3.60%
6	600519	贵州茅台	2.43%	150.00万	28,156.50万	3.53%
7	600997	开滦股份	2.24%	706.76万	25,994.70万	3.26%
8	601006	大秦铁路	2.18%	1,465.00万	25,344.50万	3.18%
9	601699	潞安环能	2.15%	482.47万	24,948.49万	3.13%
10	600694	大商股份	2.06%	540.53万	23,885.80万	2.99%
11	600058	五矿发展	1.68%	692.02万	19,494.20万	2.44%
12	601898	中煤能源	1.59%	1,107.40万	18,427.11万	2.31%
13	600588	用友软件	1.51%	311.60万	17,483.88万	2.19%
14	600123	DR兰花科	1.48%	473.88万	17,206.75万	2.16%
15	600829	三精制药	0.90%	569.16万	10,466.86万	1.31%
16	002152	广电运通	0.76%	104.12万	8,772.20万	1.10%
17	002091	江苏国泰	0.74%	544.88万	8,543.71万	1.07%
18	600312	平高电气	0.73%	560.42万	8,423.18万	1.06%
19	002202	金风科技	0.68%	149.76万	7,922.30万	0.99%
20	600627	上电股份	0.57%	141.32万	6,620.88万	0.83%
21	600337	美克股份	0.52%	400.00万	6,072.00万	0.76%
22	002172	澳洋科技	0.51%	147.31万	5,920.53万	0.74%
23	600410	华胜天成	0.49%	329.38万	5,642.28万	0.71%
24	000948	南天信息	0.31%	300.65万	3,607.80万	0.45%
25	600230	沧州大化	0.27%	142.22万	3,128.91万	0.39%
26	002032	苏泊尔	0.09%	51.24万	1,057.16万	0.13%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	7.19%	3,100.00万	122,853.00万	9.12%
2	601318	中国平安	4.53%	730.00万	77,453.00万	5.75%
3	600028	中国石化	4.25%	3,100.00万	72,633.00万	5.39%
4	000002	万科A	4.02%	2,380.00万	68,639.20万	5.09%
5	600019	宝钢股份	3.27%	3,200.00万	55,808.00万	4.14%
6	000157	中联重科	2.69%	800.00万	45,960.00万	3.41%
7	000792	盐湖钾肥	2.60%	570.00万	44,391.60万	3.29%
8	600900	长江电力	2.28%	1,999.99万	38,979.72万	2.89%
9	601006	大秦铁路	2.25%	1,500.00万	38,430.00万	2.85%
10	600030	中信证券	2.09%	400.00万	35,708.00万	2.65%
11	601398	工商银行	2.03%	4,272.98万	34,739.33万	2.58%
12	600519	贵州茅台	2.02%	150.00万	34,500.00万	2.56%
13	000898	鞍钢股份	1.77%	1,000.00万	30,180.00万	2.24%
14	000024	招商地产	1.73%	500.00万	29,600.00万	2.20%
15	000895	双汇发展	1.73%	500.00万	29,495.00万	2.19%
16	600104	上海汽车	1.69%	1,100.00万	28,919.00万	2.15%
17	600694	大商股份	1.55%	540.53万	26,420.86万	1.96%
18	600276	恒瑞医药	1.49%	447.92万	25,549.36万	1.90%
19	000983	西山煤电	1.32%	356.63万	22,635.29万	1.68%
20	600549	厦门钨业	1.25%	800.00万	21,360.00万	1.58%
21	600058	五矿发展	1.14%	440.00万	19,439.20万	1.44%
22	601699	潞安环能	1.12%	266.09万	19,097.62万	1.42%
23	600005	武钢股份	1.10%	950.00万	18,715.00万	1.39%
24	000528	柳工	1.10%	450.00万	18,733.50万	1.39%
25	000568	泸州老窖	1.08%	250.00万	18,375.00万	1.36%
26	600585	海螺水泥	1.07%	250.00万	18,205.00万	1.35%
27	002024	苏宁电器	1.05%	250.00万	17,962.50万	1.33%
28	600859	王府井	0.89%	300.00万	15,147.00万	1.12%
29	600009	上海机场	0.88%	400.00万	15,008.00万	1.11%
30	000338	潍柴动力	0.87%	170.86万	14,796.24万	1.10%
31	600361	华联综超	0.80%	418.70万	13,624.48万	1.01%
32	600588	用友软件	0.79%	262.72万	13,417.29万	1.00%
33	600348	国阳新能	0.77%	245.62万	13,145.69万	0.98%
