交银裕隆纯债债券A
(519782)公募债券型
1.4134
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-11-25]
1.4424
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：10.12%
- 成立以来：44.61%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.4134 | 1.4424 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.4139 | 1.4429 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.4138 | 1.4428 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 1.4140 | 1.4430 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.4139 | 1.4429 | -0.01% |
| 2025-11-18 | 1.4140 | 1.4430 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.4138 | 1.4428 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.4135 | 1.4425 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.4134 | 1.4424 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.4134 | 1.4424 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕隆纯债债券A | -0.04% | 0.41% | 0.56% | 0.77% | 2.26% | 1.36% |
| 同类型排名 | 3830/6913 | 877/6913 | 1251/6913 | 2729/6913 | 3124/6913 | 3015/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 27.59亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 30.92亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 46.79亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 73.54亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 83.51亿份 | 187904 |
基金经理
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黄莹洁 上任时间：2016-11-28
黄莹洁女士:基金经理。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市 展开∨ 收起∧
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