交银丰盈收益债券A
(519740)公募债券型
1.1036
-0.09%-0.0010
单位净值 [2024-04-24]
1.4146
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:0.79%
- 最近一季:1.52%
- 最近半年:2.75%
- 今年以来:1.84%
- 最近一年:3.90%
- 最近两年:6.39%
- 最近三年:10.67%
- 成立以来:47.50%
- 成立日期:2014-08-11
- 基金经理:连端清
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.68亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.23亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:交银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.040000 | 2023-11-27 |
2 | 0.010000 | 2021-09-17 |
3 | 0.029000 | 2020-11-30 |
4 | 0.050000 | 2020-06-22 |
5 | 0.081000 | 2016-12-07 |
6 | 0.081000 | 2016-01-14 |
7 | 0.020000 | 2015-01-20 |