34	600971	恒源煤电	0.76%	257.56万	13,040.25万	0.97%
35	000061	农产品	0.75%	445.80万	12,874.70万	0.96%
36	601939	建设银行	0.75%	1,300.00万	12,805.00万	0.95%
37	601169	北京银行	0.71%	600.00万	12,216.00万	0.91%
38	600309	烟台万华	0.70%	316.08万	12,026.97万	0.89%
39	600337	美克股份	0.68%	476.31万	11,674.30万	0.87%
40	000539	粤电力A	0.65%	770.00万	11,072.60万	0.82%
41	600997	开滦股份	0.64%	250.00万	10,974.95万	0.81%
42	002202	金风科技	0.62%	74.88万	10,516.90万	0.78%
43	600795	国电电力	0.51%	500.00万	8,719.99万	0.65%
44	600880	博瑞传播	0.46%	219.78万	7,802.19万	0.58%
45	600717	天津港	0.45%	279.99万	7,671.75万	0.57%
46	600362	江西铜业	0.45%	150.00万	7,644.00万	0.57%
47	000869	张裕A	0.44%	87.86万	7,520.82万	0.56%
48	600267	海正药业	0.40%	378.99万	6,780.20万	0.50%
49	000960	锡业股份	0.39%	100.00万	6,606.00万	0.49%
50	000422	湖北宜化	0.34%	256.10万	5,892.80万	0.44%
51	600269	赣粤高速	0.33%	305.24万	5,607.18万	0.42%
52	600037	歌华有线	0.33%	180.00万	5,659.20万	0.42%
53	601601	中国太保	0.31%	108.50万	5,365.32万	0.40%
54	000937	金牛能源	0.30%	180.00万	5,059.80万	0.38%
55	600829	三精制药	0.23%	151.82万	3,900.23万	0.29%
56	600050	中国联通	0.22%	310.00万	3,744.80万	0.28%
57	600596	新安股份	0.21%	52.59万	3,530.03万	0.26%
58	600886	国投电力	0.19%	200.00万	3,330.00万	0.25%
59	600396	金山股份	0.18%	150.46万	2,994.07万	0.22%
60	000800	一汽轿车	0.18%	159.77万	3,051.63万	0.23%
61	002152	广电运通	0.17%	27.42万	2,948.18万	0.22%
62	600583	海油工程	0.17%	55.14万	2,871.69万	0.21%
63	600125	铁龙物流	0.16%	204.40万	2,685.82万	0.20%
64	000560	昆百大A	0.13%	110.31万	2,145.47万	0.16%
65	000538	云南白药	0.12%	57.77万	2,003.43万	0.15%
66	000987	广州友谊	0.11%	49.99万	1,855.17万	0.14%
67	002080	中材科技	0.11%	61.19万	1,863.36万	0.14%
68	600970	中材国际	0.11%	30.00万	1,794.60万	0.13%
69	002022	科华生物	0.10%	50.00万	1,775.00万	0.13%
70	600183	生益科技	0.09%	100.00万	1,590.00万	0.12%
71	000963	华东医药	0.08%	80.91万	1,335.02万	0.10%
72	600582	天地科技	0.08%	27.02万	1,388.29万	0.10%
73	002033	丽江旅游	0.08%	49.99万	1,389.28万	0.10%
74	600660	福耀玻璃	0.08%	40.00万	1,434.40万	0.11%
75	002032	苏泊尔	0.07%	25.62万	1,257.01万	0.09%
76	600011	华能国际	0.07%	81.71万	1,211.78万	0.09%
77	600858	银座股份	0.06%	27.02万	1,015.72万	0.08%
78	600377	宁沪高速	0.06%	96.00万	1,009.92万	0.07%
79	600350	山东高速	0.06%	99.99万	998.93万	0.07%
80	000522	白云山A	0.05%	57.24万	834.60万	0.06%
81	002038	双鹭药业	0.05%	14.48万	876.29万	0.07%
82	600600	青岛啤酒	0.05%	20.00万	782.80万	0.06%
83	600150	中国船舶	0.05%	3.46万	864.10万	0.06%
84	600518	康美药业	0.04%	50.00万	738.50万	0.05%
85	600428	中远航运	0.04%	17.57万	684.52万	0.05%
86	600631	百联股份	0.03%	19.99万	460.17万	0.03%
87	600849	上海医药	0.03%	37.08万	510.96万	0.04%
88	600479	千金药业	0.03%	9.99万	436.87万	0.03%
89	600315	上海家化	0.02%	6.50万	314.39万	0.02%
90	000581	威孚高科	0.01%	8.00万	149.68万	0.01%
