交银施罗德中高等级信用债
(519717)公募货币型
1.0137
每万份收益 [2024-05-10]
1.1207%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期：2013-01-09
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：交银施罗德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-10 |
1.0137 |
1.1207% |
| 2 |
2024-05-09 |
1.0141 |
1.1211% |
| 3 |
2024-05-08 |
1.0147 |
1.1217% |
| 4 |
2024-05-07 |
1.0142 |
1.1212% |
| 5 |
2024-05-06 |
1.0133 |
1.1203% |
| 6 |
2024-04-30 |
1.0124 |
1.1194% |
| 7 |
2024-04-29 |
1.0115 |
1.1185% |
| 8 |
2024-04-26 |
1.0131 |
1.1201% |
| 9 |
2024-04-25 |
1.0140 |
1.121% |
| 10 |
2024-04-24 |
1.0142 |
1.1212% |
| 11 |
2024-04-23 |
1.0150 |
1.122% |
| 12 |
2024-04-22 |
1.0144 |
1.1214% |
| 13 |
2024-04-19 |
1.0139 |
1.1209% |
| 14 |
2024-04-18 |
1.0135 |
1.1205% |
| 15 |
2024-04-17 |
1.0133 |
1.1203% |
| 16 |
2024-04-16 |
1.0131 |
1.1201% |
| 17 |
2024-04-15 |
1.0132 |
1.1202% |
| 18 |
2024-04-12 |
1.0127 |
1.1197% |
| 19 |
2024-04-11 |
1.0118 |
1.1188% |
| 20 |
2024-04-10 |
1.0113 |
1.1183% |