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 交银荣泰保本混合(519729) 数据日期:2017-04-21
  
最新净值:1.261
累计净值:1.396
日 涨 幅:-0.16%
基金公司:交银施罗德基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2013-12-25基金经理:孙超 章妍 投资风格:保本型
最新份额:0.79亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-04-211.26101.3960-0.16%
2017-04-201.26301.3980-0.08%
2017-04-191.26401.3990-0.08%
2017-04-181.26501.4000-0.16%
2017-04-171.26701.4020-0.16%
2017-04-141.26901.4040-0.08%
2017-04-131.27001.40500.00%
2017-04-121.27001.40500.00%
2017-04-111.27001.40500.08%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-04-24 14:53)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300488恒锋工具1.42%-1.98%
600350山东高速1.20%-3.11%
600104上汽集团1.16%0.11%
300407凯发电气1.16%-0.47%
000599青岛双星1.05%-4.12%
002045国光电器1.01%-0.67%
600967北方创业0.93%-4.52%
300437清水源0.91%-3.94%
300144宋城演艺0.81%0.05%
601633长城汽车0.78%-0.07%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-04-211.26101.3960-0.16%
2017-04-201.26301.3980-0.08%
2017-04-191.26401.3990-0.08%
2017-04-181.26501.4000-0.16%
2017-04-171.26701.4020-0.16%
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2017-04-121.27001.40500.00%
2017-04-111.27001.40500.08%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
交银荣泰保本混合-0.47%-0.08%-0.39%0.48%2.85%-0.55%
同类型排名38/3838/3838/3838/3825/2538/38
上证指数-2.24%-2.28%1.61%2.88%6.75%2.24%
深证成指-1.97%-2.02%4.11%-4.37%1.46%1.33%
沪深300-0.55%0.59%3.37%4.48%9.00%4.76%
股票型基金-1.39%36.29%2.79%-0.08%8.45%2.52%
混合型基金-0.56%-0.48%3.10%-0.55%5.27%2.08%
保本型基金-0.17%0.32%0.54%-0.70%1.31%0.79%
债券型基金-0.24%0.03%-0.00%-1.40%0.20%0.15%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300488恒锋工具1.42%测评
2600350山东高速1.20%测评
3600104上汽集团1.16%测评
4300407凯发电气1.16%测评
5000599青岛双星1.05%测评
6002045国光电器1.01%测评
7600967北方创业0.93%测评
8300437清水源0.91%测评
9300144宋城演艺0.81%测评
10601633长城汽车0.78%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2016-12-310.79亿份未公布
2016-09-301.20亿份未公布
2016-06-301.25亿份未公布
2016-03-311.27亿份未公布
2015-12-311.32亿份1351
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.51亿净资产:1.50亿
资产类型市值占总值比例
股票0.25亿16.40%
债券0.61亿40.19%
现金0.64亿42.47%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.93%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业70.88万0.47
采矿业0.00万0.00
制造业1730.85万11.51
电力、热力、燃气155.90万1.04
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和280.20万1.86
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和46.38万0.31
金融业65.71万0.44
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名章妍任职时间2015-11-21
章妍女士:中国国籍,复旦大学金融学硕士、中央财经大学统计学学士,多年证券从业经历。2007年至2015年任太平洋资产管理有限公司高级投资经理、资深投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,自2015年11月21日起担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理至今,自2016年1月9日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理至今,自2016年6月20日起担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理至今。
 基金公司测评
交银施罗德基金管理有限公司    http://www.fund001.com

 基金公司分析   旗下基金比较
 最新基金公告
2017-04-24交银施罗德增强收益债券型证券投资基金2017年第1季度报告
2017-04-22交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投
2017-04-07交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海朝阳永续基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基
2017-03-31交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2017-03-29交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金)2016年年度报告
2017-03-15交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加蚂蚁基金销售有限公司基金前端申购(含定期定额投资业务)、
2017-03-03交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳市金斧子投资咨询有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基
2017-03-03交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国农业银行股份有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前
2017-02-24交银施罗德基金管理有限公司关于增加凤凰金信(银川)投资管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其
2017-02-24交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前