91	002106	莱宝高科	0.01%	6.88万	234.95万	0.02%
92	600627	上电股份	0.01%	3.66万	253.63万	0.02%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	6.90%	3,500.00万	133,945.00万	8.07%
2	601318	中国平安	5.56%	799.97万	107,955.41万	6.51%
3	600030	中信证券	4.69%	942.00万	91,100.38万	5.49%
4	600019	宝钢股份	4.03%	4,300.00万	78,217.00万	4.71%
5	000024	招商地产	3.15%	775.00万	61,225.00万	3.69%
6	000002	万科A	3.11%	2,000.00万	60,400.00万	3.64%
7	601919	中国远洋	2.88%	1,241.39万	55,936.85万	3.37%
8	000792	盐湖钾肥	2.50%	835.51万	48,509.43万	2.92%
9	600104	上海汽车	2.43%	1,599.98万	47,263.34万	2.85%
10	601006	大秦铁路	2.40%	1,830.57万	46,624.62万	2.81%
11	600694	大商股份	1.71%	530.00万	33,125.00万	2.00%
12	000895	双汇发展	1.37%	523.25万	26,554.94万	1.60%
13	601169	北京银行	1.23%	1,066.29万	23,895.60万	1.44%
14	600859	王府井	1.00%	402.87万	19,454.56万	1.17%
15	600362	江西铜业	0.91%	299.99万	17,696.55万	1.07%
16	000061	农产品	0.78%	690.79万	15,128.30万	0.91%
17	600971	恒源煤电	0.76%	258.43万	14,686.57万	0.89%
18	600337	美克股份	0.65%	480.04万	12,552.99万	0.76%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	5.62%	3,800.00万	93,404.00万	6.56%
2	600000	浦发银行	3.93%	1,783.65万	65,263.71万	4.58%
3	600694	大商股份	3.07%	830.00万	51,086.50万	3.59%
4	600309	烟台万华	3.06%	950.00万	50,882.00万	3.57%
5	000895	双汇发展	2.98%	854.19万	49,457.71万	3.47%
6	000002	万科A	2.88%	2,500.00万	47,800.00万	3.36%
7	000024	招商地产	2.51%	850.00万	41,735.00万	2.93%
8	600900	长江电力	2.46%	2,700.00万	40,824.00万	2.87%
9	600030	中信证券	2.39%	750.00万	39,727.50万	2.79%
10	601318	中国平安	2.15%	500.00万	35,755.00万	2.51%
11	000157	中联重科	2.09%	900.00万	34,650.00万	2.43%
12	000792	盐湖钾肥	2.00%	748.74万	33,228.90万	2.33%
13	600019	宝钢股份	1.95%	2,949.99万	32,449.86万	2.28%
14	600028	中国石化	1.74%	2,183.30万	28,863.23万	2.03%
15	600519	贵州茅台	1.66%	230.00万	27,526.40万	1.93%
16	600583	海油工程	1.65%	757.65万	27,426.76万	1.93%
17	600887	伊利股份	1.59%	850.00万	26,486.00万	1.86%
18	600037	歌华有线	1.58%	1,000.00万	26,180.00万	1.84%
19	601919	中国远洋	1.50%	1,368.50万	24,988.81万	1.75%
20	000568	泸州老窖	1.37%	540.00万	22,734.00万	1.60%
21	600600	青岛啤酒	1.34%	860.00万	22,265.40万	1.56%
22	600016	民生银行	1.31%	1,900.00万	21,717.00万	1.53%
23	600660	福耀玻璃	1.25%	680.00万	20,753.60万	1.46%
24	002024	苏宁电器	1.24%	440.00万	20,662.40万	1.45%
25	600859	王府井	1.23%	416.59万	20,475.36万	1.44%
26	600361	华联综超	1.14%	685.68万	18,986.48万	1.33%
27	601006	大秦铁路	1.09%	1,200.00万	18,168.00万	1.28%
28	600276	恒瑞医药	1.07%	393.69万	17,810.59万	1.25%
29	000858	五粮液	1.04%	550.00万	17,303.00万	1.22%
30	600104	上海汽车	1.04%	1,004.53万	17,348.16万	1.22%
31	600686	金龙汽车	1.03%	731.64万	17,193.55万	1.21%
32	600549	厦门钨业	1.02%	1,037.95万	16,968.49万	1.19%
