交银裕隆纯债债券A
(519782)公募债券型
1.3650
0.05%+0.0007
单位净值 [2024-04-23]
1.3940
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：8.07%
- 最近三年：13.30%
- 成立以来：39.66%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：91.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：159.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||