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 交银荣泰保本混合(519729) 数据日期:2017-09-22
  
最新净值:1.286
累计净值:1.421
日 涨 幅:-0.39%
基金公司:交银施罗德基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2013-12-25基金经理:孙超 章妍 于海颖 投资风格:保本型
最新份额:0.42亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-09-221.28601.4210-0.39%
2017-09-211.29101.4260-0.62%
2017-09-201.29901.43401.09%
2017-09-191.28501.42000.08%
2017-09-181.28401.4190-0.23%
2017-09-151.28701.4220-1.15%
2017-09-141.30201.43700.39%
2017-09-131.29701.4320-0.15%
2017-09-121.29901.43400.46%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-09-22 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600054黄山旅游0.50%0.06%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-09-221.28601.4210-0.39%
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2017-09-121.29901.43400.46%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
交银荣泰保本混合-0.84%1.25%1.81%2.14%3.12%1.57%
同类型排名80/8080/8080/8080/8080/8080/80
上证指数-0.02%2.00%6.22%2.79%10.80%8.02%
深证成指0.06%3.56%6.78%4.61%4.60%8.77%
沪深3000.14%2.59%6.96%10.73%17.48%15.94%
股票型基金-0.14%2.84%7.94%6.44%9.06%10.54%
混合型基金0.00%1.91%4.92%4.89%6.47%7.92%
保本型基金0.06%0.35%1.20%1.77%1.61%2.27%
债券型基金0.01%0.26%1.38%1.97%0.28%1.91%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600054黄山旅游0.50%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-06-300.42亿份未公布
2017-03-310.44亿份未公布
2016-12-310.79亿份未公布
2016-09-301.20亿份未公布
2016-06-301.25亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.56亿净资产:0.53亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.48%
债券0.54亿96.29%
现金0.01亿1.67%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿1.56%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业0.00万0.00
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名于海颖任职时间2017-06-10
于海颖女士:硕士学位。曾在深圳创维集团集团人事部、深圳开发科技股份有限公司人力资源部工作;历任北方国际信托投资股份有限公司投资部债券研究员,光大保德信基金管理公司投资部基金经理等职。自2007年11月6日至2010年8月31日担任光大保德信货币基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月31日担任光大保德信增利收益债券基金基金经理。2010年11月加盟银华基金管理有限公司固定收益部,自2011年6月28日起至2013年6月17日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2011年8月2日至201
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