33	600004	白云机场	0.97%	863.94万	16,069.21万	1.13%
34	000069	华侨城A	0.93%	390.00万	15,522.00万	1.09%
35	000061	农产品	0.91%	690.79万	15,128.30万	1.06%
36	600009	上海机场	0.91%	400.00万	15,204.00万	1.07%
37	600880	博瑞传播	0.89%	600.00万	14,718.00万	1.03%
38	000402	金融街	0.87%	500.00万	14,500.00万	1.02%
39	000983	西山煤电	0.85%	500.00万	14,115.00万	0.99%
40	600970	中材国际	0.82%	250.00万	13,645.00万	0.96%
41	600005	武钢股份	0.79%	1,300.00万	13,078.00万	0.92%
42	000528	柳工	0.74%	500.00万	12,250.00万	0.86%
43	600588	用友软件	0.73%	249.98万	12,206.65万	0.86%
44	600585	海螺水泥	0.71%	200.00万	11,792.00万	0.83%
45	600348	国阳新能	0.67%	300.00万	11,088.00万	0.78%
46	600396	金山股份	0.66%	535.02万	10,984.03万	0.77%
47	600337	美克股份	0.66%	494.97万	10,988.28万	0.77%
48	600596	新安股份	0.64%	246.35万	10,640.03万	0.75%
49	000755	山西三维	0.62%	399.22万	10,331.81万	0.73%
50	600058	五矿发展	0.61%	446.95万	10,145.76万	0.71%
51	000581	威孚高科	0.59%	550.00万	9,834.00万	0.69%
52	601001	大同煤业	0.59%	390.63万	9,879.06万	0.69%
53	000960	锡业股份	0.59%	300.00万	9,753.00万	0.68%
54	600718	东软股份	0.55%	220.00万	9,167.40万	0.64%
55	600266	北京城建	0.48%	279.00万	7,906.86万	0.56%
56	600997	开滦股份	0.46%	350.00万	7,700.00万	0.54%
57	000063	中兴通讯	0.46%	141.23万	7,682.97万	0.54%
58	000898	鞍钢股份	0.43%	400.00万	7,076.00万	0.50%
59	600639	浦东金桥	0.41%	350.00万	6,793.50万	0.48%
60	600125	铁龙物流	0.40%	600.00万	6,618.00万	0.46%
61	600631	百联股份	0.40%	400.00万	6,716.00万	0.47%
62	000937	金牛能源	0.38%	400.00万	6,384.00万	0.45%
63	000869	张裕A	0.37%	100.00万	6,148.00万	0.43%
64	600325	华发股份	0.37%	200.00万	6,066.00万	0.43%
65	600861	北京城乡	0.32%	400.00万	5,304.00万	0.37%
66	600088	中视传媒	0.31%	169.57万	5,156.57万	0.36%
67	000608	阳光股份	0.30%	250.53万	4,955.42万	0.35%
68	600801	华新水泥	0.24%	170.00万	3,961.00万	0.28%
69	600320	振华港机	0.24%	200.00万	3,973.98万	0.28%
70	600183	生益科技	0.22%	300.00万	3,681.00万	0.26%
71	000963	华东医药	0.20%	249.98万	3,332.30万	0.23%
72	600315	上海家化	0.20%	80.00万	3,269.60万	0.23%
73	002032	苏泊尔	0.20%	91.63万	3,317.17万	0.23%
74	002080	中材科技	0.19%	103.90万	3,098.17万	0.22%
75	600858	银座股份	0.18%	100.00万	3,067.00万	0.22%
76	000338	潍柴动力	0.14%	29.32万	2,301.63万	0.16%
77	600308	华泰股份	0.14%	92.15万	2,265.99万	0.16%
78	000917	电广传媒	0.10%	116.20万	1,725.57万	0.12%
79	002022	科华生物	0.08%	50.00万	1,260.00万	0.09%
80	600376	天鸿宝业	0.07%	30.94万	1,149.42万	0.08%
81	000717	韶钢松山	0.06%	131.00万	923.55万	0.06%
82	600176	中国玻纤	0.06%	66.04万	917.96万	0.06%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	5.57%	6,890.42万	119,755.57万	7.37%
2	600050	中国联通	3.93%	14,942.20万	84,423.45万	5.20%
3	600000	浦发银行	3.84%	3,093.22万	82,650.73万	5.09%
4	600016	民生银行	3.76%	6,500.00万	80,860.00万	4.98%
5	000002	万科A	2.65%	3,438.68万	57,047.69万	3.51%
