交银丰盈收益债券A
(519740)公募债券型
1.1014
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-05-06]
1.4124
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:1.05%
- 最近半年:2.30%
- 今年以来:1.63%
- 最近一年:3.50%
- 最近两年:5.99%
- 最近三年:10.29%
- 成立以来:47.21%
- 成立日期:2014-08-11
- 基金经理:连端清
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.68亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.23亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:交银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |