交银精选混合
(519688)公募混合型
1.0273
1.37%+0.0141
单位净值 [2025-10-15]
4.0611
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：-0.94%
- 最近一季：27.09%
- 最近半年：42.21%
- 今年以来：35.22%
- 最近一年：34.98%
- 最近两年：26.30%
- 最近三年：11.00%
- 成立以来：1261.73%
- 成立日期：2005-09-29
- 基金经理：张雪蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：41.01亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.094000 | 2022-01-14 |
| 2 | 0.074000 | 2021-01-26 |
| 3 | 0.054000 | 2020-07-23 |
| 4 | 0.028000 | 2019-07-31 |
| 5 | 0.038000 | 2018-01-12 |
| 6 | 0.140000 | 2016-11-10 |
| 7 | 0.385000 | 2016-01-13 |
| 8 | 0.029000 | 2015-01-20 |
| 9 | 0.046000 | 2014-01-10 |
| 10 | 0.150000 | 2010-01-18 |
| 11 | 0.060000 | 2008-04-03 |
| 12 | 0.280000 | 2007-07-13 |
| 13 | 0.300000 | 2006-12-29 |
| 14 | 0.060000 | 2006-06-07 |
| 15 | 0.040000 | 2006-02-20 |