6	600694	大商股份	2.40%	1,396.60万	51,534.50万	3.17%
7	600030	中信证券	2.35%	1,176.00万	50,603.28万	3.11%
8	600900	长江电力	2.30%	3,800.00万	49,552.00万	3.05%
9	600028	中国石化	2.22%	4,800.00万	47,664.00万	2.93%
10	601006	大秦铁路	1.62%	2,717.90万	34,925.01万	2.15%
11	000858	五粮液	1.58%	1,300.00万	33,917.00万	2.09%
12	000157	中联重科	1.43%	1,162.24万	30,787.62万	1.89%
13	000792	盐湖钾肥	1.35%	1,034.05万	28,994.83万	1.78%
14	600583	海油工程	1.27%	800.09万	27,419.13万	1.69%
15	600037	歌华有线	1.20%	860.40万	25,803.38万	1.59%
16	600887	伊利股份	1.19%	1,000.00万	25,500.00万	1.57%
17	600631	百联股份	1.08%	1,694.53万	23,164.28万	1.43%
18	000024	招商地产	1.06%	793.46万	22,692.90万	1.40%
19	600348	国阳新能	0.99%	1,171.21万	21,198.89万	1.30%
20	600795	国电电力	0.96%	2,003.80万	20,619.11万	1.27%
21	000528	柳工	0.94%	1,066.50万	20,316.83万	1.25%
22	000983	西山煤电	0.89%	1,395.14万	19,043.70万	1.17%
23	000895	双汇发展	0.80%	551.50万	17,190.25万	1.06%
24	600004	白云机场	0.76%	1,383.51万	16,325.38万	1.00%
25	000061	农产品	0.76%	931.67万	16,257.64万	1.00%
26	600549	厦门钨业	0.71%	723.19万	15,244.76万	0.94%
27	600970	中材国际	0.69%	360.00万	14,940.14万	0.92%
28	600600	青岛啤酒	0.69%	871.56万	14,860.07万	0.91%
29	600880	博瑞传播	0.68%	602.78万	14,563.11万	0.90%
30	600098	广州控股	0.67%	1,599.98万	14,335.85万	0.88%
31	000619	海螺型材	0.61%	1,000.03万	13,210.44万	0.81%
32	600686	金龙汽车	0.58%	605.83万	12,534.63万	0.77%
33	600718	东软股份	0.55%	377.03万	11,755.71万	0.72%
34	600383	金地集团	0.54%	713.49万	11,579.91万	0.71%
35	600859	王府井	0.50%	404.99万	10,837.49万	0.67%
36	600861	北京城乡	0.50%	904.92万	10,813.75万	0.67%
37	600276	恒瑞医药	0.49%	303.35万	10,611.11万	0.65%
38	000960	锡业股份	0.45%	500.00万	9,624.92万	0.59%
39	600396	金山股份	0.43%	567.22万	9,330.75万	0.57%
40	600406	国电南瑞	0.35%	320.20万	7,569.49万	0.47%
41	600337	美克股份	0.35%	467.21万	7,550.08万	0.46%
42	600059	古越龙山	0.35%	300.00万	7,485.00万	0.46%
43	000755	山西三维	0.32%	434.85万	6,827.09万	0.42%
44	600125	铁龙物流	0.31%	500.37万	6,715.01万	0.41%
45	600729	重庆百货	0.28%	299.84万	5,999.81万	0.37%
46	600801	华新水泥	0.27%	447.15万	5,817.48万	0.36%
47	000888	峨眉山Ａ	0.17%	300.00万	3,726.00万	0.23%
48	002010	传化股份	0.13%	150.42万	2,692.44万	0.17%
49	600262	北方股份	0.11%	187.31万	2,345.13万	0.14%
50	002116	中国海诚	0.08%	65.68万	1,759.57万	0.11%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	6.83%	1,100.00万	17,996.00万	7.41%
2	000895	S双汇	6.52%	551.50万	17,190.25万	7.08%
3	601398	工商银行	5.88%	2,500.00万	15,500.00万	6.39%
4	600016	民生银行	3.68%	950.00万	9,690.00万	3.99%
5	600361	华联综超	3.51%	400.00万	9,236.00万	3.81%
6	000002	万科A	3.22%	550.00万	8,492.00万	3.50%
7	600519	贵州茅台	2.83%	85.00万	7,465.55万	3.08%
8	600859	王府井	2.76%	299.00万	7,265.70万	2.99%
9	600585	海螺水泥	2.63%	231.02万	6,930.46万	2.86%
