交银施罗德中高等级信用债
(519717)公募债券型
1.0060
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1570
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：8.31%
- 成立以来：16.54%
- 成立日期：2013-01-09
- 基金经理：连端清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||