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 交银荣泰保本混合(519729) 数据日期:2017-02-20
  
最新净值:1.268
累计净值:1.403
日 涨 幅:0.00%
基金公司:交银施罗德基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2013-12-25基金经理:孙超 章妍 投资风格:保本型
最新份额:0.79亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-02-201.26801.40300.00%
2017-02-171.26801.40300.08%
2017-02-161.26701.40200.00%
2017-02-151.26701.40200.00%
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2017-02-131.26701.40200.08%
2017-02-101.26601.40100.00%
2017-02-091.26601.40100.00%
2017-02-081.26601.4010-0.08%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-02-21 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300488恒锋工具1.42%2.66%
600350山东高速1.20%-0.29%
600104上汽集团1.16%0.04%
300407凯发电气1.16%0.74%
000599青岛双星1.05%-1.14%
002045国光电器1.01%0.00%
600967北方创业0.93%-0.63%
300437清水源0.91%1.07%
300144宋城演艺0.81%2.78%
601633长城汽车0.78%-0.32%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-02-201.26801.40300.00%
2017-02-171.26801.40300.08%
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2017-02-081.26601.4010-0.08%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
交银荣泰保本混合0.08%-0.16%-0.16%1.28%2.67%-0.24%
同类型排名129/162151/16254/16211/16225/93155/162
上证指数0.75%4.47%1.48%4.24%13.28%4.39%
深证成指0.56%5.71%-5.17%-5.03%1.61%1.47%
沪深3001.01%4.23%1.53%3.13%13.72%4.84%
股票型基金0.48%3.31%-1.65%-0.39%11.10%2.84%
混合型基金0.17%2.04%-1.65%-0.96%4.88%1.16%
保本型基金0.13%0.24%-0.62%-0.51%0.71%0.38%
债券型基金0.09%0.02%-1.60%-1.36%0.49%0.13%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300488恒锋工具1.42%测评
2600350山东高速1.20%测评
3600104上汽集团1.16%测评
4300407凯发电气1.16%测评
5000599青岛双星1.05%测评
6002045国光电器1.01%测评
7600967北方创业0.93%测评
8300437清水源0.91%测评
9300144宋城演艺0.81%测评
10601633长城汽车0.78%测评
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2016-12-310.79亿份未公布
2016-09-301.20亿份未公布
2016-06-301.25亿份未公布
2016-03-311.27亿份未公布
2015-12-311.32亿份1351
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 资产配置测评
总资产:1.51亿净资产:1.50亿
资产类型市值占总值比例
股票0.25亿16.40%
债券0.61亿40.19%
现金0.64亿42.47%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.93%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业70.88万0.47
采矿业0.00万0.00
制造业1730.85万11.51
电力、热力、燃气155.90万1.04
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和280.20万1.86
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和46.38万0.31
金融业65.71万0.44
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名章妍任职时间2015-11-21
章妍女士,基金经理。复旦大学金融学硕士、中央财经大学统计学学士。8年金融行业证券投资工作经理。2007年至2015年任太平洋资产管理有限公司高级投资经理、资深投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,自2015年11月21日起担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理至今。
 基金公司测评
交银施罗德基金管理有限公司    http://www.fund001.com

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