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 交银荣泰保本混合(519729) 数据日期:2017-07-26
  
最新净值:1.276
累计净值:1.411
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:交银施罗德基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2013-12-25基金经理:孙超 章妍 于海颖 投资风格:保本型
最新份额:0.44亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-07-261.27601.4110-100.00%
2017-07-251.27601.41100.00%
2017-07-241.27601.41100.08%
2017-07-211.27501.41000.00%
2017-07-201.27501.41000.00%
2017-07-191.27501.41000.00%
2017-07-181.27501.41000.00%
2017-07-171.27501.41000.08%
2017-07-141.27401.40900.00%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-07-261.27601.4110-100.00%
2017-07-251.27601.41100.00%
2017-07-241.27601.41100.08%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
交银荣泰保本混合0.16%1.27%0.32%0.08%3.16%0.08%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数0.51%2.52%2.08%3.68%6.94%4.33%
深证成指-0.68%0.74%0.06%4.63%-3.67%1.84%
沪深3000.73%5.13%7.71%11.15%15.17%12.65%
股票型基金12.12%10.60%9.31%12.58%1.34%12.20%
混合型基金-17.24%-17.01%-18.09%-18.66%-30.47%-19.83%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-14.18%-13.40%-13.21%-17.41%-24.94%-19.49%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-03-310.44亿份未公布
2016-12-310.79亿份未公布
2016-09-301.20亿份未公布
2016-06-301.25亿份未公布
2016-03-311.27亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.63亿净资产:0.55亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券0.61亿96.06%
现金0.01亿2.19%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿1.75%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名于海颖任职时间2017-06-10
于海颖女士:硕士学位。曾在深圳创维集团集团人事部、深圳开发科技股份有限公司人力资源部工作;历任北方国际信托投资股份有限公司投资部债券研究员,光大保德信基金管理公司投资部基金经理等职。自2007年11月6日至2010年8月31日担任光大保德信货币基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月31日担任光大保德信增利收益债券基金基金经理。2010年11月加盟银华基金管理有限公司固定收益部,自2011年6月28日起至2013年6月17日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2011年8月2日至201
 基金公司测评
交银施罗德基金管理有限公司    http://www.fund001.com

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