10	002024	苏宁电器	2.59%	150.38万	6,827.21万	2.81%
11	600383	金地集团	2.45%	350.00万	6,468.00万	2.66%
12	600028	中国石化	2.42%	700.00万	6,384.00万	2.63%
13	000568	泸州老窖	2.31%	240.00万	6,081.60万	2.51%
14	000528	柳工	2.27%	350.00万	5,985.00万	2.47%
15	600887	伊利股份	2.25%	223.52万	5,923.28万	2.44%
16	600276	恒瑞医药	2.08%	170.00万	5,484.20万	2.26%
17	000024	招商地产	2.05%	190.00万	5,392.20万	2.22%
18	000069	华侨城A	1.92%	230.00万	5,062.29万	2.09%
19	000869	张裕A	1.89%	100.00万	4,982.18万	2.05%
20	600900	长江电力	1.85%	500.00万	4,885.00万	2.01%
21	600009	上海机场	1.79%	250.00万	4,727.50万	1.95%
22	600037	歌华有线	1.79%	190.00万	4,723.40万	1.95%
23	000792	盐湖钾肥	1.79%	200.00万	4,711.88万	1.94%
24	600019	宝钢股份	1.77%	540.00万	4,676.40万	1.93%
25	000858	五粮液	1.73%	200.00万	4,570.00万	1.88%
26	600406	国电南瑞	1.53%	177.00万	4,044.45万	1.67%
27	000063	中兴通讯	1.34%	90.00万	3,519.00万	1.45%
28	600600	青岛啤酒	1.24%	235.76万	3,274.64万	1.35%
29	600337	美克股份	1.24%	300.00万	3,264.00万	1.34%
30	600729	重庆百货	1.21%	230.00万	3,194.70万	1.32%
31	600588	用友软件	1.15%	100.00万	3,023.00万	1.25%
32	600031	三一重工	1.10%	90.00万	2,900.70万	1.20%
33	600631	百联股份	1.08%	300.00万	2,853.00万	1.18%
34	600309	烟台万华	1.00%	109.08万	2,643.02万	1.09%
35	000061	农产品	0.97%	200.00万	2,550.00万	1.05%
36	600686	金龙汽车	0.91%	141.30万	2,410.58万	0.99%
37	000888	峨眉山A	0.91%	250.00万	2,397.50万	0.99%
38	000157	中联重科	0.84%	100.00万	2,223.00万	0.92%
39	600596	新安股份	0.78%	113.00万	2,054.34万	0.85%
40	600315	上海家化	0.70%	100.00万	1,847.00万	0.76%
41	600639	浦东金桥	0.67%	150.00万	1,767.00万	0.73%
42	002022	科华生物	0.66%	100.00万	1,747.95万	0.72%
43	600085	同仁堂	0.65%	100.00万	1,718.00万	0.71%
44	600861	北京城乡	0.55%	200.00万	1,446.00万	0.60%
45	600694	大商股份	0.39%	34.84万	1,023.95万	0.42%
46	002032	苏泊尔	0.36%	49.51万	955.47万	0.39%
47	000549	S湘火炬	0.34%	100.00万	890.00万	0.37%
48	601006	大秦铁路	0.33%	106.46万	862.33万	0.36%
49	601988	中国银行	0.31%	149.72万	813.00万	0.33%
50	600831	广电网络	0.29%	44.08万	775.45万	0.32%
51	600549	厦门钨业	0.26%	40.03万	687.77万	0.28%
52	002061	江山化工	0.20%	40.00万	525.60万	0.22%
53	600583	海油工程	0.14%	10.48万	363.34万	0.15%
54	601628	中国人寿	0.12%	16.32万	308.06万	0.13%

季报时间:2006-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000895	S双汇	9.07%	551.50万	17,190.25万	10.47%
2	600036	招商银行	7.87%	1,500.00万	14,910.00万	9.08%
3	600887	伊利股份	3.86%	350.00万	7,315.00万	4.45%
4	600016	民生银行	3.70%	1,300.00万	7,007.00万	4.27%
5	600028	中国石化	3.58%	1,000.00万	6,790.00万	4.13%
6	600361	华联综超	3.55%	400.00万	6,732.00万	4.10%
7	000002	万科A	3.20%	800.00万	6,056.00万	3.69%
8	600383	金地集团	2.97%	600.00万	5,634.00万	3.43%
9	000063	中兴通讯	2.87%	170.00万	5,434.74万	3.31%
10	600031	三一重工	2.58%	300.00万	4,890.00万	2.98%