易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 交银货币A(519588) |
| 交银货币B(519589) |
| 交银增利A/B(519680) |
| 交银增利C(519682) |
| 交银精选(519688) |
| 交银稳健(519690) |
| 交银成长(519692) |
| 交银蓝筹(519694) |
| 交银环球精选(519696) |
交银精选(519688) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.707 |
| 累计净值: | 2.702 |
| 日 涨 幅: | -2.00% |
| 基金公司: | 交银施罗德基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2005-09-29 | 基金经理: | 李立 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 100.24亿份 | 持有人数: | 289182 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 93.71亿元 | 净资产 | 93.35亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 56.79 | 60.83 | 60.60 |
| 债券 | 8.34 | 8.93 | 8.90 |
| 现金 | 19.44 | 20.83 | 20.75 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 9.14 | 9.79 | 9.75 |
| 总资产 | 117.52亿元 | 净资产 | 116.05亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 79.77 | 68.74 | 67.88 |
| 债券 | 11.15 | 9.61 | 9.49 |
| 现金 | 26.49 | 22.82 | 22.54 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 总资产 | 172.15亿元 | 净资产 | 170.91亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 134.77 | 78.85 | 78.29 |
| 债券 | 12.46 | 7.29 | 7.24 |
| 现金 | 4.99 | 2.92 | 2.90 |
| 权证 | 1.70 | 0.99 | 0.99 |
| 其他 | 18.23 | 10.66 | 10.59 |
| 总资产 | 196.18亿元 | 净资产 | 194.15亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 165.95 | 85.47 | 84.59 |
| 债券 | 14.08 | 7.25 | 7.18 |
| 现金 | 13.22 | 6.81 | 6.74 |
| 权证 | 0.93 | 0.48 | 0.48 |
| 其他 | 1.99 | 1.03 | 1.01 |
| 总资产 | 168.18亿元 | 净资产 | 166.18亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 142.39 | 85.68 | 84.67 |
| 债券 | 16.69 | 10.04 | 9.92 |
| 现金 | 8.59 | 5.17 | 5.11 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.51 | 0.31 | 0.30 |
| 总资产 | 224.87亿元 | 净资产 | 215.08亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 162.49 | 75.55 | 72.26 |
| 债券 | 29.03 | 13.50 | 12.91 |
| 现金 | 32.06 | 14.91 | 14.26 |
| 权证 | 0.92 | 0.43 | 0.41 |
| 其他 | 0.37 | 0.17 | 0.16 |
| 总资产 | 30.59亿元 | 净资产 | 26.35亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 24.27 | 92.12 | 79.34 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 5.08 | 19.29 | 16.62 |
| 权证 | 0.55 | 2.09 | 1.80 |
| 其他 | 0.69 | 2.60 | 2.24 |
| 总资产 | 19.04亿元 | 净资产 | 18.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 16.42 | 86.66 | 86.23 |
| 债券 | 0.03 | 0.17 | 0.17 |
| 现金 | 2.18 | 11.51 | 11.45 |
| 权证 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 其他 | 0.40 | 2.09 | 2.08 |
